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兴全模式

(163415)

净值:
3.2490
累计净值:4.1090 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-23
  • 净值走势
曲线选择:
兴全模式(163415)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-233.2490-1.63%
2020-10-223.3030-0.90%
2020-10-213.3330-0.39%
2020-10-203.34601.24%
2020-10-193.3050-0.69%
2020-10-163.3280-1.10%
2020-10-153.3650-0.59%
2020-10-143.3850-0.53%
    暂无信息!
基金公司 兴业全球基金 基金经理 乔迁
销售机构 查看详情 发行份额 5.4611亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 94.4309亿元
最近分红 兴全模式成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 5.42% 88/318
最近一月 4.93% 98/318
最近三月 8.87% 36/318
最近六月 48.49% 29/318
最近一年 65.22% 42/318
今年以来 55.44% 35/318
成立以来 483.98% 17/318
基金简称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合5.30203.15%
兴全新视野1.84302.96%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300012华测检测4790.7322181.089.77科学研究和技术服务业
002152广电运通2272.0018880.328.32制造业
300054鼎龙股份2213.0022506.219.92制造业
000919金陵药业2024.8121908.469.65制造业
300271华宇软件1366.8922676.639.99信息传输、软件和信息技术服务业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业631442.0166.87
房地产业55985.175.93
文化、体育和娱乐业35948.813.81
金融业34062.753.61
信息传输、软件和信息技术服务业26755.302.83
其他160049.2316.95
兴全模式(163415)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票871545.0989.06
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券38811.013.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计25098.132.56
其他各项资产43190.184.41
兴全模式(163415)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-272015-05-11谢治宇4515.3717.42
2012-12-182013-12-23董承非3700.9018.62
2012-12-18至今吴圣涛1597127.4291.44
现任基金经理:乔迁
  • 基金公告
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