中银收益混合A(163804)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
501,574,660.36 |
137,591,322.14 |
-202,874,583.24 |
-321,133,128.53 |
| 本期利润 |
554,707,402.55 |
171,785,284.29 |
-38,103,069.84 |
-212,655,305.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.44 |
0.13 |
-0.03 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.78 |
10.68 |
-2.42 |
-12.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.33 |
10.98 |
-2.31 |
-12.24 |
| 期末可供分配利润 |
776,519,196.57 |
352,509,228.21 |
218,264,822.05 |
54,777,607.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.60 |
0.28 |
0.16 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
2,072,607,831.78 |
1,598,367,877.63 |
1,617,501,426.45 |
1,477,882,715.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.28 |
1.16 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,082.48 |
848.66 |
754.82 |
667.94 |
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