中银货币A

(163802)

每万份收益:
0.5329元
7日年化率:
2.14%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-22
  • 收益走势
中银货币A(163802)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-220.53292.14%
2019-01-210.52112.16%
2019-01-200.54862.17%
2019-01-190.54862.16%
2019-01-180.86162.16%
2019-01-160.55312.04%
2019-01-150.56922.34%
2019-01-140.53532.45%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111180925318浦发银行CD2539948.9784416.5
211181542018民生银行CD4209943.1933886.5
311188648018宁波银行CD1939909.9517516.48
418020718国开076009.0044693.93
507180004618中信CP0095000.0216283.27
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券11010.8214577.2
中银货币A(163802)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券63790.9741.59
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产85208.8255.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2584.791.69
其他各项资产1798.901.17
合计153383.48100
中银货币A(163802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-18至今方抗1619硕士
2011-03-17至今白洁2869硕士
2010-05-192011-09-01奚鹏洲470硕士
2007-08-222011-01-24李建1251硕士
2006-07-082010-05-19孙庆瑞1411硕士
2005-11-102006-07-08苏淑敏240硕士
2005-06-072005-11-10黄健斌156硕士
现任基金经理:白洁 方抗