中银增利

(163806)

净值:
1.1730
日增长率:
0.00%
累计净值:1.5680 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银增利(163806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.17300.00%
2017-11-281.1730-0.09%
2017-11-271.17400.00%
2017-11-241.17400.09%
2017-11-231.1730-0.17%
2017-11-221.1750-0.17%
2017-11-211.1770-0.08%
2017-11-201.17800.00%
基金公司 中银基金 基金经理 方抗 奚鹏洲
销售机构 查看详情 发行份额 22.4959亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.2922亿元
最近分红 中银增利成立以来,总计分红9次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.17% 1095/1894
最近一月 -0.93% 1442/1894
最近三月 -0.59% 1399/1894
最近六月 1.56% 982/1894
最近一年 -1.13% 964/1894
今年以来 0.93% 1202/1894
成立以来 64.96% 102/1894
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银中小盘1.47700.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行603.275996.503.83-0.35%6.72%13.44%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1851.620.41
金属、非金属1623.640.36
综合类1005.940.22
批发和零售贸易846.640.19
石油、化学、塑胶、塑料227.980.05
其他446136.7698.77
中银增利(163806)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券179221.9088.65
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5926.572.93
其他各项资产17022.828.42
中银增利(163806)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-18至今方抗98921.3221.74
2010-06-02至今奚鹏洲252747.0148.76
2008-11-132014-03-07李建194026.2921.15
现任基金经理:方抗 奚鹏洲