中银增利债券A(163806)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银增利债券A(163806)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	136,687,256.05	8,629,020.06	13,248,387.36	6,242,694.97
利息合计	463,984.21	17,077.81	88,691.79	51,466.25
其中：存款利息收入	159,519.13	15,033.66	75,100.07	47,209.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	304,465.08	2,044.15	13,591.72	4,257.22
投资收益合计	118,664,907.42	8,749,940.43	9,892,875.82	4,522,873.29
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	118,664,907.42	8,749,940.43	9,892,875.82	4,522,873.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,883,991.60	-266,799.79	2,925,346.45	1,381,136.81
其他收入	1,674,372.82	128,801.61	341,473.30	287,218.62
费用	23,808,658.61	2,054,338.04	3,139,324.58	1,781,475.97
管理人报酬	10,542,115.31	890,998.87	1,190,428.33	662,520.68
基金托管费	3,012,032.91	254,571.07	340,122.39	189,291.63
销售服务费	8,504,615.98	457,991.89	595,214.20	331,260.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,488,147.63	340,908.47	785,003.75	481,355.84
其中：卖出回购金融资产支出	1,488,147.63	340,908.47	785,003.75	481,355.84
其他费用	227,087.40	103,534.82	215,193.43	109,507.62
利润总额	112,878,597.44	6,574,682.02	10,109,062.78	4,461,219.00

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