中银货币A

(163802)

每万份收益:
0.5267元
7日年化率:
2.03%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-23
  • 收益走势
中银货币A(163802)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-230.52672.03%
2020-02-220.52672.06%
2020-02-210.52342.09%
2020-02-200.58982.12%
2020-02-190.58072.12%
2020-02-180.58532.12%
2020-02-170.56652.12%
2020-02-130.58322.18%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111192130719渤海银行CD3079959.81693313.42
211181722718光大银行CD2274983.1541926.71
307190009919中信建投CP0052000.0420172.69
419993319贴现国债33997.3663881.34
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
中银货币A(163802)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券44821.6863.49
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16189.3522.93
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9361.6313.26
其他各项资产219.210.31
合计70591.88100
中银货币A(163802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-18至今方抗2016硕士
2011-03-17至今白洁3266硕士
2010-05-192011-09-01奚鹏洲470硕士
2007-08-222011-01-24李建1251硕士
2006-07-082010-05-19孙庆瑞1411硕士
2005-11-102006-07-08苏淑敏240硕士
2005-06-072005-11-10黄健斌156硕士
现任基金经理:白洁 方抗