首页 > 基金> 中银增利债券A(163806)

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中银增利债券A

(163806)

净值：

1.2127

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.9009

2025-11-12

净值走势

中银增利债券A(163806)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-12	1.2127	-0.02%
2025-11-11	1.2129	-0.01%
2025-11-10	1.2130	0.04%
2025-11-07	1.2125	-0.02%
2025-11-06	1.2127	0.03%
2025-11-05	1.2123	0.07%
2025-11-04	1.2115	-0.10%
2025-11-03	1.2127	0.01%

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基金情况

基金全称	中银稳健增利债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	王晓彦
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	46.91亿元	份额规模	38.8229亿份
成立以来分红	每份累计0.69元（18次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.03%
最近一月	0.31%
最近三月	0.98%
最近六月	0.00%
最近一年	6.57%
最近两年	12.12%

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基金要闻

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中银增利债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600016	民生银行	6,032,695.00	59,964,988.30	3.83

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	59,964,988.30	3.83	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	98.71	0.42	5,975,692,632.32
2025-06-30	-	113.57	1.75	416,452,887.67
2025-03-31	-	91.63	2.32	383,127,228.74
2024-12-31	-	111.30	6.41	215,956,393.43
2024-09-30	-	105.10	3.09	136,201,327.79

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-11-11	-	王晓彦	1099	17.91
2014-08-18	2021-04-19	方抗	2436	47.45
2010-06-02	2022-12-04	奚鹏洲	4568	71.45
2008-11-13	2014-03-07	李建	1940	26.28

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