中银价值

(163810)

净值:
1.4040
日增长率:
-0.64%
累计净值:1.4240 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银价值(163810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.4040-0.64%
2019-06-051.4130-0.21%
2019-05-311.42500.14%
2019-05-301.4230-0.21%
2019-05-291.4260-0.42%
2019-05-281.43200.85%
2019-05-271.42000.35%
2019-05-241.41500.14%
基金公司 中银基金 基金经理 邬炜
销售机构 查看详情 发行份额 40.9318亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.4878亿元
最近分红 中银价值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.07% 2024/3061
最近一月 5.24% 880/3061
最近三月 1.89% 303/3061
最近六月 17.47% 1056/3061
最近一年 -2.90% 2148/3061
今年以来 18.40% 1205/3061
成立以来 53.48% 567/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.10400.27%
中银健康生活1.39900.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能103.03952.014.21-5.11%2.05%22.79%制造业
600703三安光电66.291305.945.772.82%7.77%11.00%制造业
002456欧菲光65.431188.775.25-9.22%-8.23%1.49%制造业
600138中青旅48.511021.624.524.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600887伊利股份43.27934.124.138.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4354.9629.27
金融业2136.0114.36
信息传输、软件和信息技术服务业1157.907.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业305.212.05
批发和零售业234.171.57
其他6691.3644.97
中银价值(163810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8329.5755.81
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2012.4313.48
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产2500.0016.75
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1932.6312.95
其他各项资产149.681.00
中银价值(163810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今邬炜765-7.561.45
2010-08-252013-05-30彭砚1009-6.343.79
2010-08-252015-04-17张发余169670.2975.57
现任基金经理:邬炜