申万深成LOF(163109)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,879,965.76 |
2,849,304.02 |
2,638,660.31 |
187,893.55 |
| 本期利润 |
42,133,687.91 |
2,939,890.04 |
14,389,297.43 |
-8,865,837.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.17 |
0.01 |
0.05 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.22 |
1.98 |
9.98 |
-6.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.32 |
1.89 |
9.80 |
-6.09 |
| 期末可供分配利润 |
6,096,424.03 |
-34,370,063.99 |
-39,091,007.39 |
-63,667,875.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
-0.13 |
-0.15 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
161,606,467.74 |
148,987,463.60 |
153,970,191.22 |
136,582,422.37 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.58 |
0.57 |
0.49 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.84 |
-22.47 |
-23.91 |
-34.92 |
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