申万量化LOF
(163110)
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累计净值：3.5234
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.4398 | -2.56% |
| 2026-06-25 | 2.5039 | -0.65% |
| 2026-06-24 | 2.5203 | -0.19% |
| 2026-06-23 | 2.5251 | -0.58% |
| 2026-06-22 | 2.5399 | 0.66% |
| 2026-06-18 | 2.5232 | 0.54% |
| 2026-06-17 | 2.5096 | 0.24% |
| 2026-06-16 | 2.5037 | 1.18% |
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基金全称
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申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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夏祥全
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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1.0530亿份
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成立以来分红
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每份累计1.08元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.31%
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最近一月
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-4.48%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.15%
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最近两年
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55.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688063 | 派能科技 | 40,591.00 | 3,018,752.67 | 1.17 |
| 300088 | 长信科技 | 483,900.00 | 2,850,171.00 | 1.11 |
| 002139 | 拓邦股份 | 198,600.00 | 2,393,130.00 | 0.93 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 12,000.00 | 2,315,520.00 | 0.90 |
| 688700 | 东威科技 | 42,860.00 | 2,097,568.40 | 0.81 |
| 000690 | 宝新能源 | 414,000.00 | 2,041,020.00 | 0.79 |
| 300711 | 广哈通信 | 81,700.00 | 2,003,284.00 | 0.78 |
| 688208 | 道通科技 | 62,918.00 | 1,978,771.10 | 0.77 |
| 300407 | 凯发电气 | 149,800.00 | 1,941,408.00 | 0.75 |
| 002849 | 威星智能 | 114,700.00 | 1,898,285.00 | 0.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 153,880,284.78 | 59.72 | 69.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,489,991.05 | 9.12 | 10.55 |
| 租赁和商务服务业 | 8,512,273.00 | 3.30 | 3.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,846,651.85 | 2.66 | 3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,303,301.93 | 2.45 | 2.83 |
| 金融业 | 6,236,928.00 | 2.42 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,175,462.00 | 2.01 | 2.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,919,176.00 | 1.91 | 2.21 |
| 房地产业 | 2,527,473.00 | 0.98 | 1.14 |
| 批发和零售业 | 2,456,790.00 | 0.95 | 1.10 |
| 采矿业 | 1,255,286.37 | 0.49 | 0.56 |
| 建筑业 | 1,017,328.00 | 0.39 | 0.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.40 | 5.92 | 7.30 | 257,673,622.36 |
| 2025-12-31 | 87.60 | 4.85 | 7.29 | 316,841,024.73 |
| 2025-09-30 | 90.00 | 1.28 | 8.16 | 392,111,982.10 |
| 2025-06-30 | 83.46 | - | 15.55 | 652,367,444.75 |
| 2025-03-31 | 85.99 | - | 13.68 | 745,708,075.39 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-11 | - | 夏祥全 | 322 | 10.19 |
| 2021-03-22 | 2025-08-11 | 王剑 | 1603 | 6.12 |
| 2020-04-15 | 2023-04-10 | 俞诚 | 1090 | 30.13 |
| 2018-03-14 | 2019-10-09 | 张少华 | 574 | -9.59 |
| 2018-03-14 | 2020-04-21 | 袁英杰 | 769 | -0.92 |
| 2015-05-21 | 2018-03-27 | 金昉毅 | 1041 | 18.71 |
| 2011-08-16 | 2015-05-21 | 刘忠勋 | 1374 | 122.30 |
| 2011-06-16 | 2013-04-08 | 张少华 | 662 | -11.90 |
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