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国联安双佳信用债券(LOF)(162511)
国联安双佳信用债券(LOF)
(162511)
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累计净值：1.3344
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2026-03-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-26 | 0.9614 | -0.04% |
| 2026-03-25 | 0.9618 | 0.08% |
| 2026-03-24 | 0.9610 | 0.19% |
| 2026-03-23 | 0.9592 | -0.01% |
| 2026-03-20 | 0.9593 | 0.00% |
| 2026-03-19 | 0.9593 | 0.00% |
| 2026-03-18 | 0.9593 | 0.02% |
| 2026-03-17 | 0.9591 | 0.01% |
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基金全称
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国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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俞善超
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.05亿元
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份额规模
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3.1931亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.35%
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最近三月
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0.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.93%
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最近两年
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6.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 58,938.00 | 433,783.68 | 0.17 |
| 601006 | 大秦铁路 | 58,938.00 | 433,783.68 | 0.17 |
| 603596 | 伯特利 | 4,783.00 | 266,891.40 | 0.10 |
| 603596 | 伯特利 | 4,783.00 | 266,891.40 | 0.10 |
| 601881 | 中国银河 | 6,042.00 | 72,383.16 | 0.03 |
| 601881 | 中国银河 | 6,042.00 | 72,383.16 | 0.03 |
| 601881 | 中国银河 | 6,042.00 | 72,383.16 | 0.03 |
| 601985 | 中国核电 | 6,980.00 | 64,146.20 | 0.02 |
| 601985 | 中国核电 | 6,980.00 | 64,146.20 | 0.02 |
| 601985 | 中国核电 | 6,980.00 | 64,146.20 | 0.02 |
| 300059 | 东方财富 | 3,699.00 | 47,680.11 | 0.02 |
| 300059 | 东方财富 | 3,699.00 | 47,680.11 | 0.02 |
| 300059 | 东方财富 | 3,699.00 | 47,680.11 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 433,783.68 | 0.17 | 49.02 |
| 制造业 | 266,891.40 | 0.10 | 30.16 |
| 金融业 | 120,063.27 | 0.05 | 13.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,146.20 | 0.02 | 7.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 99.96 | 0.13 | 304,642,564.25 |
| 2025-09-30 | - | 102.21 | 0.23 | 307,607,307.76 |
| 2025-06-30 | - | 106.76 | 1.52 | 156,641,908.08 |
| 2025-03-31 | - | 108.24 | 0.53 | 57,948,750.85 |
| 2024-12-31 | - | 91.89 | 1.30 | 56,613,627.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 俞善超 | 607 | 5.29 |
| 2021-03-25 | 2025-12-15 | 张昊 | 1726 | 12.30 |
| 2021-01-19 | 2022-08-30 | 张蕙显 | 588 | 3.60 |
| 2018-07-16 | 2021-01-27 | 沈丹 | 926 | 7.84 |
| 2015-05-20 | 2019-10-08 | 吕中凡 | 1602 | 23.57 |
| 2013-07-13 | 2017-01-19 | 冯俊 | 1286 | 30.79 |
| 2012-06-04 | 2013-07-13 | 黄志钢 | 404 | 8.02 |
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