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申万菱信中小企业100指数(LOF)A

(163111)

净值:
1.3616
累计净值:2.1605 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.36160.61%
2023-02-101.3533-0.81%
2023-02-031.3654-0.44%
2023-01-201.34450.44%
2023-01-191.33860.82%
2023-01-131.31000.92%
2023-01-121.29810.35%
2023-01-111.2936-0.63%
基金公司 申万菱信基金 基金经理 王赟杰
销售机构 查看详情 发行份额 7.8450亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.3037亿元
最近分红 申万菱信中小企业100指数(LOF)A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -3.08% 432/513
最近一月 -5.55% 423/513
最近三月 -0.85% 391/513
最近六月 -7.31% 386/513
最近一年 -10.12% 392/513
今年以来 1.95% 281/513
成立以来 74.51% 140/513
基金简称 单位净值 日增长率
深成指A1.099046.31%
军工B级1.439225.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒55.06444.312.65租赁和商务服务业
002027分众传媒44.11435.342.72租赁和商务服务业
002027分众传媒42.65395.772.74租赁和商务服务业
002475立讯精密21.401222.387.30制造业
002475立讯精密18.171019.506.38制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9050.6269.43
信息传输、软件和信息技术服务业753.525.78
金融业752.495.77
交通运输、仓储和邮政业531.954.08
农、林、牧、渔业478.773.67
其他1469.2211.27
申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14948.3492.32
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1075.546.64
其他各项资产167.551.03
申万菱信中小企业100指数(LOF)A(163111)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王赟杰
  • 基金公告
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