中银收益A

(163804)

净值:
1.6074
日增长率:
-0.43%
累计净值:3.4524 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-27
  • 净值走势
曲线选择:
中银收益A(163804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-271.6074-0.43%
2020-03-261.6144-0.31%
2020-03-251.61943.04%
2020-03-241.57161.81%
2020-03-231.5436-2.95%
2020-03-201.59062.12%
2020-03-191.55761.16%
2020-03-181.5398-0.92%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.09% 2236/3145
最近一月 1.60% 671/3145
最近三月 11.63% 510/3145
最近六月 17.39% 486/3145
最近一年 27.42% 859/3145
今年以来 33.43% 890/3145
成立以来 443.08% 72/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300003乐普医疗545.0812051.699.64制造业
002308威创股份487.496361.795.09制造业
002659中泰桥梁426.506653.405.32建筑业
000711京蓝科技253.213813.383.05农、林、牧、渔业
600054黄山旅游208.073558.082.84水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65582.4948.17
信息传输、软件和信息技术服务业20776.9015.26
教育14242.3410.46
批发和零售业5366.313.94
金融业684.450.50
其他29505.4221.67
中银收益A(163804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票106791.7178.10
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券16743.1012.24
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产9000.026.58
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3724.472.72
其他各项资产475.560.35
中银收益A(163804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-08-222014-01-27甘霖235025.88-15.56
2006-10-112008-04-03孙庆瑞54084.77119.76
2006-10-11至今陈军3857292.08232.04
现任基金经理:陈军