中银转债A

(163816)

净值:
1.8340
日增长率:
-0.86%
累计净值:1.8340 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-02-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银转债A(163816)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-02-151.8340-0.86%
2019-02-141.85000.22%
2019-02-131.84600.65%
2019-02-121.83400.11%
2019-02-111.83200.88%
2019-02-011.81601.06%
2019-01-311.79700.39%
2019-01-301.79000.17%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 4.5668亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0110亿元
最近分红 中银转债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.99% 105/2359
最近一月 4.38% 32/2359
最近三月 2.69% 333/2359
最近六月 2.46% 1255/2359
最近一年 -3.37% 1627/2359
今年以来 6.88% 33/2359
成立以来 83.40% 75/2359
基金简称 单位净值 日增长率
中银聚利半年定开1.02630.54%
中银互利1.07770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000756新华制药5.3581.210.587.79%-17.78%-5.19%制造业
600054黄山旅游4.5377.460.552.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份3.5877.290.558.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液2.64146.941.05-2.92%-2.09%16.62%制造业
000568泸州老窖2.17109.760.79-6.66%-0.95%7.78%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业653.346.46
金融业157.091.55
信息传输、软件和信息技术服务业94.030.93
科学研究和技术服务业55.480.55
交通运输、仓储和邮政业51.270.51
其他9100.9590.00
中银转债A(163816)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1108.9610.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9731.0987.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计203.511.83
其他各项资产48.170.43
中银转债A(163816)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2011-06-29至今李建213576.7044.26
现任基金经理:李建