中银价值

(163810)

净值:
1.6950
日增长率:
-0.47%
累计净值:1.7150 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银价值(163810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.6950-0.47%
2017-11-281.70301.13%
2017-11-271.6840-1.23%
2017-11-241.7050-0.64%
2017-11-231.7160-3.81%
2017-11-221.7840-1.44%
2017-11-211.81001.29%
2017-11-201.78701.30%
基金公司 中银基金 基金经理 邬炜
销售机构 查看详情 发行份额 40.9318亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5051亿元
最近分红 中银价值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.99% 2365/2867
最近一月 0.24% 750/2867
最近三月 11.88% 101/2867
最近六月 17.55% 353/2867
最近一年 17.22% 268/2867
今年以来 20.21% 347/2867
成立以来 72.74% 454/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银中小盘1.47700.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能103.03952.014.21-5.11%2.05%22.79%制造业
600703三安光电66.291305.945.77-3.05%1.65%9.13%制造业
002456欧菲光65.431188.775.257.56%13.65%35.01%制造业
600138中青旅48.511021.624.521.32%-0.58%5.75%租赁和商务服务业
600887伊利股份43.27934.124.134.31%5.44%21.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9559.0642.06
信息传输、软件和信息技术服务业1277.895.62
电力、热力、燃气及水生产和供应业1139.975.02
建筑业616.252.71
金融业514.402.26
其他9621.0142.33
中银价值(163810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票15922.3963.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1999.607.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7223.4828.68
其他各项资产36.680.15
中银价值(163810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今邬炜765-7.561.45
2010-08-252013-05-30彭砚1009-6.343.79
2010-08-252015-04-17张发余169670.2975.57
现任基金经理:邬炜