海富100

(162307)

最新价:
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净值:1.2810  累计净值:1.2810 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-07-17
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 0.45% 129/280
最近一月 5.25% 64/280
最近三月 -2.67% 129/280
最近六月 24.59% 35/280
最近一年 18.10% 12/280
今年以来 29.49% 30/280
成立以来 38.30% 99/280
基金简称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII)1.14800.79%
海富通中国海外混合(QDII)1.77600.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601328交通银行38.85239.312.331.09%9.66%14.11%金融业
600016民生银行32.22264.812.58-0.35%6.72%13.44%金融业
601668中国建筑23.45226.972.21-3.40%5.74%9.11%建筑业
601166兴业银行17.27291.152.84-1.42%1.22%8.98%金融业
600036招商银行14.87355.603.46-2.80%2.37%22.49%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3322.6242.88
制造业2288.8529.54
房地产业368.904.76
建筑业307.853.97
采矿业270.393.49
其他1190.2215.36
海富100(162307)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7238.4992.96
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券200.882.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计237.593.05
其他各项资产109.641.41
海富100(162307)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-01-20至今刘璎193043.2154.47
2009-10-302012-01-20牟永宁812-27.10-17.25
现任基金经理:江勇