中银收益混合A
(163804)
|
|
|
累计净值：5.1554
|
2026-06-26
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-06-26 | 1.9957 | -1.68% |
| 2026-06-25 | 2.0299 | 3.39% |
| 2026-06-24 | 1.9634 | 2.34% |
| 2026-06-23 | 1.9185 | -3.56% |
| 2026-06-22 | 1.9893 | 0.48% |
| 2026-06-18 | 1.9798 | 1.81% |
| 2026-06-17 | 1.9446 | 2.93% |
| 2026-06-16 | 1.8892 | 3.68% |
|
基金全称
|
中银收益混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
黄珺
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
16.76亿元
|
份额规模
|
11.9266亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计3.16元（18次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.80%
|
|
最近一月
|
13.35%
|
|
最近三月
|
41.94%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
77.87%
|
|
最近两年
|
112.78%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 2,076,566.00 | 81,546,746.82 | 4.31 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,758,300.00 | 75,729,745.00 | 4.01 |
| 002271 | 东方雨虹 | 4,220,396.00 | 64,614,262.76 | 3.42 |
| 600801 | 华新建材 | 3,012,436.00 | 63,863,643.20 | 3.38 |
| 600686 | 金龙汽车 | 3,329,100.00 | 59,757,345.00 | 3.16 |
| 002980 | 华盛昌 | 1,374,060.00 | 57,847,926.00 | 3.06 |
| 002468 | 申通快递 | 3,820,500.00 | 56,619,810.00 | 3.00 |
| 600031 | 三一重工 | 2,551,800.00 | 49,045,596.00 | 2.59 |
| 601318 | 中国平安 | 835,300.00 | 47,428,334.00 | 2.51 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,414,800.00 | 46,688,400.00 | 2.47 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,225,913,422.89 | 64.86 | 78.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 181,823,460.86 | 9.62 | 11.61 |
| 金融业 | 60,721,390.00 | 3.21 | 3.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,214,945.42 | 2.60 | 3.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,874,402.00 | 0.79 | 0.95 |
| 住宿和餐饮业 | 14,726,658.24 | 0.78 | 0.94 |
| 租赁和商务服务业 | 11,247,005.00 | 0.60 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 7,687,030.40 | 0.41 | 0.49 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,714.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.88 | 1.36 | 14.88 | 1,890,056,593.05 |
| 2025-12-31 | 83.32 | 1.22 | 17.72 | 2,315,503,498.86 |
| 2025-09-30 | 86.28 | 2.36 | 9.91 | 2,104,762,251.70 |
| 2025-06-30 | 90.01 | 1.73 | 8.52 | 1,960,377,954.11 |
| 2025-03-31 | 89.71 | 4.37 | 7.74 | 1,919,578,208.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-24 | - | 黄珺 | 2318 | 154.03 |
| 2007-08-22 | 2014-01-27 | 甘霖 | 2350 | 27.33 |
| 2006-10-11 | 2020-02-24 | 陈军 | 4884 | 549.43 |
| 2006-10-11 | 2008-04-03 | 孙庆瑞 | 540 | 79.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
