申万深成

(163109)

净值:
0.5641
日增长率:
0.68%
累计净值:0.7644 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
申万深成(163109)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-040.56410.68%
2019-04-030.56030.72%
2019-04-020.5563-0.05%
2019-04-010.55663.36%
2019-03-290.53853.50%
2019-03-280.5203-0.61%
2019-03-270.52350.93%
2019-03-260.5187-1.80%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 龚丽丽
销售机构 查看详情 发行份额 7.1248亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 21.1510亿元
最近分红 申万深成成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.58% 222/776
最近一月 3.20% 362/776
最近三月 33.05% 109/776
最近六月 30.29% 145/776
最近一年 -0.93% 431/776
今年以来 37.67% 116/776
成立以来 -24.96% 681/776
基金简称 单位净值 日增长率
申万菱信安鑫精选混合A1.01900.20%
申万菱信安鑫精选混合C1.01900.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000725京东方A1169.364864.531.53-3.03%0.79%-0.78%制造业
000001平安银行388.053643.781.15-6.76%15.74%17.06%金融业
000651格力电器218.959014.002.84-5.69%-2.97%7.25%制造业
000333美的集团201.718681.792.73-4.23%-1.12%21.92%制造业
000002万科A186.744662.821.47-0.26%7.73%34.34%房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业122837.0658.08
信息传输、软件和信息技术服务业18379.248.69
金融业13084.036.19
房地产业11359.955.37
农、林、牧、渔业5341.372.53
其他40477.0219.14
申万深成(163109)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票195687.6792.39
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15454.677.30
其他各项资产664.820.31
申万深成(163109)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-03至今俞诚517-16.91-8.30
2015-01-30至今袁英杰824-9.285.83
2010-10-222015-12-03张少华1868-9.6822.27
现任基金经理:龚丽丽