中银货币A

(163802)

每万份收益:
1.0643元
7日年化率:
3.09%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-13
  • 收益走势
中银货币A(163802)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-08-131.06433.09%
2018-08-120.80342.97%
2018-08-110.80342.98%
2018-08-100.80242.99%
2018-08-090.81263.00%
2018-08-080.82513.00%
2018-08-070.82343.01%
2018-08-060.81663.43%
基金公司 中银基金 基金经理 白洁 方抗
销售机构 查看详情 发行份额 12.4887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 37.1884亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合1.03741.78%
中银研究精选0.68201.64%
中银新动力股票0.58001.58%
中银蓝筹1.28101.18%
中银鑫利混合C1.12501.17%
中银鑫利混合A1.13201.16%
中银智能0.60701.00%
中银互联网+股票0.86800.70%
中银中小盘1.20600.67%
中银价值1.42700.56%
中银优选1.01690.56%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111189837118宁波银行CD10439675.52638510.67
211181026318兴业银行CD26329759.2606428
311180814818中信银行CD14819878.0883475.35
411180918118浦发银行CD18119833.9693765.33
511181525218民生银行CD25219838.1589235.33
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
国家债券9984.5912182.68
中银货币A(163802)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券303093.9674.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产77239.4718.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26305.776.44
其他各项资产1599.890.39
合计408239.08100
中银货币A(163802)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2014-08-18至今方抗1457硕士
2011-03-17至今白洁2707硕士
2010-05-192011-09-01奚鹏洲470硕士
2007-08-222011-01-24李建1251硕士
2006-07-082010-05-19孙庆瑞1411硕士
2005-11-102006-07-08苏淑敏240硕士
2005-06-072005-11-10黄健斌156硕士
现任基金经理:白洁 方抗