兴全模式

(163415)

最新价:
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净值:1.3780  累计净值:2.2380 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 兴业全球基金 基金经理 乔迁
销售机构 查看详情 发行份额 5.4611亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.1941亿元
最近分红 兴全模式成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 1.56% 52/254
最近一月 4.34% 48/254
最近三月 -7.81% 182/254
最近六月 -10.11% 95/254
最近一年 -4.27% 66/254
今年以来 -1.01% 71/254
成立以来 136.04% 21/254
基金简称 单位净值 日增长率
兴全祥泰定期开放债券1.06570.19%
兴全兴泰债券1.02990.13%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测4790.7322181.089.77-1.81%-5.02%-5.47%科学研究和技术服务业
002152广电运通2272.0018880.328.320.12%-2.30%1.21%制造业
300054鼎龙股份2213.0022506.219.92-1.34%1.98%-7.57%制造业
000919金陵药业2024.8121908.469.65-0.56%-11.66%-16.76%制造业
300271华宇软件1366.8922676.639.99-0.89%-9.51%-8.81%信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业55225.4649.33
信息传输、软件和信息技术服务业18015.1016.09
金融业7218.556.45
批发和零售业4896.814.37
房地产业4269.843.81
其他22336.4719.95
兴全模式(163415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票91427.8881.25
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3871.993.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10000.008.89
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6880.446.11
其他各项资产352.620.31
兴全模式(163415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-272015-05-11谢治宇4515.3717.42
2012-12-182013-12-23董承非3700.9018.62
2012-12-18至今吴圣涛1597127.4291.44
现任基金经理:乔迁