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中银增利

(163806)

净值:
1.1260
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.7740 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
中银增利(163806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-161.1260-0.09%
2021-06-151.12700.00%
2021-06-111.1270-0.09%
2021-06-101.12800.00%
2021-06-091.12800.00%
2021-06-081.1280-0.09%
2021-06-071.1290-0.09%
2021-06-041.13000.00%
基金公司 中银基金 基金经理 奚鹏洲
销售机构 查看详情 发行份额 22.4959亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 33.3795亿元
最近分红 中银增利成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.27% 3607/3989
最近一月 0.27% 2016/3989
最近三月 1.08% 1915/3989
最近六月 1.88% 2170/3989
最近一年 4.10% 673/3989
今年以来 1.34% 2268/3989
成立以来 99.63% 116/3989
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能A1.76801.14%
中银智能C1.76901.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600016民生银行603.275996.503.83金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业5996.503.83
其他150570.0596.17
中银增利(163806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券320958.5894.05
资产支持证券4987.001.46
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5738.101.68
其他各项资产9587.912.81
中银增利(163806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-182021-04-19方抗243647.4347.22
2010-06-02至今奚鹏洲403179.4482.01
2008-11-132014-03-07李建194026.2921.15
现任基金经理:奚鹏洲
  • 基金公告
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