中银中小盘

(163818)

净值:
1.5090
日增长率:
-3.21%
累计净值:1.5090 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-17
  • 净值走势
曲线选择:
中银中小盘(163818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-171.5090-3.21%
2017-11-161.5590-0.57%
2017-11-151.5680-2.31%
2017-11-141.6050-2.43%
2017-11-131.64500.06%
2017-11-101.64400.67%
2017-11-091.63300.18%
2017-11-081.63000.87%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟
销售机构 查看详情 发行份额 30.4573亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4558亿元
最近分红 中银中小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -8.21% 2659/2840
最近一月 -1.31% 2371/2840
最近三月 7.10% 746/2840
最近六月 9.27% 960/2840
最近一年 6.27% 965/2840
今年以来 10.23% 961/2840
成立以来 50.90% 575/2840
基金简称 单位净值 日增长率
国企ETF1.18701.63%
中银1001.39901.23%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能14.31132.223.29-5.11%2.05%22.79%制造业
601155新城控股6.45119.582.97-9.38%-10.03%6.67%房地产业
600138中青旅5.94125.103.111.32%-0.58%5.75%租赁和商务服务业
000915山大华特4.84178.304.433.98%-1.02%-12.27%制造业
300450先导智能4.15214.855.340.30%31.70%40.44%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1835.0844.11
租赁和商务服务业181.404.36
房地产业168.314.05
文化、体育和娱乐业159.493.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业89.152.14
其他1726.9841.51
中银中小盘(163818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3416.4674.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计945.7420.60
其他各项资产228.934.99
中银中小盘(163818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今王伟772-18.492.69
2014-03-082015-04-17张发余40574.7068.78
2011-11-232014-03-07王涛83513.0012.82
现任基金经理:王伟