首页 >
基金>
国联安双佳信用债券(LOF)(162511)
国联安双佳信用债券(LOF)
(162511)
|
|
|
累计净值：1.3472
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 0.9742 | -0.01% |
| 2026-09-24 | 0.9743 | 0.04% |
| 2026-09-23 | 0.9739 | 0.00% |
| 2026-09-22 | 0.9739 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 0.9736 | 0.03% |
| 2026-09-18 | 0.9733 | 0.03% |
| 2026-09-17 | 0.9730 | 0.01% |
| 2026-09-16 | 0.9729 | 0.02% |
|
基金全称
|
国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)
|
|
基金公司
|
国联安基金
|
|
基金经理
|
俞善超
|
|
交易状态
|
限大额 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.55亿元
|
份额规模
|
4.7003亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.37元（7次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.06%
|
|
最近一月
|
0.29%
|
|
最近三月
|
0.69%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.69%
|
|
最近两年
|
5.86%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 58,938.00 | 433,783.68 | 0.17 |
| 601006 | 大秦铁路 | 58,938.00 | 433,783.68 | 0.17 |
| 603596 | 伯特利 | 4,783.00 | 266,891.40 | 0.10 |
| 603596 | 伯特利 | 4,783.00 | 266,891.40 | 0.10 |
| 601881 | 中国银河 | 6,042.00 | 72,383.16 | 0.03 |
| 601881 | 中国银河 | 6,042.00 | 72,383.16 | 0.03 |
| 601881 | 中国银河 | 6,042.00 | 72,383.16 | 0.03 |
| 601985 | 中国核电 | 6,980.00 | 64,146.20 | 0.02 |
| 601985 | 中国核电 | 6,980.00 | 64,146.20 | 0.02 |
| 601985 | 中国核电 | 6,980.00 | 64,146.20 | 0.02 |
| 300059 | 东方财富 | 3,699.00 | 47,680.11 | 0.02 |
| 300059 | 东方财富 | 3,699.00 | 47,680.11 | 0.02 |
| 300059 | 东方财富 | 3,699.00 | 47,680.11 | 0.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 433,783.68 | 0.17 | 49.02 |
| 制造业 | 266,891.40 | 0.10 | 30.16 |
| 金融业 | 120,063.27 | 0.05 | 13.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 64,146.20 | 0.02 | 7.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 104.84 | 0.27 | 454,878,533.81 |
| 2026-03-31 | - | 98.94 | 3.65 | 472,114,010.46 |
| 2025-12-31 | - | 99.96 | 0.13 | 304,642,564.25 |
| 2025-09-30 | - | 102.21 | 0.23 | 307,607,307.76 |
| 2025-06-30 | - | 106.76 | 1.52 | 156,641,908.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-07-29 | - | 俞善超 | 793 | 6.69 |
| 2021-03-25 | 2025-12-15 | 张昊 | 1726 | 12.30 |
| 2021-01-19 | 2022-08-30 | 张蕙显 | 588 | 3.60 |
| 2018-07-16 | 2021-01-27 | 沈丹 | 926 | 7.84 |
| 2015-05-20 | 2019-10-08 | 吕中凡 | 1602 | 23.57 |
| 2013-07-13 | 2017-01-19 | 冯俊 | 1286 | 30.79 |
| 2012-06-04 | 2013-07-13 | 黄志钢 | 404 | 8.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
