中银收益A

(163804)

净值:
1.3001
日增长率:
-0.12%
累计净值:3.0011 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-10-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银收益A(163804)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-10-171.3001-0.12%
2017-10-161.3016-0.96%
2017-10-131.31420.25%
2017-10-121.3109-0.21%
2017-10-111.31370.37%
2017-10-101.30880.68%
2017-10-091.30000.36%
2017-09-291.2953-0.12%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军
销售机构 查看详情 发行份额 24.1062亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.0631亿元
最近分红 中银收益A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1542/2704
最近一月 2.52% 562/2704
最近三月 7.27% 576/2704
最近六月 7.17% 795/2704
最近一年 2.39% 1323/2704
今年以来 6.15% 1302/2704
成立以来 331.10% 99/2704
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.05200.96%
中银全球0.60000.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300003乐普医疗673.6811674.829.08-2.51%-6.74%13.46%制造业
002421达实智能491.943192.702.48-7.81%-9.31%-12.71%信息传输、软件和信息技术服务业
002308威创股份487.497097.915.524.93%6.05%1.62%制造业
002659中泰桥梁452.257462.175.813.03%1.78%11.37%建筑业
600054黄山旅游208.073599.692.80-0.24%0.06%-6.33%水利、环境和公共设施管理业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业74113.7945.38
信息传输、软件和信息技术服务业16817.5610.30
水利、环境和公共设施管理业10565.806.47
建筑业9261.015.67
房地产业3084.021.89
其他49466.0730.29
中银收益A(163804)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票117887.0765.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18009.409.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产19000.0410.49
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计11970.396.61
其他各项资产14302.667.89
中银收益A(163804)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2007-08-222014-01-27甘霖235025.88-15.56
2006-10-112008-04-03孙庆瑞54084.77119.76
2006-10-11至今陈军3857292.08232.04
现任基金经理:陈军