中银货币A(163802)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银货币A(163802)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	846,640,664.38	383,586,585.36	629,114,228.20	295,076,814.51
利息合计	332,340,908.58	168,664,308.70	314,093,492.70	144,911,615.08
其中：存款利息收入	150,224,040.08	61,479,307.22	214,942,834.15	99,041,536.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	182,116,868.50	107,185,001.48	99,150,658.55	45,870,078.21
投资收益合计	514,298,489.14	214,921,010.00	315,016,027.18	150,164,713.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	513,054,742.50	214,042,544.37	313,579,939.91	149,490,603.64
资产支持证券投资收益	1,243,746.64	878,465.63	1,436,087.27	674,109.68
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	1,266.66	1,266.66	4,708.32	486.11
费用	159,933,782.95	59,280,188.49	104,707,965.84	43,535,030.56
管理人报酬	66,040,099.35	28,808,543.92	40,631,939.23	17,885,906.62
基金托管费	22,013,366.34	9,602,847.92	13,543,979.70	5,961,968.85
销售服务费	5,388,846.97	2,430,151.81	3,841,743.32	1,776,788.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	66,053,721.30	18,245,768.61	46,202,533.48	17,643,555.22
其中：卖出回购金融资产支出	66,053,721.30	18,245,768.61	46,202,533.48	17,643,555.22
其他费用	387,890.77	176,290.43	381,081.71	195,844.80
利润总额	686,706,881.43	324,306,396.87	524,406,262.36	251,541,783.95

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