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中银转债A

(163816)

净值:
2.8290
日增长率:
0.96%
累计净值:2.8290 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-11-05
  • 净值走势
曲线选择:
中银转债A(163816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-11-052.82900.96%
2020-11-042.8020-0.07%
2020-11-032.80400.43%
2020-11-022.79200.50%
2020-10-302.7780-1.00%
2020-10-292.80600.72%
2020-10-282.78600.61%
2020-10-272.76901.06%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 4.5668亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 6.7220亿元
最近分红 中银转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.82% 187/3706
最近一月 4.78% 44/3706
最近三月 -0.21% 3015/3706
最近六月 21.47% 10/3706
最近一年 31.58% 15/3706
今年以来 27.26% 15/3706
成立以来 182.90% 23/3706
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能1.47404.02%
中银科技创新一年定期开放混合1.00373.46%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
000756新华制药5.3581.210.58制造业
600054黄山旅游4.5377.460.55水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份3.5877.290.55制造业
000858五粮液2.64146.941.05制造业
000568泸州老窖2.17109.760.79制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业5184.7916.31
信息传输、软件和信息技术服务业601.981.89
批发和零售业544.151.71
其他25466.7680.09
中银转债A(163816)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13043.9518.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券55410.0879.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计846.511.22
其他各项资产306.380.44
中银转债A(163816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-29至今李建213576.7044.26
现任基金经理:李建
  • 基金公告
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