兴全趋势

(163402)

最新价:
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净值:0.9798  累计净值:8.6214 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-05-26
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五档盘口

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基金公司 兴业全球基金 基金经理 董承非 邹欣
销售机构 查看详情 发行份额 9.2765亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 67.3163亿元
最近分红 兴全趋势成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.49% 65/176
最近一月 -1.55% 76/176
最近三月 0.51% 39/176
最近六月 4.69% 31/176
最近一年 -0.44% 71/176
今年以来 0.58% 63/176
成立以来 1090.92% 1/176
基金简称 单位净值 日增长率
兴全3001.40880.99%
合润B1.14150.93%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000425徐工机械6388.8626002.663.65-5.68%-10.75%-17.82%制造业
000157中联重科4519.5621603.513.04-0.46%-2.92%-12.73%制造业
600048保利地产3890.6337077.735.211.85%-4.19%-2.09%房地产业
000413东旭光电3179.6529475.364.14-4.34%-1.10%-2.74%制造业
600584长电科技2219.8341910.345.89-9.17%-8.05%-10.01%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业365519.3152.79
房地产业54038.517.80
批发和零售业31032.974.48
文化、体育和娱乐业19885.172.87
金融业17507.752.53
其他204486.4329.53
兴全趋势(163402)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票436574.1564.58
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券36544.405.41
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计74666.3011.05
其他各项资产128203.1418.97
兴全趋势(163402)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-12-31至今邹欣4891.08-4.88
2014-11-242015-12-28侯梧39963.3350.83
2013-10-28至今董承非1283103.1857.48
2011-12-282015-01-05杨岳斌110462.0052.54
2010-05-052011-06-28张光成419-0.082.17
2008-02-022010-05-05张惠萍823-6.14-18.90
2005-11-032013-10-28王晓明2916495.03292.09
现任基金经理:董承非 邹欣