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中银动态策略混合A(163805)
中银动态策略混合A
(163805)
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累计净值：2.6725
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.6474 | -0.55% |
| 2026-08-12 | 0.6510 | 1.28% |
| 2026-08-11 | 0.6428 | -0.48% |
| 2026-08-10 | 0.6459 | -0.72% |
| 2026-08-07 | 0.6506 | 2.52% |
| 2026-08-06 | 0.6346 | 0.65% |
| 2026-08-05 | 0.6305 | 3.17% |
| 2026-08-04 | 0.6111 | 3.82% |
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基金全称
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中银动态策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨庆运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.97亿元
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份额规模
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3.5368亿份
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成立以来分红
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每份累计2.03元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.02%
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最近一月
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-8.87%
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最近三月
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-11.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.34%
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最近两年
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15.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 10,800.00 | 13,716,000.00 | 4.61 |
| 600176 | 中国巨石 | 173,100.00 | 12,615,528.00 | 4.24 |
| 300502 | 新易盛 | 18,200.00 | 11,047,400.00 | 3.72 |
| 002384 | 东山精密 | 39,300.00 | 10,310,355.00 | 3.47 |
| 002080 | 中材科技 | 110,200.00 | 9,918,000.00 | 3.34 |
| 600549 | 厦门钨业 | 96,300.00 | 8,204,760.00 | 2.76 |
| 000657 | 中钨高新 | 73,600.00 | 7,044,992.00 | 2.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 8,057.00 | 6,703,424.00 | 2.25 |
| 688012 | 中微公司 | 14,245.00 | 6,673,782.50 | 2.24 |
| 002484 | 江海股份 | 61,200.00 | 6,426,000.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 243,992,091.06 | 82.07 | 88.09 |
| 金融业 | 13,913,661.00 | 4.68 | 5.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,373,114.87 | 4.50 | 4.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,259,061.46 | 1.10 | 1.18 |
| 采矿业 | 2,324,412.06 | 0.78 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 117,902.82 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.16 | 5.33 | 1.88 | 297,309,481.71 |
| 2026-03-31 | 90.10 | 6.49 | 2.14 | 227,908,813.02 |
| 2025-12-31 | 92.01 | 5.55 | 3.12 | 265,644,967.57 |
| 2025-09-30 | 90.29 | 5.23 | 4.81 | 286,532,865.88 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 5.55 | 6.40 | 268,974,558.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 杨庆运 | 984 | -3.98 |
| 2019-09-18 | 2023-12-04 | 王帅 | 1538 | 4.53 |
| 2015-05-29 | 2019-09-18 | 邬炜 | 1573 | -19.88 |
| 2013-05-30 | 2015-05-29 | 张琦 | 729 | 153.25 |
| 2010-06-11 | 2013-05-30 | 彭砚 | 1084 | 18.09 |
| 2008-04-03 | 2010-06-10 | 陈志龙 | 798 | 28.88 |
| 2008-04-03 | 2011-10-18 | 李志磊 | 1293 | 22.04 |
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