广发创业板定开(162720)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发创业板定开(162720)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	114,737,455.41	21,409,397.44	12,032,087.61	-40,842,176.77
利息合计	80,930.39	40,346.78	117,317.93	55,463.21
其中：存款利息收入	80,930.39	40,346.78	117,317.93	55,463.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	23,359,736.06	-4,344,347.87	-40,084,186.56	-4,522,675.55
其中：股票投资收益	21,952,673.51	-5,458,211.88	-42,394,640.19	-6,340,611.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,716.22	5.08	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,375,346.33	1,113,858.93	2,310,453.63	1,817,936.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	91,296,788.96	25,713,398.53	51,913,271.99	-36,374,964.43
其他收入	-	-	85,684.25	-
费用	3,477,910.29	1,469,175.60	3,390,576.02	1,770,510.45
管理人报酬	2,834,704.40	1,186,769.88	2,759,047.97	1,444,912.19
基金托管费	472,450.87	197,795.07	459,841.36	240,818.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	170,755.00	84,610.64	171,686.69	84,779.60
利润总额	111,259,545.12	19,940,221.84	8,641,511.59	-42,612,687.22

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