广发深证100ETF联接A(162714)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,422,552.32 |
1,008,227.42 |
-6,680,606.23 |
-2,872,155.96 |
| 本期利润 |
8,012,105.54 |
-605,407.16 |
3,337,637.60 |
-1,229,105.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
-0.02 |
0.11 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.88 |
-1.63 |
10.11 |
-3.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.05 |
-1.01 |
11.92 |
-3.79 |
| 期末可供分配利润 |
17,160,889.57 |
11,342,441.12 |
13,360,673.42 |
7,371,035.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.72 |
0.40 |
0.42 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
36,166,698.46 |
34,013,227.06 |
38,978,940.43 |
30,936,548.25 |
| 期末基金份额净值 |
1.53 |
1.20 |
1.22 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.22 |
-0.88 |
0.13 |
-13.92 |
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