中银收益混合A
(163804)
|
|
|
累计净值：4.7079
|
2026-08-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-13 | 1.5482 | -0.83% |
| 2026-08-12 | 1.5612 | 0.89% |
| 2026-08-11 | 1.5474 | -0.98% |
| 2026-08-10 | 1.5627 | 0.28% |
| 2026-08-07 | 1.5584 | 2.72% |
| 2026-08-06 | 1.5172 | 0.74% |
| 2026-08-05 | 1.5061 | 2.32% |
| 2026-08-04 | 1.4720 | 2.02% |
|
基金全称
|
中银收益混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
黄珺
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
23.23亿元
|
份额规模
|
11.5173亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计3.16元（18次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
2.04%
|
|
最近一月
|
-6.87%
|
|
最近三月
|
-8.20%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
22.87%
|
|
最近两年
|
78.41%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,472,466.00 | 132,521,940.00 | 5.32 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,424,000.00 | 121,324,800.00 | 4.88 |
| 002980 | 华盛昌 | 998,560.00 | 116,372,182.40 | 4.68 |
| 688700 | 东威科技 | 1,147,316.00 | 102,570,050.40 | 4.12 |
| 688233 | 神工股份 | 405,741.00 | 86,998,985.22 | 3.50 |
| 002468 | 申通快递 | 5,629,500.00 | 81,965,520.00 | 3.29 |
| 300408 | 三环集团 | 488,000.00 | 81,447,200.00 | 3.27 |
| 600233 | 圆通速递 | 4,705,986.00 | 74,119,279.50 | 2.98 |
| 002484 | 江海股份 | 634,196.00 | 66,590,580.00 | 2.68 |
| 601318 | 中国平安 | 1,277,100.00 | 60,968,754.00 | 2.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,934,291,405.63 | 77.72 | 87.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 156,086,382.96 | 6.27 | 7.05 |
| 金融业 | 77,578,088.00 | 3.12 | 3.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,750,442.90 | 1.76 | 1.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.91 | 0.20 | 10.87 | 2,488,696,940.60 |
| 2026-03-31 | 82.88 | 1.36 | 14.88 | 1,890,056,593.05 |
| 2025-12-31 | 83.32 | 1.22 | 17.72 | 2,315,503,498.86 |
| 2025-09-30 | 86.28 | 2.36 | 9.91 | 2,104,762,251.70 |
| 2025-06-30 | 90.01 | 1.73 | 8.52 | 1,960,377,954.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-02-24 | - | 黄珺 | 2363 | 98.72 |
| 2007-08-22 | 2014-01-27 | 甘霖 | 2350 | 27.33 |
| 2006-10-11 | 2020-02-24 | 陈军 | 4884 | 549.43 |
| 2006-10-11 | 2008-04-03 | 孙庆瑞 | 540 | 79.41 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
