国安双佳

(162511)

最新价:
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净值:0.8460  累计净值:1.1870 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-21
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五档盘口

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基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡 沈丹
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申购费率 0.8% 赎回费率 0.9%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 28.6513亿元
最近分红 国安双佳成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.12% 188/260
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最近一年 5.37% 42/260
今年以来 0.71% 212/260
成立以来 53.06% 66/260
基金简称 单位净值 日增长率
中证100B1.12302.93%
国联安锐意混合1.01672.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国安双佳(162511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券335153.2297.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3264.500.95
其他各项资产6882.341.99
国安双佳(162511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-20至今吕中凡714-8.842.53
2013-07-132017-01-19冯俊12865.3328.99
2012-06-042013-07-13黄志钢4045.005.90
现任基金经理:吕中凡 沈丹