中银中小盘

(163818)

净值:
1.5180
日增长率:
-1.04%
累计净值:1.5180 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
中银中小盘(163818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.5180-1.04%
2020-04-021.53402.88%
2020-03-311.50000.27%
2020-03-301.4960-2.60%
2020-03-271.5360-1.03%
2020-03-261.5520-0.19%
2020-03-251.55502.98%
2020-03-241.51001.07%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟
销售机构 查看详情 发行份额 30.4573亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4467亿元
最近分红 中银中小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.35% 1399/3145
最近一月 1.99% 495/3145
最近三月 9.49% 817/3145
最近六月 14.46% 763/3145
最近一年 25.91% 940/3145
今年以来 33.05% 907/3145
成立以来 38.50% 859/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300083劲胜智能14.31132.223.29制造业
601155新城控股6.45119.582.97房地产业
600138中青旅5.94125.103.11租赁和商务服务业
000915山大华特4.84178.304.43制造业
300450先导智能4.15214.855.34制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2487.8155.69
文化、体育和娱乐业680.2815.23
信息传输、软件和信息技术服务业319.667.16
租赁和商务服务业102.792.30
水利、环境和公共设施管理业85.941.92
其他790.6917.70
中银中小盘(163818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3813.9384.95
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券265.405.91
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计300.406.69
其他各项资产109.842.45
中银中小盘(163818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今王伟772-18.492.69
2014-03-082015-04-17张发余40574.7068.78
2011-11-232014-03-07王涛83513.0012.82
现任基金经理:王伟