海富通A100LOF(162307)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,975,874.72 |
1,187,396.17 |
-397,634.33 |
-2,894,855.23 |
| 本期利润 |
4,793,131.01 |
11,333,586.41 |
503,509.34 |
7,215,477.70 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.26 |
0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.19 |
19.37 |
0.89 |
13.11 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.37 |
20.91 |
0.88 |
13.46 |
| 期末可供分配利润 |
23,264,188.88 |
20,980,858.87 |
12,289,275.35 |
12,277,658.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.66 |
0.53 |
0.28 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
58,520,199.17 |
60,438,214.37 |
56,498,843.47 |
58,302,152.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.53 |
1.28 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
121.27 |
104.18 |
70.37 |
68.87 |
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