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兴全商业模式LOF(163415)
兴全商业模式LOF
(163415)
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累计净值：5.7070
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 4.8470 | -2.55% |
| 2026-09-24 | 4.9740 | -2.66% |
| 2026-09-23 | 5.1100 | -0.33% |
| 2026-09-22 | 5.1270 | 0.69% |
| 2026-09-21 | 5.0920 | 0.95% |
| 2026-09-18 | 5.0440 | 2.54% |
| 2026-09-17 | 4.9190 | -0.38% |
| 2026-09-16 | 4.9380 | 2.09% |
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基金全称
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兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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兴证全球基金
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基金经理
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乔迁
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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165.65亿元
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份额规模
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27.3068亿份
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成立以来分红
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每份累计0.86元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.81%
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最近一月
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-4.94%
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最近三月
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-16.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.58%
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最近两年
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57.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 26,549,938.00 | 1,869,115,635.20 | 9.82 |
| 688981 | 中芯国际 | 10,869,024.00 | 1,726,218,391.68 | 9.06 |
| 300347 | 泰格医药 | 35,947,153.00 | 1,725,463,344.00 | 9.06 |
| 688249 | 晶合集成 | 28,303,469.00 | 1,670,753,775.07 | 8.77 |
| 688041 | 海光信息 | 4,099,920.00 | 1,490,113,156.00 | 7.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 631,683.00 | 802,237,410.00 | 4.21 |
| 002415 | 海康威视 | 16,925,560.00 | 578,854,152.00 | 3.04 |
| 603663 | 三祥新材 | 5,427,036.00 | 522,623,566.80 | 2.74 |
| 300433 | 蓝思科技 | 9,632,291.00 | 516,868,735.06 | 2.71 |
| 300604 | 长川科技 | 1,503,624.00 | 513,367,306.08 | 2.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,645,542,017.84 | 76.91 | 82.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,725,463,344.00 | 9.06 | 9.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 760,215,542.16 | 3.99 | 4.28 |
| 租赁和商务服务业 | 232,169,368.32 | 1.22 | 1.31 |
| 金融业 | 211,192,010.70 | 1.11 | 1.19 |
| 建筑业 | 161,040,121.20 | 0.85 | 0.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,348,241.00 | 0.04 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.18 | 1.51 | 4.78 | 19,043,457,247.68 |
| 2026-03-31 | 88.02 | 1.99 | 9.54 | 15,201,459,385.17 |
| 2025-12-31 | 94.44 | 2.05 | 4.37 | 14,724,815,688.27 |
| 2025-09-30 | 92.81 | - | 6.98 | 15,433,509,416.17 |
| 2025-06-30 | 92.54 | - | 6.19 | 13,057,637,083.16 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-07-10 | - | 乔迁 | 3004 | 219.09 |
| 2012-12-18 | 2013-12-23 | 董承非 | 370 | 0.50 |
| 2012-12-18 | 2018-07-10 | 吴圣涛 | 2030 | 161.35 |
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