海富100

(162307)

最新价:
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净值:1.3100  累计净值:1.3100 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-30
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五档盘口

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基金公司 海富通基金 基金经理 刘璎
销售机构 查看详情 发行份额 20.8715亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3887亿元
最近分红 海富100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -4.31% 182/223
最近一月 1.95% 8/223
最近三月 7.64% 18/223
最近六月 19.74% 14/223
最近一年 20.74% 14/223
今年以来 29.70% 7/223
成立以来 31.00% 105/223
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.93900.62%
海富收益1.08800.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行38.85239.312.331.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行32.22264.812.58-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑23.45226.972.21-2.37%6.30%12.47%建筑业
601166兴业银行17.27291.152.84-1.63%2.22%17.94%金融业
600036招商银行14.87355.603.46-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业6586.6546.99
制造业3404.1124.28
房地产业559.913.99
建筑业544.413.88
电力、热力、燃气及水生产和供应业485.513.46
其他2439.4917.40
海富100(162307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12886.7092.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1043.867.49
其他各项资产3.180.02
海富100(162307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-01-20至今刘璎193043.2154.47
2009-10-302012-01-20牟永宁812-27.10-17.25
现任基金经理:刘璎