中银收益A

(163804)

净值:
1.3491
日增长率:
0.57%
累计净值:3.1511 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-05-22
  • 净值走势
曲线选择:
中银收益A(163804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-05-221.34910.57%
2018-05-211.34140.22%
2018-05-181.33840.44%
2018-05-171.3325-0.74%
2018-05-161.34250.12%
2018-05-151.34091.05%
2018-05-141.32700.80%
2018-05-111.3165-0.96%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军
销售机构 查看详情 发行份额 24.1062亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.0757亿元
最近分红 中银收益A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.61% 714/3028
最近一月 8.76% 99/3028
最近三月 8.09% 181/3028
最近六月 8.22% 84/3028
最近一年 23.29% 218/3028
今年以来 9.13% 97/3028
成立以来 381.72% 81/3028
基金简称 单位净值 日增长率
中银移动互联混合0.98801.33%
中银蓝筹1.48001.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300003乐普医疗545.0812051.699.64-0.10%-4.36%10.39%制造业
002308威创股份487.496361.795.095.18%9.64%17.68%制造业
002659中泰桥梁426.506653.405.32-2.96%-1.63%7.60%建筑业
000711京蓝科技253.213813.383.05-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
600054黄山旅游208.073558.082.842.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业79628.4165.94
建筑业5924.464.91
金融业3708.193.07
批发和零售业3214.832.66
卫生和社会工作2580.462.14
其他25696.1321.28
中银收益A(163804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票98317.9481.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7079.815.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15095.0912.45
其他各项资产743.010.61
中银收益A(163804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-08-222014-01-27甘霖235025.88-15.56
2006-10-112008-04-03孙庆瑞54084.77119.76
2006-10-11至今陈军3857292.08232.04
现任基金经理:陈军