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诺安纯债(163210)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-06-06 1.1300 1.7490
2 2022-06-02 1.1300 1.7490
3 2022-06-01 1.1300 1.7490
4 2022-05-31 1.1300 1.7490
5 2022-05-30 1.1300 1.7490
6 2022-05-27 1.1290 1.7470
7 2022-05-26 1.1290 1.7470
8 2022-05-20 1.1290 1.7470
9 2022-05-19 1.1290 1.7470
10 2022-05-18 1.1290 1.7470
11 2022-05-17 1.1290 1.7470
12 2022-05-16 1.1290 1.7470
13 2022-05-13 1.1280 1.7460
14 2022-05-12 1.1280 1.7460
15 2022-05-11 1.1280 1.7460
16 2022-05-10 1.1280 1.7460
17 2022-05-09 1.1280 1.7460
18 2022-05-06 1.1280 1.7460
19 2022-05-05 1.1280 1.7460
20 2022-04-29 1.1270 1.7440
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