基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银转债增强债券A(163816) |
净值：
3.4199
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：3.4199 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 449,950.00 | 10,528,830.00 | 1.32 |
| 600150 | 中国船舶 | 248,008.00 | 8,380,190.32 | 1.05 |
| 601211 | 国泰海通 | 451,400.00 | 8,215,480.00 | 1.03 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 151,880.00 | 7,903,835.20 | 0.99 |
| 600030 | 中信证券 | 246,800.00 | 7,090,564.00 | 0.89 |
| 601601 | 中国太保 | 224,400.00 | 6,399,888.00 | 0.80 |
| 601336 | 新华保险 | 103,811.00 | 6,193,364.26 | 0.78 |
| 000977 | 浪潮信息 | 85,400.00 | 5,978,000.00 | 0.75 |
| 002475 | 立讯精密 | 84,820.00 | 5,971,328.00 | 0.75 |
| 300274 | 阳光电源 | 34,700.00 | 5,517,994.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 98,367,601.28 | 12.32 | 61.66 |
| 金融业 | 42,529,444.26 | 5.33 | 26.66 |
| 采矿业 | 9,787,012.00 | 1.23 | 6.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,469,375.00 | 0.43 | 2.17 |
| 住宿和餐饮业 | 2,753,412.48 | 0.34 | 1.73 |
| 房地产业 | 2,624,070.00 | 0.33 | 1.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.98 | 98.10 | 2.98 | 798,594,959.29 |
| 2026-03-31 | 19.79 | 87.44 | 0.95 | 1,368,427,752.96 |
| 2025-12-31 | 19.85 | 81.22 | 2.65 | 1,407,977,528.65 |
| 2025-09-30 | 19.99 | 80.65 | 2.09 | 1,608,312,933.78 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 85.49 | 1.40 | 1,469,929,453.89 |
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