申万深成LOF
(163109)
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累计净值：0.9594
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 0.7411 | 1.67% |
| 2025-11-12 | 0.7289 | -0.34% |
| 2025-11-11 | 0.7314 | -0.97% |
| 2025-11-10 | 0.7386 | 0.16% |
| 2025-11-07 | 0.7374 | -0.35% |
| 2025-11-06 | 0.7400 | 1.63% |
| 2025-11-05 | 0.7281 | 0.34% |
| 2025-11-04 | 0.7256 | -1.61% |
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基金全称
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申万菱信深证成份指数型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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周润
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.70亿元
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份额规模
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2.2910亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.15%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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15.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.73%
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最近两年
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35.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 29,711.00 | 11,943,822.00 | 6.42 |
| 000333 | 美的集团 | 56,702.00 | 4,119,967.32 | 2.21 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,993.00 | 4,033,974.24 | 2.17 |
| 300059 | 东方财富 | 144,233.00 | 3,911,598.96 | 2.10 |
| 300502 | 新易盛 | 10,160.00 | 3,716,223.20 | 2.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 53,967.00 | 3,491,125.23 | 1.88 |
| 002594 | 比亚迪 | 29,376.00 | 3,208,152.96 | 1.72 |
| 300274 | 阳光电源 | 16,851.00 | 2,729,524.98 | 1.47 |
| 000858 | 五粮液 | 20,954.00 | 2,545,491.92 | 1.37 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,038.00 | 2,009,349.00 | 1.08 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,171,195.37 | 71.53 | 76.11 |
| 金融业 | 13,350,698.54 | 7.17 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,454,527.36 | 5.62 | 5.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,115,665.50 | 1.67 | 1.78 |
| 采矿业 | 2,298,033.63 | 1.23 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 2,076,941.38 | 1.12 | 1.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,062,323.21 | 1.11 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,713,819.80 | 0.92 | 0.98 |
| 批发和零售业 | 1,709,298.92 | 0.92 | 0.98 |
| 房地产业 | 1,263,742.20 | 0.68 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,215,810.85 | 0.65 | 0.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 995,784.55 | 0.53 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 826,155.10 | 0.44 | 0.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 316,502.09 | 0.17 | 0.18 |
| 建筑业 | 261,029.00 | 0.14 | 0.15 |
| 教育 | 151,800.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.98 | - | 6.64 | 186,183,819.87 |
| 2025-06-30 | 93.89 | - | 6.50 | 157,259,247.67 |
| 2025-03-31 | 93.73 | - | 6.50 | 159,765,104.55 |
| 2024-12-31 | 93.76 | - | 6.63 | 163,422,929.78 |
| 2024-09-30 | 92.98 | - | 6.20 | 175,723,865.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 周润 | 5 | 0.50 |
| 2020-07-22 | 2025-11-10 | 王赟杰 | 1937 | 4.67 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 23.65 |
| 2017-10-10 | 2018-10-18 | 刘敦 | 373 | -33.81 |
| 2015-12-03 | 2017-12-27 | 俞诚 | 755 | -9.19 |
| 2015-01-30 | 2017-09-30 | 袁英杰 | 974 | -2.18 |
| 2010-10-22 | 2015-12-03 | 张少华 | 1868 | -11.58 |
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