基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发创业板定开(162720) |
净值：
1.1808
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.1808 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 67,468.00 | 24,677,770.36 | 8.19 |
| 300207 | 欣旺达 | 623,277.00 | 21,060,529.83 | 6.99 |
| 300395 | 菲利华 | 239,762.00 | 18,149,983.40 | 6.02 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,865.00 | 14,396,125.00 | 4.78 |
| 301489 | 思泉新材 | 52,300.00 | 12,552,000.00 | 4.16 |
| 300476 | 胜宏科技 | 40,000.00 | 11,420,000.00 | 3.79 |
| 002558 | 巨人网络 | 246,800.00 | 11,150,424.00 | 3.70 |
| 300115 | 长盈精密 | 240,200.00 | 10,011,536.00 | 3.32 |
| 300759 | 康龙化成 | 268,200.00 | 9,588,150.00 | 3.18 |
| 002384 | 东山精密 | 125,000.00 | 8,937,500.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,494,538.34 | 69.16 | 74.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45,510,925.08 | 15.10 | 16.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,130,761.48 | 4.36 | 4.72 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,252,278.00 | 1.41 | 1.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,118,393.00 | 1.37 | 1.48 |
| 金融业 | 2,903,934.00 | 0.96 | 1.04 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.36 | - | 7.27 | 301,476,575.39 |
| 2025-06-30 | 91.73 | 0.04 | 8.38 | 209,921,589.98 |
| 2025-03-31 | 87.24 | - | 13.15 | 208,058,041.20 |
| 2024-12-31 | 89.12 | - | 9.58 | 189,981,368.14 |
| 2024-09-30 | 86.60 | - | 13.53 | 279,550,419.65 |
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