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中银收益A

(163804)

净值:
2.0111
日增长率:
0.34%
累计净值:4.0035 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-10-27
  • 净值走势
曲线选择:
中银收益A(163804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-10-272.01110.34%
2020-10-262.00420.39%
2020-10-231.9965-1.59%
2020-10-222.0288-0.88%
2020-10-212.0468-0.85%
2020-10-202.06431.49%
2020-10-192.0340-1.53%
2020-10-162.0657-0.85%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 黄珺
销售机构 查看详情 发行份额 24.1062亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.3472亿元
最近分红 中银收益A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.35% 2233/4050
最近一月 4.59% 1602/4050
最近三月 4.26% 1918/4050
最近六月 42.01% 977/4050
最近一年 60.79% 720/4050
今年以来 55.66% 501/4050
成立以来 759.42% 61/4050
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.08903.71%
中银金融地产混合1.49723.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300003乐普医疗545.0812051.699.64制造业
002308威创股份487.496361.795.09制造业
002659中泰桥梁426.506653.405.32建筑业
000711京蓝科技253.213813.383.05农、林、牧、渔业
600054黄山旅游208.073558.082.84水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业94574.0957.85
信息传输、软件和信息技术服务业12149.447.43
文化、体育和娱乐业8287.355.07
交通运输、仓储和邮政业6633.074.06
科学研究和技术服务业3563.572.18
其他38270.1223.41
中银收益A(163804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票137254.1483.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12739.147.75
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计12740.367.75
其他各项资产1712.611.04
中银收益A(163804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-08-222014-01-27甘霖235025.88-15.56
2006-10-112008-04-03孙庆瑞54084.77119.76
2006-10-11至今陈军3857292.08232.04
现任基金经理:黄珺
  • 基金公告
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