中银中小盘

(163818)

净值:
1.1630
日增长率:
1.57%
累计净值:1.1630 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-09-21
  • 净值走势
曲线选择:
中银中小盘(163818)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-09-211.16301.57%
2018-09-201.1450-0.26%
2018-09-191.14801.77%
2018-09-181.12802.08%
2018-09-171.1050-1.16%
2018-09-141.1180-1.06%
2018-09-131.13000.27%
2018-09-121.1270-0.44%
基金公司 中银基金 基金经理 王伟
销售机构 查看详情 发行份额 30.4573亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.3906亿元
最近分红 中银中小盘成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 4.03% 605/2970
最近一月 -0.94% 2087/2970
最近三月 -1.69% 1169/2970
最近六月 -12.42% 1767/2970
最近一年 -24.04% 2217/2970
今年以来 -19.52% 2615/2970
成立以来 16.30% 820/2970
基金简称 单位净值 日增长率
中银1001.26303.19%
国企ETF1.03103.10%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300083劲胜智能14.31132.223.29-5.11%2.05%22.79%制造业
601155新城控股6.45119.582.97-8.92%2.11%-2.93%房地产业
600138中青旅5.94125.103.114.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
000915山大华特4.84178.304.43-3.44%-16.40%-3.04%制造业
300450先导智能4.15214.855.34-3.15%13.68%48.43%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2133.7454.63
信息传输、软件和信息技术服务业352.829.03
批发和零售业96.002.46
文化、体育和娱乐业92.952.38
租赁和商务服务业92.222.36
其他1138.1829.14
中银中小盘(163818)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2938.0574.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计978.9524.94
其他各项资产8.680.22
中银中小盘(163818)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-03-23至今王伟772-18.492.69
2014-03-082015-04-17张发余40574.7068.78
2011-11-232014-03-07王涛83513.0012.82
现任基金经理:王伟