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中银动态策略混合A(163805)
中银动态策略混合A
(163805)
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累计净值：2.7012
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 0.6761 | -0.38% |
| 2025-11-11 | 0.6787 | -0.40% |
| 2025-11-10 | 0.6814 | 0.78% |
| 2025-11-07 | 0.6761 | -0.43% |
| 2025-11-06 | 0.6790 | 1.00% |
| 2025-11-05 | 0.6723 | 0.76% |
| 2025-11-04 | 0.6672 | -1.69% |
| 2025-11-03 | 0.6787 | 0.09% |
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基金全称
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中银动态策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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杨庆运
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.86亿元
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份额规模
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4.0916亿份
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成立以来分红
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每份累计2.03元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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-1.69%
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最近三月
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5.26%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.43%
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最近两年
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-3.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002345 | 潮宏基 | 723,300.00 | 10,335,957.00 | 3.61 |
| 300662 | 科锐国际 | 281,100.00 | 8,016,972.00 | 2.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 82,900.00 | 7,543,900.00 | 2.63 |
| 300765 | 新诺威 | 151,300.00 | 6,947,696.00 | 2.42 |
| 601138 | 工业富联 | 102,500.00 | 6,766,025.00 | 2.36 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 426,300.00 | 6,692,910.00 | 2.34 |
| 688169 | 石头科技 | 31,162.00 | 6,537,164.36 | 2.28 |
| 002714 | 牧原股份 | 119,200.00 | 6,317,600.00 | 2.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 212,600.00 | 6,258,944.00 | 2.18 |
| 601155 | 新城控股 | 380,900.00 | 6,189,625.00 | 2.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 159,491,777.38 | 55.66 | 61.65 |
| 金融业 | 27,709,402.00 | 9.67 | 10.71 |
| 采矿业 | 20,529,411.00 | 7.16 | 7.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,886,166.00 | 6.59 | 7.30 |
| 租赁和商务服务业 | 14,128,653.00 | 4.93 | 5.46 |
| 房地产业 | 7,675,462.00 | 2.68 | 2.97 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,317,600.00 | 2.20 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,271,805.00 | 1.14 | 1.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 273,281.12 | 0.10 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 187,615.04 | 0.07 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 136,629.59 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 116,521.68 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 90.29 | 5.23 | 4.81 | 286,532,865.88 |
| 2025-06-30 | 88.42 | 5.55 | 6.40 | 268,974,558.74 |
| 2025-03-31 | 91.83 | 5.67 | 3.07 | 262,218,374.65 |
| 2024-12-31 | 90.97 | 6.13 | 3.26 | 272,571,064.64 |
| 2024-09-30 | 91.93 | 7.26 | 1.91 | 309,707,052.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-04 | - | 杨庆运 | 711 | -0.28 |
| 2019-09-18 | 2023-12-04 | 王帅 | 1538 | 4.53 |
| 2015-05-29 | 2019-09-18 | 邬炜 | 1573 | -19.88 |
| 2013-05-30 | 2015-05-29 | 张琦 | 729 | 153.25 |
| 2010-06-11 | 2013-05-30 | 彭砚 | 1084 | 18.09 |
| 2008-04-03 | 2010-06-10 | 陈志龙 | 798 | 28.88 |
| 2008-04-03 | 2011-10-18 | 李志磊 | 1293 | 22.04 |
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