中银价值混合A
(163810)
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累计净值：3.1402
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 3.1202 | -1.97% |
| 2026-06-25 | 3.1828 | 0.68% |
| 2026-06-24 | 3.1614 | 1.11% |
| 2026-06-23 | 3.1266 | -1.64% |
| 2026-06-22 | 3.1787 | 2.16% |
| 2026-06-18 | 3.1114 | -0.44% |
| 2026-06-17 | 3.1250 | 0.78% |
| 2026-06-16 | 3.1007 | -0.14% |
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基金全称
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中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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刘腾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.4113亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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5.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.78%
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最近两年
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29.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 52,000.00 | 2,952,560.00 | 2.42 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 52,000.00 | 2,871,440.00 | 2.35 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,800.00 | 2,610,000.00 | 2.14 |
| 601857 | 中国石油 | 198,500.00 | 2,419,715.00 | 1.98 |
| 000425 | 徐工机械 | 238,600.00 | 2,405,088.00 | 1.97 |
| 601166 | 兴业银行 | 126,200.00 | 2,375,084.00 | 1.95 |
| 601985 | 中国核电 | 241,500.00 | 2,185,575.00 | 1.79 |
| 601077 | 渝农商行 | 299,000.00 | 2,107,950.00 | 1.73 |
| 002648 | 卫星化学 | 75,000.00 | 2,071,500.00 | 1.70 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 335,200.00 | 1,930,752.00 | 1.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,085,686.34 | 36.12 | 50.14 |
| 金融业 | 19,192,479.34 | 15.73 | 21.83 |
| 采矿业 | 10,956,336.00 | 8.98 | 12.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,483,139.00 | 3.67 | 5.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,890,247.00 | 2.37 | 3.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,777,903.19 | 2.28 | 3.16 |
| 租赁和商务服务业 | 1,685,424.00 | 1.38 | 1.92 |
| 房地产业 | 1,078,708.00 | 0.88 | 1.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 779,505.08 | 0.64 | 0.89 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 72.05 | 13.88 | 14.41 | 122,041,619.08 |
| 2025-12-31 | 78.56 | 12.08 | 8.98 | 129,592,927.48 |
| 2025-09-30 | 79.12 | 12.71 | 8.45 | 133,112,830.02 |
| 2025-06-30 | 75.19 | 12.29 | 2.66 | 129,719,645.57 |
| 2025-03-31 | 75.66 | 7.93 | 16.32 | 156,037,849.40 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-24 | - | 刘腾 | 432 | 19.50 |
| 2019-09-18 | 2025-04-24 | 王睿 | 2045 | 53.50 |
| 2015-03-30 | 2019-09-18 | 邬炜 | 1633 | 7.25 |
| 2010-08-25 | 2015-04-17 | 张发余 | 1696 | 69.88 |
| 2010-08-25 | 2013-05-30 | 彭砚 | 1009 | -6.65 |
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