中银货币A

(163802)

每万份收益:
0.5428元
7日年化率:
2.60%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-09
  • 收益走势
中银货币A(163802)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-06-090.54282.60%
2019-06-080.54272.59%
2019-06-070.54272.57%
2019-06-061.03612.56%
2019-06-051.01512.27%
2019-06-010.51361.86%
2019-05-310.50881.85%
2019-05-300.48381.85%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
118020718国开0711004.4780556.11
211188648018宁波银行CD1939990.9584795.55
311191509619民生银行CD0969944.7163325.52
416041516农发155001.7638852.78
501190025319中电投SCP0055002.2572522.78
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
企业短期融资券24007.68550413.33
中银货币A(163802)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券63790.9741.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产85208.8255.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2584.791.69
其他各项资产1798.901.17
合计153383.48100
中银货币A(163802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-18至今方抗1793硕士
2011-03-17至今白洁3043硕士
2010-05-192011-09-01奚鹏洲470硕士
2007-08-222011-01-24李建1251硕士
2006-07-082010-05-19孙庆瑞1411硕士
2005-11-102006-07-08苏淑敏240硕士
2005-06-072005-11-10黄健斌156硕士
现任基金经理:白洁 方抗