国安双佳

(162511)

最新价:
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净值:0.9930  累计净值:1.1500 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-24
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五档盘口

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基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.9%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 13.1122亿元
最近分红 国安双佳成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.20% 48/233
最近一月 0.30% 164/233
最近三月 0.79% 111/233
最近六月 1.45% 96/233
最近一年 4.68% 112/233
今年以来 1.18% 102/233
成立以来 46.97% 87/233
基金简称 单位净值 日增长率
国联安鑫安1.06460.14%
国安双佳0.99300.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国安双佳(162511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63508.3748.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计28807.9321.93
其他各项资产39028.9829.71
国安双佳(162511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-20至今吕中凡714-8.842.53
2013-07-132017-01-19冯俊12865.3328.99
2012-06-042013-07-13黄志钢4045.005.90
现任基金经理:吕中凡