海富100

(162307)

最新价:
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净值:1.1310  累计净值:1.1310 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
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五档盘口

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基金公司 海富通基金 基金经理 江勇
销售机构 查看详情 发行份额 20.8715亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7750亿元
最近分红 海富100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.55% 20/260
最近一月 1.54% 68/260
最近三月 2.93% 137/260
最近六月 -3.02% 99/260
最近一年 -20.00% 135/260
今年以来 5.24% 14/260
成立以来 12.40% 116/260
基金简称 单位净值 日增长率
海富通内需热点混合1.20002.21%
海富通欣荣混合A0.91951.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行38.85239.312.331.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行32.22264.812.58-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑23.45226.972.21-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行17.27291.152.84-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行14.87355.603.46-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3322.6242.88
制造业2288.8529.54
房地产业368.904.76
建筑业307.853.97
采矿业270.393.49
其他1190.2215.36
海富100(162307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7238.4992.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200.882.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计237.593.05
其他各项资产109.641.41
海富100(162307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-01-20至今刘璎193043.2154.47
2009-10-302012-01-20牟永宁812-27.10-17.25
现任基金经理:江勇