国安双佳

(162511)

最新价:
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净值:0.9190  累计净值:1.1710 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-17
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五档盘口

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基金公司 国联安基金 基金经理 吕中凡 沈丹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.9%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.1595亿元
最近分红 国安双佳成立以来,总计分红0次 [查看详细]
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最近一周 0.22% 35/252
最近一月 0.44% 52/252
最近三月 1.18% 37/252
最近六月 2.64% 21/252
最近一年 4.18% 24/252
今年以来 3.44% 42/252
成立以来 50.25% 68/252
基金简称 单位净值 日增长率
国联安鑫乾混合A1.09900.15%
国联安睿利定期开放1.05470.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国安双佳(162511)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券133859.8896.05
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3592.772.58
其他各项资产1910.301.37
国安双佳(162511)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-05-20至今吕中凡714-8.842.53
2013-07-132017-01-19冯俊12865.3328.99
2012-06-042013-07-13黄志钢4045.005.90
现任基金经理:吕中凡 沈丹