首页 > 基金> 中银转债A(163816)

中银转债A

(163816)

净值:
2.7780
日增长率:
-1.73%
累计净值:2.7780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-06-16
  • 净值走势
曲线选择:
中银转债A(163816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-06-162.7780-1.73%
2021-06-152.8270-0.60%
2021-06-112.8440-0.49%
2021-06-102.85800.85%
2021-06-092.8340-0.04%
2021-06-082.8350-0.70%
2021-06-072.8550-0.17%
2021-06-042.86000.35%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 4.5668亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 8.1036亿元
最近分红 中银转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.56% 3781/3989
最近一月 4.14% 60/3989
最近三月 3.49% 153/3989
最近六月 4.44% 275/3989
最近一年 23.28% 39/3989
今年以来 -0.18% 3638/3989
成立以来 184.40% 25/3989
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能A1.76801.14%
中银智能C1.76901.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒87.36862.241.02租赁和商务服务业
600176中国巨石58.571169.061.39制造业
600926杭州银行56.65956.821.18金融业
000001平安银行43.52957.881.18金融业
000001平安银行38.37582.070.87金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8170.3210.08
金融业4151.305.12
信息传输、软件和信息技术服务业1470.561.81
批发和零售业1148.131.42
住宿和餐饮业399.490.49
其他65737.3581.08
中银转债A(163816)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票16838.2617.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券75539.6878.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1664.331.72
其他各项资产2493.512.58
中银转债A(163816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李建
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-