基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银转债增强债券A(163816) |
净值：
3.4624
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：3.4624 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 176,580.00 | 12,634,299.00 | 0.79 |
| 601555 | 东吴证券 | 1,237,700.00 | 12,129,460.00 | 0.75 |
| 000157 | 中联重科 | 1,411,100.00 | 11,302,911.00 | 0.70 |
| 600150 | 中国船舶 | 282,700.00 | 9,781,420.00 | 0.61 |
| 601318 | 中国平安 | 171,100.00 | 9,429,321.00 | 0.59 |
| 600031 | 三一重工 | 374,000.00 | 8,691,760.00 | 0.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 314,900.00 | 8,590,472.00 | 0.53 |
| 300454 | 深信服 | 64,900.00 | 8,144,950.00 | 0.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 37,200.00 | 7,934,760.00 | 0.49 |
| 300002 | 神州泰岳 | 554,900.00 | 7,918,423.00 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 212,849,730.66 | 13.23 | 66.22 |
| 金融业 | 38,635,327.00 | 2.40 | 12.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,055,849.84 | 2.06 | 10.28 |
| 房地产业 | 25,624,146.00 | 1.59 | 7.97 |
| 采矿业 | 7,573,159.00 | 0.47 | 2.36 |
| 住宿和餐饮业 | 3,701,473.92 | 0.23 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.99 | 80.65 | 2.09 | 1,608,312,933.78 |
| 2025-06-30 | 19.82 | 85.49 | 1.40 | 1,469,929,453.89 |
| 2025-03-31 | 19.89 | 93.06 | 1.23 | 1,866,271,655.15 |
| 2024-12-31 | 15.47 | 83.76 | 3.47 | 1,398,841,768.42 |
| 2024-09-30 | 19.82 | 92.07 | 1.85 | 718,427,762.99 |
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