首页 > 基金> 中银收益A(163804)

中银收益A

(163804)

净值:
1.8442
日增长率:
-3.59%
累计净值:4.2107 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
中银收益A(163804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.8442-3.59%
2021-06-151.9128-0.52%
2021-06-111.92280.02%
2021-06-101.92250.99%
2021-06-091.90360.05%
2021-06-081.9026-1.03%
2021-06-071.9224-0.92%
2021-06-041.94020.47%
基金公司 中银基金 基金经理 黄珺
销售机构 查看详情 发行份额 24.1062亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 16.7915亿元
最近分红 中银收益A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.90% 4182/5155
最近一月 6.48% 1543/5155
最近三月 5.44% 1957/5155
最近六月 13.22% 1384/5155
最近一年 36.36% 1542/5155
今年以来 3.67% 2118/5155
成立以来 849.04% 63/5155
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能A1.76801.14%
中银智能C1.76901.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒541.465344.182.97租赁和商务服务业
300251光线传媒524.278734.265.04文化、体育和娱乐业
600597光明乳业491.329005.815.36制造业
600690海尔智家423.289235.935.33制造业
600597光明乳业419.137012.024.05制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业107872.5164.24
金融业9901.085.90
交通运输、仓储和邮政业9692.415.77
建筑业5429.293.23
租赁和商务服务业3980.352.37
其他31049.3318.49
中银收益A(163804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票160165.5287.98
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券12034.306.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8490.014.66
其他各项资产1358.880.75
中银收益A(163804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2020-02-24至今黄珺47744.2237.70
2007-08-222014-01-27甘霖235025.88-15.18
2006-10-112020-02-24陈军4884554.64359.14
2006-10-112008-04-03孙庆瑞54084.77119.76
现任基金经理:黄珺
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-