兴全趋势

(163402)

最新价:
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净值:0.6273  累计净值:8.9980 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 兴业全球基金 基金经理 董承非 乔迁
销售机构 查看详情 发行份额 9.2765亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 142.3924亿元
最近分红 兴全趋势成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.84% 91/254
最近一月 2.98% 73/254
最近三月 -5.13% 137/254
最近六月 -13.06% 115/254
最近一年 -13.06% 97/254
今年以来 -13.66% 136/254
成立以来 1179.21% 1/254
基金简称 单位净值 日增长率
兴全祥泰定期开放债券1.06570.19%
兴全兴泰债券1.02990.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000425徐工机械6142.5123034.422.76-0.81%-4.66%-1.87%制造业
000413东旭光电3179.6533068.363.966.89%8.85%1.25%制造业
002027分众传媒2352.3632368.473.87-4.38%-1.23%28.07%租赁和商务服务业
600584长电科技1955.9831393.403.762.96%6.92%5.77%制造业
601601中国太保1779.0160254.957.212.82%9.03%26.74%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业616640.2343.31
金融业138348.779.72
批发和零售业85997.946.04
文化、体育和娱乐业72831.005.11
房地产业61318.284.31
其他448628.1531.51
兴全趋势(163402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1106570.6176.90
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41658.022.90
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3740.000.26
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计283466.4319.70
其他各项资产3510.030.24
兴全趋势(163402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今邹欣4891.08-4.88
2014-11-242015-12-28侯梧39963.3350.83
2013-10-28至今董承非1283103.1857.48
2011-12-282015-01-05杨岳斌110462.0052.54
2010-05-052011-06-28张光成419-0.082.17
2008-02-022010-05-05张惠萍823-6.14-18.90
2005-11-032013-10-28王晓明2916495.03292.09
现任基金经理:董承非 乔迁