中银货币A

(163802)

每万份收益:
0.9633元
7日年化率:
3.80%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-23
  • 收益走势
中银货币A(163802)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-04-230.96333.80%
2018-04-220.97643.79%
2018-04-210.97633.76%
2018-04-201.49373.74%
2018-04-190.96553.45%
2018-04-170.94583.42%
2018-04-160.93513.43%
2018-04-150.93633.46%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180908418浦发银行CD08419797.9178283.89
211181013018兴业银行CD13019798.7607533.89
311182111218渤海银行CD11219796.6448273.89
412022712国开2715017.8646342.95
515020715国开0712000.5182422.36
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总320666.57933863.32
同业存单218135.12827343.07
企业短期融资券58088.44609811.47
国家债券29418.9650235.81
金融债券15024.0399442.97
中银货币A(163802)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券320716.7559.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产137488.1825.65
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计75703.2314.13
其他各项资产2029.110.38
合计535937.27100
中银货币A(163802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-18至今方抗1345硕士
2011-03-17至今白洁2595硕士
2010-05-192011-09-01奚鹏洲470硕士
2007-08-222011-01-24李建1251硕士
2006-07-082010-05-19孙庆瑞1411硕士
2005-11-102006-07-08苏淑敏240硕士
2005-06-072005-11-10黄健斌156硕士
现任基金经理:白洁 方抗