中银中小盘

(163818)

净值:
1.0780
日增长率:
-0.46%
累计净值:1.0780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-10
  • 净值走势
曲线选择:
中银中小盘(163818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-101.0780-0.46%
2018-12-071.0830-0.09%
2018-12-061.0840-1.54%
2018-12-051.10100.18%
2018-12-041.09900.00%
2018-12-031.09903.10%
2018-11-301.06600.95%
2018-11-291.0560-1.31%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟
销售机构 查看详情 发行份额 30.4573亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3812亿元
最近分红 中银中小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.59% 146/2939
最近一月 -0.18% 1513/2939
最近三月 -5.83% 2108/2939
最近六月 -16.24% 1781/2939
最近一年 -23.84% 2070/2939
今年以来 -25.05% 2567/2939
成立以来 8.30% 1099/2939
基金简称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券1.11060.65%
中银永利半年1.02900.49%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能14.31132.223.29-5.11%2.05%22.79%制造业
601155新城控股6.45119.582.97-8.92%2.11%-2.93%房地产业
600138中青旅5.94125.103.114.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
000915山大华特4.84178.304.43-3.44%-16.40%-3.04%制造业
300450先导智能4.15214.855.34-3.15%13.68%48.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1653.7743.39
信息传输、软件和信息技术服务业319.538.38
批发和零售业270.657.10
文化、体育和娱乐业256.796.74
交通运输、仓储和邮政业107.542.82
其他1203.3231.57
中银中小盘(163818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2874.3275.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.630.09
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计948.5424.77
其他各项资产2.560.07
中银中小盘(163818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今王伟772-18.492.69
2014-03-082015-04-17张发余40574.7068.78
2011-11-232014-03-07王涛83513.0012.82
现任基金经理:王伟