中银价值

(163810)

净值:
1.5280
日增长率:
-1.29%
累计净值:1.5480 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银价值(163810)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.5280-1.29%
2018-06-141.5480-0.58%
2018-06-131.5570-1.02%
2018-06-121.57301.68%
2018-06-111.5470-1.28%
2018-06-071.5720-0.63%
2018-06-061.58201.15%
2018-06-051.56402.09%
基金公司 中银基金 基金经理 邬炜
销售机构 查看详情 发行份额 40.9318亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.0142亿元
最近分红 中银价值成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.49% 2443/3029
最近一月 -4.50% 2249/3029
最近三月 -12.23% 2692/3029
最近六月 -11.06% 2427/3029
最近一年 4.09% 1278/3029
今年以来 -11.63% 2782/3029
成立以来 55.72% 520/3029
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合0.94060.43%
中银互利0.99100.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能103.03952.014.21-5.11%2.05%22.79%制造业
600703三安光电66.291305.945.772.82%7.77%11.00%制造业
002456欧菲光65.431188.775.25-9.22%-8.23%1.49%制造业
600138中青旅48.511021.624.524.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600887伊利股份43.27934.124.138.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9155.7945.46
金融业1196.615.94
卫生和社会工作1029.695.11
信息传输、软件和信息技术服务业466.592.32
租赁和商务服务业131.590.65
其他8161.4140.52
中银价值(163810)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11986.5859.16
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2008.349.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6174.2430.47
其他各项资产93.480.46
中银价值(163810)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-30至今邬炜765-7.561.45
2010-08-252013-05-30彭砚1009-6.343.79
2010-08-252015-04-17张发余169670.2975.57
现任基金经理:邬炜