中银转债增强债券A(163816)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
156,649,892.05 |
53,983,865.56 |
14,119,336.00 |
-9,068,898.95 |
| 本期利润 |
201,846,159.41 |
76,596,360.11 |
34,455,994.47 |
-4,488,493.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.21 |
0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.74 |
7.00 |
6.89 |
-0.97 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
21.53 |
7.51 |
8.92 |
-0.01 |
| 期末可供分配利润 |
402,731,841.88 |
413,406,248.40 |
392,579,247.05 |
212,573,039.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.69 |
1.34 |
1.21 |
1.10 |
| 期末基金资产净值 |
826,713,104.14 |
942,373,071.60 |
927,535,492.66 |
507,268,181.54 |
| 期末基金份额净值 |
3.46 |
3.06 |
2.85 |
2.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
246.05 |
206.11 |
184.74 |
161.40 |
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