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中银动态策略混合A(163805)
中银动态策略混合A
(163805)
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累计净值：2.8618
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.8367 | -2.38% |
| 2026-06-25 | 0.8571 | 3.71% |
| 2026-06-24 | 0.8264 | 2.62% |
| 2026-06-23 | 0.8053 | -3.50% |
| 2026-06-22 | 0.8345 | 1.68% |
| 2026-06-18 | 0.8207 | 2.36% |
| 2026-06-17 | 0.8018 | 2.70% |
| 2026-06-16 | 0.7807 | 2.44% |
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基金全称
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中银动态策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨庆运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.28亿元
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份额规模
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3.7488亿份
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成立以来分红
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每份累计2.03元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.95%
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最近一月
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12.66%
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最近三月
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36.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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36.40%
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最近两年
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38.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600176 | 中国巨石 | 365,700.00 | 8,890,167.00 | 3.90 |
| 002271 | 东方雨虹 | 453,700.00 | 6,946,147.00 | 3.05 |
| 600233 | 圆通速递 | 301,400.00 | 6,073,210.00 | 2.66 |
| 000975 | 山金国际 | 195,600.00 | 5,805,408.00 | 2.55 |
| 600754 | 锦江酒店 | 206,000.00 | 5,535,220.00 | 2.43 |
| 000338 | 潍柴动力 | 209,200.00 | 5,071,008.00 | 2.23 |
| 600115 | 中国东航 | 1,159,000.00 | 4,925,750.00 | 2.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 8,600.00 | 4,896,926.00 | 2.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,600.00 | 4,659,720.00 | 2.04 |
| 003010 | 若羽臣 | 148,500.00 | 4,581,225.00 | 2.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 116,349,787.47 | 51.05 | 56.66 |
| 金融业 | 17,595,813.00 | 7.72 | 8.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,555,619.80 | 6.83 | 7.58 |
| 采矿业 | 12,871,720.22 | 5.65 | 6.27 |
| 住宿和餐饮业 | 10,999,802.00 | 4.83 | 5.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,896,260.72 | 4.34 | 4.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,632,584.78 | 3.79 | 4.20 |
| 房地产业 | 3,620,184.00 | 1.59 | 1.76 |
| 综合 | 3,508,740.00 | 1.54 | 1.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,994,778.00 | 1.31 | 1.46 |
| 租赁和商务服务业 | 2,252,160.00 | 0.99 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 1,042,048.00 | 0.46 | 0.51 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,015.28 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.10 | 6.49 | 2.14 | 227,908,813.02 |
| 2025-12-31 | 92.01 | 5.55 | 3.12 | 265,644,967.57 |
| 2025-09-30 | 90.29 | 5.23 | 4.81 | 286,532,865.88 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 5.55 | 6.40 | 268,974,558.74 |
| 2025-03-31 | 91.83 | 5.67 | 3.07 | 262,218,374.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 杨庆运 | 939 | 23.41 |
| 2019-09-18 | 2023-12-04 | 王帅 | 1538 | 4.53 |
| 2015-05-29 | 2019-09-18 | 邬炜 | 1573 | -19.88 |
| 2013-05-30 | 2015-05-29 | 张琦 | 729 | 153.25 |
| 2010-06-11 | 2013-05-30 | 彭砚 | 1084 | 18.09 |
| 2008-04-03 | 2010-06-10 | 陈志龙 | 798 | 28.88 |
| 2008-04-03 | 2011-10-18 | 李志磊 | 1293 | 22.04 |
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