海富100

(162307)

最新价:
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净值:1.2220  累计净值:1.2220 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
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五档盘口

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基金公司 海富通基金 基金经理 刘璎
销售机构 查看详情 发行份额 20.8715亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.9276亿元
最近分红 海富100成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -2.40% 141/232
最近一月 -8.12% 206/232
最近三月 -13.21% 210/232
最近六月 -2.08% 109/232
最近一年 15.94% 12/232
今年以来 -6.14% 168/232
成立以来 22.20% 110/232
基金简称 单位净值 日增长率
海富通中国海外混合(QDII)1.90601.55%
海富通大中华混合(QDII)1.18501.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行38.85239.312.331.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行32.22264.812.58-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑23.45226.972.21-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行17.27291.152.84-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行14.87355.603.46-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3934.2442.41
制造业2904.2631.31
房地产业442.584.77
建筑业314.803.39
采矿业302.303.26
其他1378.5214.86
海富100(162307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8570.3691.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计762.788.17
其他各项资产1.830.02
海富100(162307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-01-20至今刘璎193043.2154.47
2009-10-302012-01-20牟永宁812-27.10-17.25
现任基金经理:刘璎