基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银货币A(163802) |
每万份收益：
0.3287元
|
7日年化率：
1.0550%
|
2026-08-13 |
|
|
|||
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 2,580,286,270.64 | 3.49 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 1,494,671,944.81 | 2.02 |
| 112603069 | 26农业银行CD069 | 995,751,830.14 | 1.35 |
| 250214 | 25国开14 | 899,359,161.08 | 1.22 |
| 250213 | 25国开13 | 851,869,336.04 | 1.15 |
| 112615123 | 26民生银行CD123 | 797,376,598.64 | 1.08 |
| 250409 | 25农发09 | 753,090,055.34 | 1.02 |
| 240214 | 24国开14 | 714,760,091.73 | 0.97 |
| 112617005 | 26光大银行CD005 | 694,275,261.66 | 0.94 |
| 112621043 | 26渤海银行CD043 | 648,865,731.99 | 0.88 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 70.25 | 18.10 | 74,017,466,339.70 |
| 2026-03-31 | - | 78.19 | 20.64 | 68,947,753,232.87 |
| 2025-12-31 | - | 70.49 | 9.42 | 50,096,486,411.76 |
| 2025-09-30 | - | 75.92 | 13.59 | 45,257,972,529.98 |
| 2025-06-30 | - | 70.61 | 18.32 | 45,208,438,161.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-23 | - | 徐一 | 203 | 0.63 |
| 2020-03-02 | - | 蔡静 | 2356 | 11.74 |
| 2014-08-18 | 2021-04-19 | 方抗 | 2436 | 20.62 |
| 2011-03-17 | 2020-02-24 | 白洁 | 3266 | 35.58 |
| 2010-05-19 | 2011-09-01 | 奚鹏洲 | 470 | 3.93 |
| 2007-08-22 | 2011-01-24 | 李建 | 1251 | 9.76 |
| 2006-07-08 | 2010-05-19 | 孙庆瑞 | 1411 | 10.76 |
| 2005-11-10 | 2006-07-08 | 苏淑敏 | 240 | 1.25 |
| 2005-06-07 | 2005-11-10 | 黄健斌 | 156 | 0.56 |
微信公众号
证券之星APP
