诺安纯债

(163210)

净值:
1.1280
日增长率:
0.00%
累计净值:1.4880 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
诺安纯债(163210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.12800.00%
2018-10-181.12800.18%
2018-10-171.12600.00%
2018-10-161.12600.00%
2018-10-151.12600.09%
2018-10-121.12500.09%
2018-10-111.12400.18%
2018-10-101.12200.00%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 8.8277亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.5242亿元
最近分红 诺安纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 237/2109
最近一月 0.89% 199/2109
最近三月 2.45% 99/2109
最近六月 3.20% 260/2109
最近一年 5.42% 374/2109
今年以来 5.92% 278/2109
成立以来 48.82% 180/2109
基金简称 单位净值 日增长率
诺安进取0.34506.15%
诺安高端制造0.78504.53%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安纯债(163210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券58200.3396.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计238.850.40
其他各项资产1882.163.12
诺安纯债(163210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-25至今谢志华143937.1827.01
2013-03-272014-04-04汪洋3731.60-1.78
现任基金经理:谢志华