中银双利债券A(163811)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
25,231,344.39 |
8,411,507.41 |
4,787,844.19 |
2,473,032.65 |
| 本期利润 |
32,375,669.76 |
10,963,002.92 |
5,401,109.41 |
1,514,534.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.08 |
0.12 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.81 |
5.51 |
9.65 |
2.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.64 |
7.59 |
12.58 |
3.32 |
| 期末可供分配利润 |
14,026,572.59 |
-4,054,684.42 |
-7,220,041.05 |
-5,543,793.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.02 |
-0.08 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
614,112,320.88 |
287,663,919.67 |
118,234,277.25 |
52,242,135.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.49 |
1.38 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
124.49 |
112.54 |
97.55 |
81.30 |
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