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海富100

(162307)

净值:
1.3990
累计净值:1.7430 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-09-17
  • 净值走势
曲线选择:
海富100(162307)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-09-171.3990-0.57%
2020-09-161.4070-0.57%
2020-09-151.41500.78%
2020-09-141.40400.57%
2020-09-111.39600.58%
2020-09-101.38800.29%
2020-09-091.3840-1.77%
2020-09-081.40900.71%
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基金公司 海富通基金 基金经理 江勇
销售机构 查看详情 发行份额 20.8715亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6989亿元
最近分红 海富100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.79% 176/318
最近一月 -1.69% 141/318
最近三月 21.23% 55/318
最近六月 31.86% 108/318
最近一年 27.07% 146/318
今年以来 19.78% 164/318
成立以来 85.94% 87/318
基金简称 单位净值 日增长率
海富通科技创新混合C0.98902.57%
海富通科技创新混合A0.99312.56%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601328交通银行38.85239.312.33金融业
600016民生银行32.22264.812.58金融业
601668中国建筑23.45226.972.21建筑业
601166兴业银行17.27291.152.84金融业
600036招商银行14.87355.603.46金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6484.2838.17
金融业6092.1435.86
房地产业663.473.91
采矿业424.972.50
建筑业372.022.19
其他2950.7517.37
海富100(162307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15936.6393.34
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券339.211.99
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计751.404.40
其他各项资产46.750.27
海富100(162307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-01-20至今刘璎193043.2154.47
2009-10-302012-01-20牟永宁812-27.10-17.25
现任基金经理:江勇
  • 基金公告
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