中银双利债券A
(163811)
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累计净值：2.0671
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.5921 | -0.16% |
| 2026-08-12 | 1.5947 | 0.11% |
| 2026-08-11 | 1.5929 | -0.20% |
| 2026-08-10 | 1.5961 | 0.00% |
| 2026-08-07 | 1.5961 | 0.35% |
| 2026-08-06 | 1.5905 | -0.08% |
| 2026-08-05 | 1.5917 | 0.34% |
| 2026-08-04 | 1.5863 | 0.13% |
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基金全称
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中银稳健双利债券型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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范锐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.19亿元
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份额规模
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8.2906亿份
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成立以来分红
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每份累计0.48元（4次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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0.63%
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最近三月
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-1.89%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.70%
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最近两年
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29.47%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601211 | 国泰海通 | 1,246,000.00 | 22,677,200.00 | 1.20 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 371,200.00 | 19,317,248.00 | 1.02 |
| 002475 | 立讯精密 | 254,200.00 | 17,895,680.00 | 0.95 |
| 000776 | 广发证券 | 759,414.00 | 17,770,287.60 | 0.94 |
| 601688 | 华泰证券 | 809,500.00 | 16,691,890.00 | 0.88 |
| 600150 | 中国船舶 | 464,395.00 | 15,691,907.05 | 0.83 |
| 601336 | 新华保险 | 210,900.00 | 12,582,294.00 | 0.66 |
| 603296 | 华勤技术 | 147,140.00 | 10,928,087.80 | 0.58 |
| 600031 | 三一重工 | 621,200.00 | 10,734,336.00 | 0.57 |
| 000977 | 浪潮信息 | 143,900.00 | 10,073,000.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 242,265,716.67 | 12.79 | 65.75 |
| 金融业 | 88,875,824.60 | 4.69 | 24.12 |
| 采矿业 | 15,411,507.00 | 0.81 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,215,100.00 | 0.59 | 3.04 |
| 房地产业 | 6,392,850.00 | 0.34 | 1.73 |
| 卫生和社会工作 | 4,319,700.00 | 0.23 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.46 | 95.03 | 0.84 | 1,893,553,144.88 |
| 2026-03-31 | 19.58 | 83.46 | 0.84 | 2,162,696,101.89 |
| 2025-12-31 | 19.78 | 80.97 | 0.61 | 979,017,784.58 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 82.91 | 1.23 | 788,369,678.52 |
| 2025-06-30 | 19.76 | 85.18 | 2.04 | 421,198,502.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-11-14 | - | 范锐 | 1369 | 29.21 |
| 2023-12-11 | 2025-04-23 | 张飞 | 499 | 17.51 |
| 2012-08-31 | 2014-12-31 | 陈国辉 | 852 | 21.86 |
| 2010-11-24 | 2012-06-27 | 李建 | 581 | 9.80 |
| 2010-11-24 | 2022-12-04 | 奚鹏洲 | 4393 | 75.80 |
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