中银收益A

(163804)

净值:
1.0925
日增长率:
0.84%
累计净值:2.9375 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-18
  • 净值走势
曲线选择:
中银收益A(163804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-181.09250.84%
2019-01-171.0834-0.05%
2019-01-161.12700.22%
2019-01-151.12450.80%
2019-01-141.1156-1.13%
2019-01-111.12830.02%
2019-01-101.1281-0.46%
2019-01-091.13330.69%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军
销售机构 查看详情 发行份额 24.1062亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.2831亿元
最近分红 中银收益A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.15% 2616/2944
最近一月 -3.10% 2684/2944
最近三月 -2.04% 2386/2944
最近六月 -16.58% 2109/2944
最近一年 -11.60% 998/2944
今年以来 -1.18% 2848/2944
成立以来 302.20% 75/2944
基金简称 单位净值 日增长率
中银永利半年1.03001.18%
中银标普全球1.04201.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300003乐普医疗545.0812051.699.64-0.10%-4.36%10.39%制造业
002308威创股份487.496361.795.095.18%9.64%17.68%制造业
002659中泰桥梁426.506653.405.32-2.96%-1.63%7.60%建筑业
000711京蓝科技253.213813.383.05-2.22%-6.87%-17.58%农、林、牧、渔业
600054黄山旅游208.073558.082.842.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52088.8842.41
金融业9321.887.59
建筑业4974.774.05
文化、体育和娱乐业4241.983.45
租赁和商务服务业2468.212.01
其他49733.5940.49
中银收益A(163804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票77793.8263.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21815.3217.70
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计23185.6518.81
其他各项资产436.860.35
中银收益A(163804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-08-222014-01-27甘霖235025.88-15.56
2006-10-112008-04-03孙庆瑞54084.77119.76
2006-10-11至今陈军3857292.08232.04
现任基金经理:陈军