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申万菱信深证成份指数

(163109)

净值:
0.7417
日增长率:
-0.03%
累计净值:0.9600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-05
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信深证成份指数(163109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-050.7417-0.03%
2021-03-040.7419-3.29%
2021-03-030.76711.16%
2021-03-020.7583-0.67%
2021-03-010.76342.25%
2021-02-260.7466-2.06%
2021-02-250.7623-0.26%
2021-02-240.7643-2.35%
    暂无信息!
基金公司 申万菱信基金 基金经理 王赟杰
销售机构 查看详情 发行份额 7.1248亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 22.8119亿元
最近分红 申万菱信深证成份指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.66% 454/1152
最近一月 -3.79% 527/1152
最近三月 1.77% 783/1152
最近六月 4.32% 668/1152
最近一年 21.19% 633/1152
今年以来 -1.26% 727/1152
成立以来 3.62% 915/1152
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000725京东方A847.724162.291.19制造业
000002万科A217.296088.421.74房地产业
300059东方财富209.075015.511.43金融业
000333美的集团154.8611242.903.21制造业
000651格力电器152.138108.682.32制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业149131.3565.37
金融业16773.687.35
信息传输、软件和信息技术服务业13959.766.12
房地产业6672.482.92
农、林、牧、渔业4694.852.06
其他36914.0516.18
申万菱信深证成份指数(163109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票212213.3284.92
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计22447.558.98
其他各项资产15251.226.10
申万菱信深证成份指数(163109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王赟杰
  • 基金公告
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