申万中小LOF(163111)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,112,435.36 |
666,929.14 |
-2,356,308.90 |
-1,625,018.15 |
| 本期利润 |
24,507,074.72 |
4,207,340.59 |
9,584,452.32 |
-5,961,167.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.04 |
0.08 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.09 |
3.66 |
7.77 |
-4.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.49 |
3.60 |
7.29 |
-4.66 |
| 期末可供分配利润 |
23,739,813.49 |
40,105,305.82 |
41,834,573.19 |
32,553,051.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.54 |
0.43 |
0.40 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
65,274,078.62 |
110,538,807.58 |
119,858,826.25 |
121,723,783.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.17 |
1.13 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.82 |
20.52 |
16.34 |
3.38 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
