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海富通A100LOF(162307)
海富通A100LOF
(162307)
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累计净值：1.8007
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.4567 | -2.07% |
| 2026-09-24 | 1.4875 | -1.76% |
| 2026-09-23 | 1.5142 | -0.62% |
| 2026-09-22 | 1.5236 | 0.20% |
| 2026-09-21 | 1.5205 | 0.74% |
| 2026-09-18 | 1.5094 | 1.05% |
| 2026-09-17 | 1.4937 | -0.50% |
| 2026-09-16 | 1.5012 | 0.79% |
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基金全称
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海富通中证A100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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海富通基金
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基金经理
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王宁宁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.3526亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.20%
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最近一月
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-6.18%
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最近三月
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-9.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.93%
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最近两年
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19.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,720.00 | 4,724,400.00 | 7.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 8,660.00 | 3,403,466.60 | 5.74 |
| 300502 | 新易盛 | 4,600.00 | 2,792,200.00 | 4.71 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,048.00 | 2,427,883.52 | 4.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,200.00 | 1,793,000.00 | 3.02 |
| 601318 | 中国平安 | 35,056.00 | 1,673,573.44 | 2.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 992.00 | 1,582,785.60 | 2.67 |
| 600036 | 招商银行 | 40,713.00 | 1,445,311.50 | 2.44 |
| 601899 | 紫金矿业 | 54,252.00 | 1,363,895.28 | 2.30 |
| 002371 | 北方华创 | 1,390.00 | 1,229,538.40 | 2.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,039,397.23 | 67.54 | 71.72 |
| 金融业 | 4,721,516.26 | 7.96 | 8.46 |
| 采矿业 | 3,174,862.12 | 5.36 | 5.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,830,282.40 | 4.77 | 5.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,312,786.56 | 2.21 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,152,843.26 | 1.94 | 2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,016,997.68 | 1.72 | 1.82 |
| 建筑业 | 575,349.16 | 0.97 | 1.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 319,108.80 | 0.54 | 0.57 |
| 房地产业 | 303,588.00 | 0.51 | 0.54 |
| 租赁和商务服务业 | 172,892.49 | 0.29 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 128,509.08 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 81,548.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.18 | 5.11 | 1.03 | 59,279,141.61 |
| 2026-03-31 | 92.38 | 5.41 | 2.36 | 55,871,472.41 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 6.89 | 61,186,553.97 |
| 2025-09-30 | 93.46 | - | 7.04 | 63,345,377.18 |
| 2025-06-30 | 93.26 | - | 6.97 | 56,616,186.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-09 | - | 王宁宁 | 233 | -5.82 |
| 2023-08-04 | 2026-03-02 | 纪君凯 | 941 | 20.68 |
| 2022-05-19 | 2023-08-04 | 陈林海 | 442 | -1.07 |
| 2018-07-25 | 2022-05-23 | 江勇 | 1398 | 47.10 |
| 2012-01-20 | 2018-08-01 | 刘璎 | 2385 | 66.90 |
| 2009-10-30 | 2012-01-20 | 牟永宁 | 812 | -28.10 |
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