中银转债A

(163816)

净值:
1.8170
日增长率:
-0.66%
累计净值:1.8170 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银转债A(163816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.8170-0.66%
2018-06-141.8290-0.22%
2018-06-131.8330-0.49%
2018-06-121.84200.82%
2018-06-111.8270-0.54%
2018-06-071.85300.11%
2018-06-061.85100.27%
2018-06-051.84600.98%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 4.5668亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1970亿元
最近分红 中银转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.09% 1895/2014
最近一月 -4.12% 1847/2014
最近三月 -4.97% 1779/2014
最近六月 -1.84% 1609/2014
最近一年 2.19% 1218/2014
今年以来 -2.78% 1847/2014
成立以来 81.70% 60/2014
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合0.94060.43%
中银互利0.99100.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000756新华制药5.3581.210.587.79%-17.78%-5.19%制造业
600054黄山旅游4.5377.460.552.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份3.5877.290.558.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液2.64146.941.05-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖2.17109.760.79-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业808.876.76
批发和零售业300.562.51
金融业213.721.79
租赁和商务服务业74.070.62
信息传输、软件和信息技术服务业61.830.52
其他10500.4287.80
中银转债A(163816)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1580.0812.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9766.5080.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计749.646.15
其他各项资产102.120.84
中银转债A(163816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-29至今李建213576.7044.26
现任基金经理:李建