申万深成

(163109)

净值:
0.4205
日增长率:
-0.45%
累计净值:0.6208 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-17
  • 净值走势
曲线选择:
申万深成(163109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-170.4205-0.45%
2018-12-140.4224-2.09%
2018-12-130.43141.32%
2018-12-120.42580.16%
2018-12-110.42510.73%
2018-12-100.4220-1.29%
2018-12-070.42750.05%
2018-12-060.4273-2.26%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽
销售机构 查看详情 发行份额 7.1248亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.5737亿元
最近分红 申万深成成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 408/701
最近一月 -5.34% 490/701
最近三月 -4.34% 461/701
最近六月 -21.80% 511/701
最近一年 -29.12% 470/701
今年以来 -29.31% 596/701
成立以来 -43.08% 623/701
基金简称 单位净值 日增长率
证券B1.37600.65%
军工B级0.77610.57%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A1169.364864.531.53-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行388.053643.781.15-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器218.959014.002.84-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团201.718681.792.73-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A186.744662.821.47-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业129382.9757.32
信息传输、软件和信息技术服务业19780.188.76
金融业13255.425.87
房地产业11506.555.10
批发和零售业5765.882.55
其他46051.4620.40
申万深成(163109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票206326.6691.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19547.318.65
其他各项资产201.000.09
申万深成(163109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-16.91-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-9.285.83
2010-10-222015-12-03张少华1868-9.6822.27
现任基金经理:龚丽丽