中银中小盘

(163818)

净值:
1.1270
日增长率:
-1.91%
累计净值:1.1270 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中银中小盘(163818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1270-1.91%
2019-06-051.14900.09%
2019-05-311.17600.51%
2019-05-301.1700-0.93%
2019-05-291.1810-0.25%
2019-05-281.18400.25%
2019-05-271.18102.70%
2019-05-241.15000.09%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟
销售机构 查看详情 发行份额 30.4573亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3396亿元
最近分红 中银中小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.15% 472/3061
最近一月 7.23% 299/3061
最近三月 -6.53% 2418/3061
最近六月 15.59% 1229/3061
最近一年 -2.38% 2100/3061
今年以来 18.25% 1219/3061
成立以来 23.10% 964/3061
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.10400.27%
中银健康生活1.39900.21%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能14.31132.223.29-5.11%2.05%22.79%制造业
601155新城控股6.45119.582.97-8.92%2.11%-2.93%房地产业
600138中青旅5.94125.103.114.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
000915山大华特4.84178.304.43-3.44%-16.40%-3.04%制造业
300450先导智能4.15214.855.34-3.15%13.68%48.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1458.3342.94
文化、体育和娱乐业452.8913.34
信息传输、软件和信息技术服务业249.007.33
租赁和商务服务业129.833.82
电力、热力、燃气及水生产和供应业83.322.45
其他1022.9830.12
中银中小盘(163818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2553.2174.76
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券3.540.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计853.8225.00
其他各项资产4.850.14
中银中小盘(163818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今王伟772-18.492.69
2014-03-082015-04-17张发余40574.7068.78
2011-11-232014-03-07王涛83513.0012.82
现任基金经理:王伟