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兴全商业模式LOF(163415)
兴全商业模式LOF
(163415)
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累计净值：6.7810
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 5.9210 | 1.88% |
| 2026-06-26 | 5.8120 | -2.40% |
| 2026-06-25 | 5.9550 | 1.47% |
| 2026-06-24 | 5.8690 | 3.62% |
| 2026-06-23 | 5.6640 | -0.60% |
| 2026-06-22 | 5.6980 | 1.50% |
| 2026-06-18 | 5.6140 | 2.99% |
| 2026-06-17 | 5.4510 | 1.93% |
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基金全称
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兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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乔迁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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139.93亿元
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份额规模
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28.9105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.91%
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最近一月
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7.83%
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最近三月
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21.11%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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69.85%
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最近两年
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92.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600160 | 巨化股份 | 29,250,799.00 | 998,914,785.85 | 6.57 |
| 688120 | 华海清科 | 5,377,268.00 | 935,644,632.00 | 6.15 |
| 605117 | 德业股份 | 5,001,970.00 | 657,558,976.20 | 4.33 |
| 002027 | 分众传媒 | 100,088,248.00 | 655,578,024.40 | 4.31 |
| 002371 | 北方华创 | 1,447,787.00 | 647,160,789.00 | 4.26 |
| 300347 | 泰格医药 | 11,987,897.00 | 645,308,495.51 | 4.25 |
| 688099 | 晶晨股份 | 8,089,653.00 | 636,726,014.60 | 4.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,554,367.00 | 624,389,223.90 | 4.11 |
| 000683 | 博源化工 | 69,703,160.00 | 586,203,575.60 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 11,561,730.00 | 569,530,819.80 | 3.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,348,837,955.08 | 68.08 | 77.35 |
| 租赁和商务服务业 | 858,498,144.40 | 5.65 | 6.42 |
| 科学研究和技术服务业 | 645,344,941.19 | 4.25 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636,726,014.60 | 4.19 | 4.76 |
| 批发和零售业 | 442,825,474.70 | 2.91 | 3.31 |
| 建筑业 | 213,937,947.11 | 1.41 | 1.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 188,437,624.64 | 1.24 | 1.41 |
| 卫生和社会工作 | 45,010,459.11 | 0.30 | 0.34 |
| 采矿业 | 173,029.23 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.02 | 1.99 | 9.54 | 15,201,459,385.17 |
| 2025-12-31 | 94.44 | 2.05 | 4.37 | 14,724,815,688.27 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.98 | 15,433,509,416.17 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.19 | 13,057,637,083.16 |
| 2025-03-31 | 93.57 | - | 6.22 | 14,011,996,352.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-10 | - | 乔迁 | 2913 | 289.80 |
| 2012-12-18 | 2013-12-23 | 董承非 | 370 | 0.50 |
| 2012-12-18 | 2018-07-10 | 吴圣涛 | 2030 | 161.35 |
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