深100基

(162714)

净值:
1.0141
日增长率:
-1.47%
累计净值:1.2083 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
深100基(162714)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0141-1.47%
2019-06-051.02920.04%
2019-05-311.0430-0.17%
2019-05-301.0448-0.53%
2019-05-291.0504-0.56%
2019-05-281.05631.25%
2019-05-271.04331.73%
2019-05-241.02560.18%
基金公司 广发基金 基金经理 罗国庆
销售机构 查看详情 发行份额 5.6770亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6769亿元
最近分红 深100基成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.87% 349/808
最近一月 6.79% 158/808
最近三月 -5.04% 366/808
最近六月 31.36% 67/808
最近一年 8.42% 213/808
今年以来 37.44% 57/808
成立以来 35.88% 145/808
基金简称 单位净值 日增长率
广发生物(人民币)0.96700.62%
广发生物(美元)0.14080.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A73.79306.953.28-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行24.49229.972.46-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器13.82569.066.09-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团12.94556.895.96-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A11.94298.063.19-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3968.2058.62
金融业693.2810.24
房地产业477.757.06
信息传输、软件和信息技术服务业386.615.71
农、林、牧、渔业292.324.32
其他951.0814.05
深100基(162714)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6357.0893.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计447.886.58
其他各项资产1.930.03
深100基(162714)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-10-13至今罗国庆5684.900.60
2014-04-012016-01-18魏军65734.1231.28
2013-09-092014-04-01陈盛业204-12.64-6.87
2012-05-072016-07-28陆志明154312.8633.96
现任基金经理:罗国庆