基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银转债增强债券A(163816) |
净值：
3.3400
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：3.3400 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000157 | 中联重科 | 1,579,800.00 | 13,586,280.00 | 0.99 |
| 600150 | 中国船舶 | 406,908.00 | 12,549,042.72 | 0.92 |
| 600482 | 中国动力 | 339,400.00 | 10,633,402.00 | 0.78 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 176,580.00 | 9,750,747.60 | 0.71 |
| 601318 | 中国平安 | 171,100.00 | 9,715,058.00 | 0.71 |
| 601601 | 中国太保 | 259,600.00 | 9,628,564.00 | 0.70 |
| 600958 | 东方证券 | 954,900.00 | 8,632,296.00 | 0.63 |
| 601600 | 中国铝业 | 744,200.00 | 8,483,880.00 | 0.62 |
| 603345 | 安井食品 | 84,299.00 | 7,861,724.74 | 0.57 |
| 002475 | 立讯精密 | 147,500.00 | 7,265,850.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,332,559.16 | 12.67 | 64.02 |
| 金融业 | 40,815,253.11 | 2.98 | 15.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,405,854.00 | 1.42 | 7.17 |
| 采矿业 | 10,329,885.00 | 0.75 | 3.82 |
| 房地产业 | 9,641,200.00 | 0.70 | 3.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,086,529.00 | 0.52 | 2.62 |
| 租赁和商务服务业 | 4,053,888.00 | 0.30 | 1.50 |
| 住宿和餐饮业 | 3,777,117.12 | 0.28 | 1.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,311,082.00 | 0.17 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.79 | 87.44 | 0.95 | 1,368,427,752.96 |
| 2025-12-31 | 19.85 | 81.22 | 2.65 | 1,407,977,528.65 |
| 2025-09-30 | 19.99 | 80.65 | 2.09 | 1,608,312,933.78 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 85.49 | 1.40 | 1,469,929,453.89 |
| 2025-03-31 | 19.89 | 93.06 | 1.23 | 1,866,271,655.15 |
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