基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银货币A(163802) |
每万份收益：
0.4137元
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7日年化率：
1.2090%
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2025-11-12 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 807,914,743.41 | 1.79 |
| 230214 | 23国开14 | 804,432,226.19 | 1.78 |
| 112504059 | 25中国银行CD059 | 794,718,079.42 | 1.76 |
| 230213 | 23国开13 | 714,246,862.37 | 1.58 |
| 112503324 | 25农业银行CD324 | 597,865,059.60 | 1.32 |
| 112509003 | 25浦发银行CD003 | 597,383,079.48 | 1.32 |
| 2228050 | 22光大银行 | 510,304,755.87 | 1.13 |
| 250214 | 25国开14 | 499,125,433.55 | 1.10 |
| 112505374 | 25建设银行CD374 | 498,320,335.55 | 1.10 |
| 112517212 | 25光大银行CD212 | 498,070,479.95 | 1.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 75.92 | 13.59 | 45,257,972,529.98 |
| 2025-06-30 | - | 70.61 | 18.32 | 45,208,438,161.33 |
| 2025-03-31 | - | 58.51 | 16.80 | 35,613,012,452.30 |
| 2024-12-31 | - | 61.45 | 11.65 | 33,388,180,539.06 |
| 2024-09-30 | - | 49.78 | 27.34 | 28,001,918,378.81 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-02 | - | 蔡静 | 2083 | 10.79 |
| 2014-08-18 | 2021-04-19 | 方抗 | 2436 | 20.62 |
| 2011-03-17 | 2020-02-24 | 白洁 | 3266 | 35.58 |
| 2010-05-19 | 2011-09-01 | 奚鹏洲 | 470 | 3.93 |
| 2007-08-22 | 2011-01-24 | 李建 | 1251 | 9.76 |
| 2006-07-08 | 2010-05-19 | 孙庆瑞 | 1411 | 10.76 |
| 2005-11-10 | 2006-07-08 | 苏淑敏 | 240 | 1.25 |
| 2005-06-07 | 2005-11-10 | 黄健斌 | 156 | 0.56 |
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