中银动态策略混合A(163805)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,011,525.88 |
-12,067,699.34 |
-56,467,097.20 |
-54,230,763.45 |
| 本期利润 |
28,664,662.72 |
6,232,916.84 |
-19,193,116.83 |
-22,523,225.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
10.64 |
2.35 |
-6.80 |
-7.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.97 |
2.35 |
-6.30 |
-7.42 |
| 期末可供分配利润 |
-130,848,891.78 |
-166,192,910.63 |
-178,803,536.66 |
-187,269,041.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.33 |
-0.38 |
-0.40 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
265,410,679.60 |
268,685,150.72 |
272,233,941.98 |
276,779,473.27 |
| 期末基金份额净值 |
0.67 |
0.62 |
0.60 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
218.39 |
193.68 |
186.93 |
183.50 |
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