中银价值

(163810)

净值:
1.4460
日增长率:
0.28%
累计净值:1.4660 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-04-04
  • 净值走势
曲线选择:
中银价值(163810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-04-041.44600.28%
2019-04-031.44200.42%
2019-04-021.4360-0.49%
2019-04-011.44301.69%
2019-03-291.41902.16%
2019-03-281.38900.51%
2019-03-271.38200.80%
2019-03-261.3710-0.94%
基金公司 中银基金 基金经理 邬炜
销售机构 查看详情 发行份额 40.9318亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4878亿元
最近分红 中银价值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.12% 146/3005
最近一月 6.05% 215/3005
最近三月 16.51% 1489/3005
最近六月 8.45% 1805/3005
最近一年 -6.06% 2289/3005
今年以来 17.06% 1565/3005
成立以来 51.74% 605/3005
基金简称 单位净值 日增长率
中银增长H0.38850.80%
中银收益H1.33370.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能103.03952.014.21-5.11%2.05%22.79%制造业
600703三安光电66.291305.945.772.82%7.77%11.00%制造业
002456欧菲光65.431188.775.25-9.22%-8.23%1.49%制造业
600138中青旅48.511021.624.524.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600887伊利股份43.27934.124.138.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4354.9629.27
金融业2136.0114.36
信息传输、软件和信息技术服务业1157.907.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业305.212.05
批发和零售业234.171.57
其他6691.3644.97
中银价值(163810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8329.5755.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2012.4313.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.0016.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1932.6312.95
其他各项资产149.681.00
中银价值(163810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今邬炜765-7.561.45
2010-08-252013-05-30彭砚1009-6.343.79
2010-08-252015-04-17张发余169670.2975.57
现任基金经理:邬炜