首页 >
基金>
中银主题策略混合A(163822)
中银主题策略混合A
(163822)
|
|
|
累计净值：5.8540
|
2026-05-13
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-13 | 5.7540 | 1.57% |
| 2026-05-12 | 5.6650 | -0.23% |
| 2026-05-11 | 5.6780 | 1.36% |
| 2026-05-08 | 5.6020 | 0.11% |
| 2026-05-07 | 5.5960 | 2.68% |
| 2026-05-06 | 5.4500 | 2.21% |
| 2026-04-30 | 5.3320 | -0.49% |
| 2026-04-29 | 5.3580 | 0.77% |
|
基金全称
|
中银主题策略混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
黄珺
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
11.53亿元
|
份额规模
|
2.4418亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.10元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.58%
|
|
最近一月
|
14.03%
|
|
最近三月
|
12.45%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
57.47%
|
|
最近两年
|
69.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,662,700.00 | 65,294,229.00 | 4.49 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,032,300.00 | 61,100,845.00 | 4.21 |
| 002271 | 东方雨虹 | 3,503,000.00 | 53,630,930.00 | 3.69 |
| 002980 | 华盛昌 | 1,245,240.00 | 52,424,604.00 | 3.61 |
| 600801 | 华新建材 | 2,364,246.00 | 50,122,015.20 | 3.45 |
| 002468 | 申通快递 | 3,362,500.00 | 49,832,250.00 | 3.43 |
| 600686 | 金龙汽车 | 2,668,200.00 | 47,894,190.00 | 3.30 |
| 601318 | 中国平安 | 708,800.00 | 40,245,664.00 | 2.77 |
| 601231 | 环旭电子 | 1,129,950.00 | 37,288,350.00 | 2.57 |
| 600031 | 三一重工 | 1,925,100.00 | 37,000,422.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,038,176,417.72 | 71.46 | 78.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,459,677.06 | 10.08 | 11.14 |
| 金融业 | 52,325,717.00 | 3.60 | 3.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,774,903.82 | 2.32 | 2.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,084,168.00 | 0.83 | 0.92 |
| 住宿和餐饮业 | 11,720,352.00 | 0.81 | 0.89 |
| 卫生和社会工作 | 10,833,950.54 | 0.75 | 0.82 |
| 租赁和商务服务业 | 9,042,275.00 | 0.62 | 0.69 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 52,714.72 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.49 | 1.15 | 7.44 | 1,452,888,383.81 |
| 2025-12-31 | 92.70 | 1.20 | 7.21 | 1,384,553,983.17 |
| 2025-09-30 | 91.71 | 0.96 | 6.69 | 1,766,017,611.57 |
| 2025-06-30 | 93.00 | 3.06 | 4.16 | 1,577,755,224.58 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 4.59 | 7.61 | 1,493,049,481.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-13 | - | 黄珺 | 2620 | 264.87 |
| 2018-06-12 | 2019-11-06 | 陈军 | 512 | 23.96 |
| 2012-07-25 | 2014-01-27 | 甘霖 | 551 | 25.50 |
| 2012-07-25 | 2018-06-12 | 史彬 | 2148 | 60.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
