国安双佳

(162511)

最新价:
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净值:0.9600  累计净值:1.1650 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-18
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五档盘口

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周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.21% 25/245
最近一月 0.52% 36/245
最近三月 1.78% 25/245
最近六月 2.37% 41/245
最近一年 4.15% 27/245
今年以来 2.77% 45/245
成立以来 49.28% 70/245
基金简称 单位净值 日增长率
中证100A1.11700.00%
国联安睿祺1.1574-0.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国安双佳(162511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133859.8896.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3592.772.58
其他各项资产1910.301.37
国安双佳(162511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-20至今吕中凡714-8.842.53
2013-07-132017-01-19冯俊12865.3328.99
2012-06-042013-07-13黄志钢4045.005.90
现任基金经理:吕中凡 沈丹