中银价值混合A(163810)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,840,577.74 |
-6,609,025.59 |
-23,073,918.15 |
-33,823,759.48 |
| 本期利润 |
12,684,371.08 |
-781,119.80 |
9,758,495.07 |
-14,707,361.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.01 |
0.12 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.28 |
-0.44 |
4.73 |
-7.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.54 |
-0.33 |
4.28 |
-7.56 |
| 期末可供分配利润 |
86,188,378.32 |
79,701,279.37 |
146,938,236.66 |
113,709,454.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.99 |
1.70 |
1.70 |
1.40 |
| 期末基金资产净值 |
129,529,237.70 |
126,710,545.93 |
233,163,899.36 |
195,095,171.47 |
| 期末基金份额净值 |
2.99 |
2.70 |
2.70 |
2.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
204.60 |
174.64 |
175.56 |
144.27 |
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