兴全商业模式LOF(163415)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

兴全商业模式LOF(163415)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,437,882,425.50	589,930,246.98	1,598,818,884.08	326,153,151.85
利息合计	6,113,349.30	4,385,270.44	6,494,183.32	2,848,813.86
其中：存款利息收入	6,113,349.30	4,385,270.44	6,379,245.13	2,848,813.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	114,938.19	-
投资收益合计	3,926,149,276.92	479,415,538.78	781,296,701.66	-219,361,861.42
其中：股票投资收益	3,749,200,118.11	367,478,895.64	569,832,379.69	-360,980,886.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	340,593.83	271,095.88	996,336.58	269,156.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	176,608,564.98	111,665,547.26	210,467,985.39	141,349,868.28
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	485,097,412.07	100,691,889.37	805,176,552.59	541,326,670.80
其他收入	20,522,387.21	5,437,548.39	5,851,446.51	1,339,528.61
费用	192,884,468.15	92,039,352.40	159,249,164.52	76,085,333.76
管理人报酬	163,495,658.66	78,775,371.53	136,321,269.05	65,127,538.45
基金托管费	27,249,276.50	13,129,228.59	22,720,211.52	10,854,589.79
销售服务费	1,923,332.99	22,849.72	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	216,200.00	111,902.56	207,200.00	103,135.36
利润总额	4,244,997,957.35	497,890,894.58	1,439,569,719.56	250,067,818.09

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