中银增利

(163806)

净值:
1.0360
日增长率:
0.10%
累计净值:1.6550 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-11
  • 净值走势
曲线选择:
中银增利(163806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-111.03600.10%
2019-01-101.03500.10%
2019-01-091.03400.19%
2019-01-081.03200.10%
2019-01-071.03100.29%
2019-01-041.02800.19%
2019-01-031.02600.20%
2019-01-021.02400.10%
基金公司 中银基金 基金经理 方抗 奚鹏洲
销售机构 查看详情 发行份额 22.4959亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.0442亿元
最近分红 中银增利成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.88% 203/2294
最近一月 1.08% 231/2294
最近三月 3.30% 216/2294
最近六月 5.35% 159/2294
最近一年 7.74% 357/2294
今年以来 1.17% 154/2294
成立以来 78.64% 82/2294
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.04800.87%
中银聚利半年定开1.00520.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行603.275996.503.83-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5996.503.83
其他150570.0596.17
中银增利(163806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券119543.7794.61
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3863.153.06
其他各项资产2941.282.33
中银增利(163806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-18至今方抗98921.3221.74
2010-06-02至今奚鹏洲252747.0148.76
2008-11-132014-03-07李建194026.2921.15
现任基金经理:方抗 奚鹏洲