中银中小盘

(163818)

净值:
1.5490
日增长率:
0.45%
累计净值:1.5490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-09-20
  • 净值走势
曲线选择:
中银中小盘(163818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-09-201.54900.45%
2017-09-191.5420-0.96%
2017-09-181.55701.63%
2017-09-151.5320-0.91%
2017-09-141.5460-0.51%
2017-09-131.55401.44%
2017-09-121.5320-1.48%
2017-09-111.55503.12%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟
销售机构 查看详情 发行份额 30.4573亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.4558亿元
最近分红 中银中小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 338/2678
最近一月 10.78% 22/2678
最近三月 13.05% 150/2678
最近六月 8.06% 559/2678
最近一年 10.86% 441/2678
今年以来 12.64% 476/2678
成立以来 54.20% 523/2678
基金简称 单位净值 日增长率
中银全球0.59100.51%
中银标普全球1.02500.39%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002078太阳纸业28.71204.704.852.95%12.05%26.54%制造业
600110诺德股份9.58129.103.060.95%12.70%18.86%制造业
600803新奥股份8.72126.002.995.70%5.24%3.51%制造业
600884杉杉股份8.40138.433.280.14%20.75%27.69%制造业
002019亿帆医药7.56127.393.023.59%16.92%21.85%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1835.0844.11
租赁和商务服务业181.404.36
房地产业168.314.05
文化、体育和娱乐业159.493.83
电力、热力、燃气及水生产和供应业89.152.14
其他1726.9841.51
中银中小盘(163818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3416.4674.41
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计945.7420.60
其他各项资产228.934.99
中银中小盘(163818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今王伟772-18.492.69
2014-03-082015-04-17张发余40574.7068.78
2011-11-232014-03-07王涛83513.0012.82
现任基金经理:王伟