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中银价值

(163810)

净值:
2.1080
日增长率:
0.38%
累计净值:2.1280 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银价值(163810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-172.10800.38%
2020-06-162.10001.89%
2020-06-152.0610-0.91%
2020-06-122.08000.53%
2020-06-112.0690-0.67%
2020-06-102.08300.68%
2020-06-092.06900.88%
2020-06-082.05100.05%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合2.23461.27%
中银创新医疗混合1.39990.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300083劲胜智能103.03952.014.21制造业
600703三安光电66.291305.945.77制造业
002456欧菲光65.431188.775.25制造业
600138中青旅48.511021.624.52租赁和商务服务业
600887伊利股份43.27934.124.13制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4354.9629.27
金融业2136.0114.36
信息传输、软件和信息技术服务业1157.907.78
电力、热力、燃气及水生产和供应业305.212.05
批发和零售业234.171.57
其他6691.3644.97
中银价值(163810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票17661.6673.56
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3185.1013.27
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3092.6012.88
其他各项资产70.480.29
中银价值(163810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今邬炜765-7.561.45
2010-08-252013-05-30彭砚1009-6.343.79
2010-08-252015-04-17张发余169670.2975.57
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