基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发深证100ETF联接A(162714) |
净值：
1.5277
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日增长率：
-1.16%
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累计净值：1.7582 | 2025-11-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.06 | 3.52 | 1.80 | 51,369,027.94 |
| 2025-06-30 | 0.05 | - | 5.30 | 50,905,986.54 |
| 2025-03-31 | 0.09 | - | 5.25 | 52,562,746.86 |
| 2024-12-31 | 0.06 | - | 5.94 | 54,120,522.99 |
| 2024-09-30 | 0.10 | - | 6.14 | 51,607,841.62 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-07-04 | - | 刘杰 | 497 | 47.79 |
| 2021-06-17 | 2024-07-04 | 陆志明 | 1113 | -40.90 |
| 2015-10-13 | 2021-06-17 | 罗国庆 | 2074 | 95.77 |
| 2014-04-01 | 2016-01-18 | 魏军 | 657 | 34.40 |
| 2013-09-09 | 2014-04-01 | 陈盛业 | 204 | -12.03 |
| 2012-05-07 | 2016-07-28 | 陆志明 | 1543 | 12.59 |
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