申万中小LOF
(163111)
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累计净值：2.2557
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.4568 | 1.39% |
| 2025-11-12 | 1.4368 | -0.35% |
| 2025-11-11 | 1.4419 | -1.24% |
| 2025-11-10 | 1.4600 | 0.26% |
| 2025-11-07 | 1.4562 | -0.59% |
| 2025-11-06 | 1.4648 | 1.74% |
| 2025-11-05 | 1.4398 | -0.30% |
| 2025-11-04 | 1.4442 | -1.57% |
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基金全称
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申万菱信中小企业100指数证券投资基金(LOF)
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基金公司
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申万菱信基金
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基金经理
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周润
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.5134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.55%
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最近一月
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-0.19%
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最近三月
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14.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.58%
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最近两年
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31.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 93,965.00 | 6,078,595.85 | 6.78 |
| 002594 | 比亚迪 | 51,240.00 | 5,595,920.40 | 6.24 |
| 002371 | 北方华创 | 7,640.00 | 3,456,030.40 | 3.86 |
| 002714 | 牧原股份 | 50,288.00 | 2,665,264.00 | 2.97 |
| 002415 | 海康威视 | 74,351.00 | 2,343,543.52 | 2.61 |
| 002230 | 科大讯飞 | 38,940.00 | 2,182,587.00 | 2.43 |
| 002050 | 三花智控 | 42,457.00 | 2,056,192.51 | 2.29 |
| 002463 | 沪电股份 | 27,070.00 | 1,988,832.90 | 2.22 |
| 002241 | 歌尔股份 | 49,062.00 | 1,839,825.00 | 2.05 |
| 002384 | 东山精密 | 25,500.00 | 1,823,250.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 64,283,303.33 | 71.72 | 76.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,602,935.37 | 7.37 | 7.85 |
| 金融业 | 4,876,327.37 | 5.44 | 5.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,083,060.00 | 3.44 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,968,790.44 | 2.20 | 2.34 |
| 租赁和商务服务业 | 1,635,156.38 | 1.82 | 1.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 627,026.00 | 0.70 | 0.75 |
| 采矿业 | 446,886.00 | 0.50 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 318,829.00 | 0.36 | 0.38 |
| 房地产业 | 276,100.00 | 0.31 | 0.33 |
| 批发和零售业 | 3,069.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.85 | - | 6.92 | 89,636,576.62 |
| 2025-06-30 | 93.88 | - | 6.40 | 128,957,032.71 |
| 2025-03-31 | 93.82 | - | 6.53 | 135,925,064.87 |
| 2024-12-31 | 93.88 | - | 6.58 | 140,237,822.81 |
| 2024-09-30 | 93.72 | - | 6.19 | 163,792,031.21 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-10 | - | 周润 | 5 | 0.04 |
| 2020-07-22 | 2025-11-10 | 王赟杰 | 1937 | 3.97 |
| 2017-12-26 | 2020-07-24 | 龚丽丽 | 941 | 24.71 |
| 2015-12-03 | 2019-09-28 | 俞诚 | 1395 | -22.05 |
| 2015-01-30 | 2018-10-18 | 袁英杰 | 1357 | -17.44 |
| 2012-05-08 | 2015-12-03 | 张少华 | 1304 | 66.56 |
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