兴全模式

(163415)

最新价:
-- --
净值:1.8570  累计净值:2.7170 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-19
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 分时图
  • |
  • 日K
  • |
  • 周K
  • |
  • 月K
  • |

五档盘口

卖五 -- --
卖四 -- --
卖三 -- --
卖二 -- --
卖一 -- --
当前价(元) --
-- --
买二 -- --
买三 -- --
买四 -- --
买五 -- --
基金公司 兴业全球基金 基金经理 乔迁
销售机构 查看详情 发行份额 5.4611亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.9378亿元
最近分红 兴全模式成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.77% 43/270
最近一月 2.73% 109/270
最近三月 29.17% 44/270
最近六月 44.81% 11/270
最近一年 24.63% 2/270
今年以来 35.34% 37/270
成立以来 217.60% 17/270
基金简称 单位净值 日增长率
兴全合润1.47051.11%
合润A1.21531.11%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测4790.7322181.089.77-1.81%-5.02%-5.47%科学研究和技术服务业
002152广电运通2272.0018880.328.320.12%-2.30%1.21%制造业
300054鼎龙股份2213.0022506.219.92-1.34%1.98%-7.57%制造业
000919金陵药业2024.8121908.469.65-0.56%-11.66%-16.76%制造业
300271华宇软件1366.8922676.639.99-0.89%-9.51%-8.81%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业54015.4449.38
信息传输、软件和信息技术服务业14525.9613.28
批发和零售业9462.808.65
金融业6762.636.18
房地产业4183.643.82
其他20446.2418.69
兴全模式(163415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票93182.5684.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8788.117.93
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产4200.003.79
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3088.012.79
其他各项资产1590.731.44
兴全模式(163415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
现任基金经理:乔迁