兴全模式

(163415)

净值:
2.2420
累计净值:3.1020 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-31
  • 净值走势
曲线选择:
兴全模式(163415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-312.24200.95%
2020-03-302.2210-1.51%
2020-03-272.25500.58%
2020-03-262.2420-0.18%
2020-03-252.24603.07%
2020-03-242.17902.01%
2020-03-232.1360-3.74%
2020-03-202.21901.88%
基金公司 兴业全球基金 基金经理 乔迁
销售机构 查看详情 发行份额 5.4611亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 43.3742亿元
最近分红 兴全模式成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 -1.56% 130/295
最近一月 -1.37% 244/295
最近三月 7.73% 77/295
最近六月 14.95% 43/295
最近一年 47.70% 8/295
今年以来 48.57% 20/295
成立以来 248.63% 18/295
基金简称 单位净值 日增长率
兴全合泰混合C1.00840.97%
兴全全球1.88500.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测4790.7322181.089.77科学研究和技术服务业
002152广电运通2272.0018880.328.32制造业
300054鼎龙股份2213.0022506.219.92制造业
000919金陵药业2024.8121908.469.65制造业
300271华宇软件1366.8922676.639.99信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
信息传输、软件和信息技术服务业37363.838.61
金融业30135.296.95
文化、体育和娱乐业14791.143.41
卫生和社会工作11150.072.57
房地产业6147.181.42
其他334156.0077.04
兴全模式(163415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票389759.0888.80
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21648.424.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计16447.753.75
其他各项资产11044.792.52
兴全模式(163415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-272015-05-11谢治宇4515.3717.42
2012-12-182013-12-23董承非3700.9018.62
2012-12-18至今吴圣涛1597127.4291.44
现任基金经理:乔迁