景顺鼎益LOF
(162605)
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累计净值：4.6120
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.6710 | 1.89% |
| 2026-05-12 | 1.6400 | 0.06% |
| 2026-05-11 | 1.6390 | -0.12% |
| 2026-05-08 | 1.6410 | -0.85% |
| 2026-05-07 | 1.6550 | 0.06% |
| 2026-05-06 | 1.6540 | -1.02% |
| 2026-04-30 | 1.6710 | -0.36% |
| 2026-04-29 | 1.6770 | 1.21% |
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基金全称
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景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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刘彦春 柯海东
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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63.21亿元
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份额规模
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38.4408亿份
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成立以来分红
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每份累计2.94元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.03%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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-6.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.53%
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最近两年
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-20.54%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 436,700.00 | 633,215,000.00 | 9.98 |
| 002311 | 海大集团 | 11,850,000.00 | 590,248,500.00 | 9.30 |
| 603259 | 药明康德 | 4,699,960.00 | 461,066,076.00 | 7.27 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3,200,000.00 | 457,792,000.00 | 7.22 |
| 601888 | 中国中免 | 6,400,000.00 | 450,432,000.00 | 7.10 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300,000.00 | 404,655,000.00 | 6.38 |
| 002415 | 海康威视 | 13,000,000.00 | 395,460,000.00 | 6.23 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 2,300,000.00 | 378,718,000.00 | 5.97 |
| 603899 | 晨光股份 | 14,200,000.00 | 358,834,000.00 | 5.66 |
| 000858 | 五粮液 | 3,470,000.00 | 358,346,900.00 | 5.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,811,523,387.95 | 75.84 | 81.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 461,076,618.64 | 7.27 | 7.82 |
| 租赁和商务服务业 | 450,432,000.00 | 7.10 | 7.64 |
| 卫生和社会工作 | 171,180,000.00 | 2.70 | 2.90 |
| 采矿业 | 173,029.23 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.91 | 3.99 | 3.29 | 6,344,140,826.42 |
| 2025-12-31 | 93.85 | 3.35 | 3.16 | 7,532,167,826.04 |
| 2025-09-30 | 93.23 | 2.92 | 4.34 | 8,591,151,721.00 |
| 2025-06-30 | 90.52 | 3.89 | 5.90 | 8,600,320,029.56 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 3.49 | 2.36 | 9,539,081,579.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-05-09 | - | 柯海东 | 6 | 1.83 |
| 2015-07-10 | - | 刘彦春 | 3962 | 138.90 |
| 2009-09-19 | 2015-07-10 | 张继荣 | 2120 | 31.07 |
| 2009-03-14 | 2009-09-19 | 涂强 | 189 | 30.26 |
| 2005-03-16 | 2009-03-14 | 王新艳 | 1459 | 214.21 |
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