申万量化LOF(163110)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
111,957,805.83 |
33,657,002.07 |
-152,814,707.91 |
-248,686,632.84 |
| 本期利润 |
118,914,518.69 |
52,529,809.29 |
-60,945,681.56 |
-228,814,751.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.20 |
-0.12 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.50 |
10.33 |
-7.21 |
-23.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.51 |
9.78 |
-5.05 |
-21.43 |
| 期末可供分配利润 |
151,114,499.10 |
213,815,965.89 |
241,103,815.88 |
256,611,201.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
0.89 |
0.77 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
267,736,969.08 |
493,149,814.93 |
586,123,807.93 |
857,568,896.25 |
| 期末基金份额净值 |
2.41 |
2.06 |
1.87 |
1.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
308.23 |
248.72 |
217.66 |
162.85 |
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