中银双利A

(163811)

净值:
1.1690
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
中银双利A(163811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.1690-0.09%
2018-11-081.1700-0.17%
2018-11-071.17200.00%
2018-11-061.1720-0.09%
2018-11-051.1730-0.09%
2018-11-021.17400.69%
2018-11-011.16600.26%
2018-10-311.16300.26%
基金公司 中银基金 基金经理 奚鹏洲
销售机构 查看详情 发行份额 20.4334亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 35.2124亿元
最近分红 中银双利A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.43% 1878/2159
最近一月 0.26% 1625/2159
最近三月 -0.85% 1689/2159
最近六月 -2.42% 1629/2159
最近一年 -3.10% 1472/2159
今年以来 -1.30% 1854/2159
成立以来 48.24% 196/2159
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.08850.49%
中银利享定期开放债券1.02370.37%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002325洪涛股份341.052489.660.500.31%-1.98%1.73%建筑业
600418江淮汽车237.092501.290.503.52%-5.72%-5.53%制造业
002108沧州明珠177.662371.690.472.02%11.00%19.73%制造业
002583海能达164.302643.520.53-7.41%-6.96%4.10%制造业
002045国光电器125.151988.630.404.28%-4.79%-12.76%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业30599.178.69
信息传输、软件和信息技术服务业10892.173.09
金融业7148.332.03
房地产业2724.620.77
建筑业2661.660.76
其他298164.0284.66
中银双利A(163811)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60008.2613.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券366779.4682.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10027.312.25
其他各项资产9556.862.14
中银双利A(163811)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-08-312014-12-31陈国辉85222.1226.51
2010-11-242012-06-27李建5819.903.13
2010-11-24至今奚鹏洲235249.3042.72
现任基金经理:奚鹏洲