中银价值

(163810)

净值:
1.2700
日增长率:
-0.55%
累计净值:1.2900 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-01-14
  • 净值走势
曲线选择:
中银价值(163810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-01-141.2700-0.55%
2019-01-111.27700.31%
2019-01-101.2730-0.39%
2019-01-091.27800.16%
2019-01-081.2760-0.08%
2019-01-071.27701.03%
2019-01-041.26400.88%
2019-01-031.2530-0.63%
基金公司 中银基金 基金经理 邬炜
销售机构 查看详情 发行份额 40.9318亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6635亿元
最近分红 中银价值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.55% 2334/2945
最近一月 -1.40% 1501/2945
最近三月 -4.37% 2273/2945
最近六月 -17.96% 2149/2945
最近一年 -31.54% 2206/2945
今年以来 -0.16% 2480/2945
成立以来 29.43% 553/2945
基金简称 单位净值 日增长率
中银永利半年1.03001.18%
中银聚利半年定开1.01500.97%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能103.03952.014.21-5.11%2.05%22.79%制造业
600703三安光电66.291305.945.772.82%7.77%11.00%制造业
002456欧菲光65.431188.775.25-9.22%-8.23%1.49%制造业
600138中青旅48.511021.624.524.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600887伊利股份43.27934.124.138.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5524.8133.21
金融业3632.3121.83
信息传输、软件和信息技术服务业1564.769.41
其他5914.0835.55
中银价值(163810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票10721.8762.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2017.5411.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3310.6719.25
其他各项资产1151.676.70
中银价值(163810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今邬炜765-7.561.45
2010-08-252013-05-30彭砚1009-6.343.79
2010-08-252015-04-17张发余169670.2975.57
现任基金经理:邬炜