申万深成LOF
(163109)
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累计净值：1.0968
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 0.8785 | 1.57% |
| 2026-05-12 | 0.8649 | -0.44% |
| 2026-05-11 | 0.8687 | 2.10% |
| 2026-05-08 | 0.8508 | -0.46% |
| 2026-05-07 | 0.8547 | 1.11% |
| 2026-05-06 | 0.8453 | 2.15% |
| 2026-04-30 | 0.8275 | -0.01% |
| 2026-04-29 | 0.8276 | 1.85% |
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基金全称
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申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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周润
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.47亿元
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份额规模
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1.9763亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.93%
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最近一月
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11.30%
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最近三月
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13.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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54.45%
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最近两年
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66.64%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 25,711.00 | 10,328,108.70 | 6.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,593.00 | 4,892,940.13 | 2.97 |
| 300502 | 新易盛 | 8,960.00 | 3,967,846.40 | 2.41 |
| 000333 | 美的集团 | 47,902.00 | 3,657,317.70 | 2.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 25,476.00 | 2,681,349.00 | 1.63 |
| 300059 | 东方财富 | 129,033.00 | 2,437,433.37 | 1.48 |
| 002475 | 立讯精密 | 46,967.00 | 2,313,594.42 | 1.41 |
| 300274 | 阳光电源 | 14,851.00 | 2,238,936.76 | 1.36 |
| 000858 | 五粮液 | 17,854.00 | 1,843,782.58 | 1.12 |
| 002371 | 北方华创 | 3,870.00 | 1,729,890.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 120,074,269.12 | 73.00 | 77.93 |
| 金融业 | 9,630,522.77 | 5.85 | 6.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,415,172.37 | 5.11 | 5.46 |
| 采矿业 | 2,537,828.62 | 1.54 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,354,355.76 | 1.43 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2,074,687.54 | 1.26 | 1.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,836,972.59 | 1.12 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,792,278.90 | 1.09 | 1.16 |
| 批发和零售业 | 1,567,206.46 | 0.95 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,030,090.62 | 0.63 | 0.67 |
| 房地产业 | 828,409.76 | 0.50 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 774,350.24 | 0.47 | 0.50 |
| 卫生和社会工作 | 608,415.95 | 0.37 | 0.39 |
| 建筑业 | 234,314.00 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 187,998.15 | 0.11 | 0.12 |
| 教育 | 126,284.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.66 | - | 6.88 | 164,496,309.44 |
| 2025-12-31 | 93.90 | - | 6.74 | 174,999,744.36 |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.64 | 186,183,819.87 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.50 | 157,259,247.67 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.50 | 159,765,104.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 周润 | 186 | 19.13 |
| 2020-07-22 | 2025-11-10 | 王赟杰 | 1937 | 4.67 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 23.65 |
| 2017-10-10 | 2018-10-18 | 刘敦 | 373 | -33.81 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -9.19 |
| 2015-01-30 | 2017-09-30 | 袁英杰 | 974 | -2.18 |
| 2010-10-22 | 2015-12-03 | 张少华 | 1868 | -11.58 |
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