景顺鼎益LOF(162605)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-653,356,480.77 |
-272,770,223.18 |
-958,418,010.16 |
-621,366,149.04 |
| 本期利润 |
-279,814,175.65 |
-477,640,119.61 |
-1,271,015,906.24 |
-1,350,064,117.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.22 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.16 |
-5.11 |
-11.47 |
-11.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.52 |
-5.09 |
-10.21 |
-10.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,023,998,092.17 |
1,597,789,073.35 |
2,053,447,188.86 |
2,574,576,750.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.33 |
0.38 |
0.44 |
| 期末基金资产净值 |
7,511,071,598.47 |
8,587,933,885.33 |
10,013,667,283.06 |
10,712,756,611.31 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.75 |
1.85 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,266.87 |
1,244.62 |
1,316.73 |
1,304.45 |
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