兴全趋势LOF(163402)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全趋势LOF(163402)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,854,684,395.24	2,792,189,938.46	-1,339,999,581.39	1,429,877,295.05
利息合计	1,948,808.39	4,932,119.88	2,242,529.15	3,975,890.78
其中：存款利息收入	1,948,808.39	4,932,119.88	2,242,529.15	3,840,580.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	135,310.55
投资收益合计	3,235,517,586.46	1,187,469,853.85	-1,087,310,861.29	-1,414,733,051.43
其中：股票投资收益	3,172,877,467.83	998,054,834.36	-1,204,197,470.32	-1,729,571,069.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,127,611.20	6,961,714.12	-	8,693,209.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,512,507.43	182,453,305.37	116,886,609.03	306,144,808.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,616,088,693.38	1,598,385,172.58	-255,252,635.76	2,839,721,173.14
其他收入	1,129,307.01	1,402,792.15	321,386.51	913,282.56
费用	97,424,882.30	194,019,081.85	95,935,702.21	213,914,756.28
管理人报酬	83,402,815.81	166,085,629.58	82,119,414.06	183,146,470.15
基金托管费	13,900,469.34	27,680,938.28	13,686,569.03	30,524,411.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,596.41	252,505.55	129,719.12	243,387.30
利润总额	4,757,259,512.94	2,598,170,856.61	-1,435,935,283.60	1,215,962,538.77

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