中银中小盘成长混合(163818)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,352,887.31 |
786,632.19 |
-10,195,967.60 |
-9,995,411.98 |
| 本期利润 |
15,733,824.32 |
3,711,129.05 |
-11,534,972.23 |
-10,292,703.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.73 |
0.16 |
-0.47 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.27 |
7.56 |
-22.45 |
-19.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.00 |
7.60 |
-18.20 |
-16.05 |
| 期末可供分配利润 |
33,668,544.60 |
25,449,370.88 |
24,700,851.51 |
26,092,355.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.78 |
1.17 |
1.01 |
1.07 |
| 期末基金资产净值 |
52,606,366.10 |
47,273,105.43 |
49,093,539.40 |
50,578,644.27 |
| 期末基金份额净值 |
2.78 |
2.17 |
2.01 |
2.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
177.80 |
116.60 |
101.30 |
106.60 |
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