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中银中小盘成长混合(163818)
中银中小盘成长混合
(163818)
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累计净值：2.8451
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 2.8451 | -0.97% |
| 2026-08-12 | 2.8731 | 1.14% |
| 2026-08-11 | 2.8406 | -0.74% |
| 2026-08-10 | 2.8617 | 0.68% |
| 2026-08-07 | 2.8423 | 2.45% |
| 2026-08-06 | 2.7743 | 1.55% |
| 2026-08-05 | 2.7320 | 4.68% |
| 2026-08-04 | 2.6099 | 4.01% |
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基金全称
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中银中小盘成长混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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王伟然
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.1849亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.55%
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最近一月
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-10.60%
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最近三月
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-22.79%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.20%
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最近两年
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50.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688409 | 富创精密 | 8,882.00 | 2,720,112.50 | 3.86 |
| 605111 | 新洁能 | 23,300.00 | 2,309,962.00 | 3.28 |
| 300835 | 龙磁科技 | 9,800.00 | 2,249,002.00 | 3.19 |
| 688308 | 欧科亿 | 12,057.00 | 2,192,083.17 | 3.11 |
| 688352 | 颀中科技 | 73,526.00 | 1,777,858.68 | 2.52 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 94,200.00 | 1,762,482.00 | 2.50 |
| 301305 | 朗坤科技 | 61,000.00 | 1,739,720.00 | 2.47 |
| 301373 | 凌玮科技 | 11,100.00 | 1,726,050.00 | 2.45 |
| 002536 | 飞龙股份 | 35,300.00 | 1,665,454.00 | 2.36 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,714.00 | 1,657,348.66 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,953,515.47 | 76.51 | 82.87 |
| 采矿业 | 3,446,751.00 | 4.89 | 5.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,440,253.83 | 4.88 | 5.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,416,330.00 | 4.84 | 5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 849,648.00 | 1.20 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.33 | 4.93 | 3.13 | 70,513,934.87 |
| 2026-03-31 | 77.73 | 3.69 | 18.61 | 60,421,292.65 |
| 2025-12-31 | 90.39 | 4.50 | 3.82 | 52,606,366.10 |
| 2025-09-30 | 93.78 | 4.96 | 2.66 | 52,029,162.91 |
| 2025-06-30 | 89.03 | 5.58 | 9.57 | 47,273,105.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-02 | - | 王伟然 | 2111 | 16.51 |
| 2015-03-23 | 2023-03-20 | 王伟 | 2919 | 70.21 |
| 2014-03-07 | 2015-04-17 | 张发余 | 406 | 66.05 |
| 2011-11-23 | 2014-03-07 | 王涛 | 835 | 13.70 |
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