中银价值混合A
(163810)
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累计净值：3.0906
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 3.0706 | -0.79% |
| 2026-08-12 | 3.0951 | 0.26% |
| 2026-08-11 | 3.0870 | -0.86% |
| 2026-08-10 | 3.1139 | 0.41% |
| 2026-08-07 | 3.1012 | 0.69% |
| 2026-08-06 | 3.0799 | 0.19% |
| 2026-08-05 | 3.0740 | 0.91% |
| 2026-08-04 | 3.0464 | 0.20% |
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基金全称
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中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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刘腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.24亿元
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份额规模
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0.3915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.30%
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最近一月
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1.28%
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最近三月
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-3.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.40%
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最近两年
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31.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601898 | 中煤能源 | 204,688.00 | 2,493,099.84 | 2.01 |
| 002142 | 宁波银行 | 79,000.00 | 2,345,510.00 | 1.89 |
| 300274 | 阳光电源 | 13,800.00 | 2,194,476.00 | 1.77 |
| 600919 | 江苏银行 | 202,100.00 | 2,178,638.00 | 1.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,133,882.00 | 1.72 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 39,100.00 | 2,034,764.00 | 1.64 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 1.64 |
| 600183 | 生益科技 | 11,700.00 | 2,028,780.00 | 1.63 |
| 000425 | 徐工机械 | 248,500.00 | 2,010,365.00 | 1.62 |
| 600150 | 中国船舶 | 54,300.00 | 1,834,797.00 | 1.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,098,245.42 | 49.97 | 63.60 |
| 金融业 | 16,867,963.80 | 13.57 | 17.27 |
| 采矿业 | 9,938,879.84 | 8.00 | 10.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,681,550.00 | 2.16 | 2.75 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,718,476.00 | 1.38 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 1,505,114.00 | 1.21 | 1.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,098,880.05 | 0.88 | 1.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 697,256.00 | 0.56 | 0.71 |
| 建筑业 | 449,190.00 | 0.36 | 0.46 |
| 房地产业 | 380,656.00 | 0.31 | 0.39 |
| 综合 | 208,196.00 | 0.17 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.57 | 13.71 | 6.35 | 124,271,712.16 |
| 2026-03-31 | 72.05 | 13.88 | 14.41 | 122,041,619.08 |
| 2025-12-31 | 78.56 | 12.08 | 8.98 | 129,592,927.48 |
| 2025-09-30 | 79.12 | 12.71 | 8.45 | 133,112,830.02 |
| 2025-06-30 | 75.19 | 12.29 | 2.66 | 129,719,645.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 刘腾 | 477 | 18.54 |
| 2019-09-18 | 2025-04-24 | 王睿 | 2045 | 53.50 |
| 2015-03-30 | 2019-09-18 | 邬炜 | 1633 | 7.25 |
| 2010-08-25 | 2015-04-17 | 张发余 | 1696 | 69.88 |
| 2010-08-25 | 2013-05-30 | 彭砚 | 1009 | -6.65 |
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