首页 >
基金>
中银中小盘成长混合(163818)
中银中小盘成长混合
(163818)
|
|
|
累计净值：3.6850
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 3.6850 | 0.82% |
| 2026-05-12 | 3.6550 | -0.54% |
| 2026-05-11 | 3.6750 | 1.91% |
| 2026-05-08 | 3.6060 | -0.36% |
| 2026-05-07 | 3.6190 | 1.66% |
| 2026-05-06 | 3.5600 | 2.03% |
| 2026-04-30 | 3.4890 | 1.57% |
| 2026-04-29 | 3.4350 | 2.69% |
|
基金全称
|
中银中小盘成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
王伟然
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.60亿元
|
份额规模
|
0.1952亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
3.51%
|
|
最近一月
|
13.56%
|
|
最近三月
|
9.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
72.52%
|
|
最近两年
|
65.62%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688717 | 艾罗能源 | 18,903.00 | 2,211,651.00 | 3.66 |
| 688510 | 航亚科技 | 58,450.00 | 1,803,767.00 | 2.99 |
| 688390 | 固德威 | 18,621.00 | 1,760,615.55 | 2.91 |
| 002379 | 宏桥控股 | 52,900.00 | 1,432,532.00 | 2.37 |
| 600259 | 中稀有色 | 15,800.00 | 1,241,248.00 | 2.05 |
| 000973 | 佛塑科技 | 63,600.00 | 1,163,880.00 | 1.93 |
| 000830 | 鲁西化工 | 71,300.00 | 1,144,365.00 | 1.89 |
| 600971 | 恒源煤电 | 148,400.00 | 1,101,128.00 | 1.82 |
| 601226 | 华电科工 | 120,600.00 | 1,093,842.00 | 1.81 |
| 002756 | 永兴材料 | 13,900.00 | 1,039,998.00 | 1.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 31,994,850.98 | 52.95 | 68.13 |
| 采矿业 | 6,854,070.00 | 11.34 | 14.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,907,145.00 | 3.16 | 4.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,678,902.81 | 2.78 | 3.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,324,913.52 | 2.19 | 2.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 842,600.00 | 1.39 | 1.79 |
| 住宿和餐饮业 | 599,201.00 | 0.99 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 586,857.00 | 0.97 | 1.25 |
| 建筑业 | 566,400.00 | 0.94 | 1.21 |
| 综合 | 309,600.00 | 0.51 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 298,068.00 | 0.49 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.73 | 3.69 | 18.61 | 60,421,292.65 |
| 2025-12-31 | 90.39 | 4.50 | 3.82 | 52,606,366.10 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 4.96 | 2.66 | 52,029,162.91 |
| 2025-06-30 | 89.03 | 5.58 | 9.57 | 47,273,105.43 |
| 2025-03-31 | 91.72 | 5.77 | 4.91 | 49,195,382.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-02 | - | 王伟然 | 2020 | 49.43 |
| 2015-03-23 | 2023-03-20 | 王伟 | 2919 | 70.21 |
| 2014-03-07 | 2015-04-17 | 张发余 | 406 | 66.05 |
| 2011-11-23 | 2014-03-07 | 王涛 | 835 | 13.70 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
