诺安纯债

(163210)

净值:
1.0120
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
诺安纯债(163210)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.01200.00%
2019-06-051.01200.00%
2019-05-311.01100.10%
2019-05-301.01000.00%
2019-05-291.01000.00%
2019-05-281.01000.00%
2019-05-271.0100-0.10%
2019-05-241.01100.10%
基金公司 诺安基金 基金经理 谢志华
销售机构 查看详情 发行份额 8.8277亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 4.7749亿元
最近分红 诺安纯债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.10% 681/2656
最近一月 0.49% 1731/2656
最近三月 1.78% 248/2656
最近六月 2.40% 493/2656
最近一年 8.55% 141/2656
今年以来 3.19% 519/2656
成立以来 57.25% 179/2656
基金简称 单位净值 日增长率
诺安成长0.78300.90%
诺安利鑫混合1.18170.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
诺安纯债(163210)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券71209.2097.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计321.900.44
其他各项资产1632.002.23
诺安纯债(163210)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2013-05-25至今谢志华143937.1827.01
2013-03-272014-04-04汪洋3731.60-1.78
现任基金经理:谢志华