中银收益A

(163804)

净值:
1.2832
日增长率:
-0.70%
累计净值:2.9842 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银收益A(163804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.2832-0.70%
2017-11-281.29231.29%
2017-11-271.2758-1.77%
2017-11-241.2988-0.32%
2017-11-231.3030-3.04%
2017-11-221.3439-1.17%
2017-11-211.35980.55%
2017-11-201.35240.86%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军
销售机构 查看详情 发行份额 24.1062亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.0631亿元
最近分红 中银收益A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.52% 2254/2867
最近一月 -4.94% 2478/2867
最近三月 2.48% 1155/2867
最近六月 9.13% 931/2867
最近一年 -0.12% 1610/2867
今年以来 4.65% 1721/2867
成立以来 325.01% 103/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银中小盘1.47700.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300003乐普医疗545.0812051.699.64-2.51%-6.74%13.46%制造业
002308威创股份487.496361.795.094.93%6.05%1.62%制造业
002659中泰桥梁426.506653.405.323.03%1.78%11.37%建筑业
000711京蓝科技253.213813.383.053.41%2.78%-8.84%农、林、牧、渔业
600054黄山旅游208.073558.082.84-0.24%0.06%-6.33%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业74113.7945.38
信息传输、软件和信息技术服务业16817.5610.30
水利、环境和公共设施管理业10565.806.47
建筑业9261.015.67
房地产业3084.021.89
其他49466.0730.29
中银收益A(163804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117887.0765.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18009.409.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19000.0410.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11970.396.61
其他各项资产14302.667.89
中银收益A(163804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-08-222014-01-27甘霖235025.88-15.56
2006-10-112008-04-03孙庆瑞54084.77119.76
2006-10-11至今陈军3857292.08232.04
现任基金经理:陈军