中银主题

(163822)

净值:
2.0820
日增长率:
-0.24%
累计净值:2.1820 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
中银主题(163822)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-032.0820-0.24%
2020-04-012.0690-1.52%
2020-03-312.10101.79%
2020-03-302.0640-1.57%
2020-03-302.0640-1.57%
2020-03-272.0970-0.57%
2020-03-262.1090-0.05%
2020-03-242.05302.39%
基金公司 中银基金 基金经理 黄珺
销售机构 查看详情 发行份额 8.9505亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3343亿元
最近分红 中银主题成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.78% 1819/3145
最近一月 3.81% 116/3145
最近三月 13.12% 334/3145
最近六月 25.67% 111/3145
最近一年 39.36% 380/3145
今年以来 46.30% 389/3145
成立以来 95.63% 424/3145
基金简称 单位净值 日增长率
中银标普全球1.12701.35%
中银聚利半年定开1.07280.63%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601398工商银行300.121575.654.90金融业
601939建设银行176.911088.003.38金融业
600000浦发银行117.621487.894.63金融业
600036招商银行105.152514.237.82金融业
600887伊利股份77.811679.925.22制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13682.3141.04
金融业4118.0412.35
房地产业3255.409.76
文化、体育和娱乐业3032.449.09
租赁和商务服务业2661.747.98
其他6595.7819.78
中银主题(163822)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票29928.1288.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1908.325.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1698.815.01
其他各项资产366.631.08
中银主题(163822)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-252014-01-27甘霖55124.9020.16
2012-07-25至今史彬174385.2284.28
现任基金经理:黄珺