申万深成

(163109)

净值:
0.4608
日增长率:
2.11%
累计净值:0.6611 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
申万深成(163109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-210.46082.11%
2018-09-200.4513-0.15%
2018-09-190.45201.28%
2018-09-180.44631.52%
2018-09-170.4396-1.28%
2018-09-140.4453-0.58%
2018-09-130.44790.58%
2018-09-120.4453-0.65%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽 刘敦
销售机构 查看详情 发行份额 7.1248亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.3794亿元
最近分红 申万深成成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.48% 395/668
最近一月 -1.48% 447/668
最近三月 -8.99% 497/668
最近六月 -21.94% 513/668
最近一年 -23.69% 417/668
今年以来 -22.54% 561/668
成立以来 -37.63% 584/668
基金简称 单位净值 日增长率
证券B0.43317.95%
SW医药B0.65295.70%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A1169.364864.531.53-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行388.053643.781.15-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器218.959014.002.84-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团201.718681.792.73-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A186.744662.821.47-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业118793.1558.29
信息传输、软件和信息技术服务业17964.228.81
金融业10347.815.08
房地产业9967.114.89
批发和零售业5240.162.57
其他41495.2520.36
申万深成(163109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票186514.4191.30
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14681.097.19
其他各项资产3100.371.52
申万深成(163109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-16.91-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-9.285.83
2010-10-222015-12-03张少华1868-9.6822.27
现任基金经理:龚丽丽 刘敦