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中银主题策略混合A(163822)
中银主题策略混合A
(163822)
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累计净值：5.4077
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 5.3077 | -0.84% |
| 2026-08-12 | 5.3527 | 0.91% |
| 2026-08-11 | 5.3046 | -1.00% |
| 2026-08-10 | 5.3584 | 0.30% |
| 2026-08-07 | 5.3424 | 2.87% |
| 2026-08-06 | 5.1934 | 0.81% |
| 2026-08-05 | 5.1517 | 2.50% |
| 2026-08-04 | 5.0261 | 2.19% |
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基金全称
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中银主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.16亿元
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份额规模
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2.1868亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.20%
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最近一月
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-6.87%
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最近三月
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-7.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.72%
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最近两年
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83.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002980 | 华盛昌 | 877,940.00 | 102,315,127.60 | 5.17 |
| 002080 | 中材科技 | 1,114,500.00 | 100,305,000.00 | 5.07 |
| 600549 | 厦门钨业 | 1,149,010.00 | 97,895,652.00 | 4.95 |
| 688700 | 东威科技 | 921,368.00 | 82,370,299.20 | 4.16 |
| 300408 | 三环集团 | 471,100.00 | 78,626,590.00 | 3.97 |
| 688233 | 神工股份 | 325,271.00 | 69,744,607.82 | 3.52 |
| 002468 | 申通快递 | 4,786,000.00 | 69,684,160.00 | 3.52 |
| 002484 | 江海股份 | 615,000.00 | 64,575,000.00 | 3.26 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,779,262.00 | 59,523,376.50 | 3.01 |
| 601318 | 中国平安 | 1,056,100.00 | 50,418,214.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,611,276,447.60 | 81.39 | 87.11 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 129,209,119.96 | 6.53 | 6.99 |
| 金融业 | 72,582,335.00 | 3.67 | 3.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,659,051.55 | 1.80 | 1.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 777,731.97 | 0.04 | 0.04 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.43 | 0.01 | 7.24 | 1,979,666,132.50 |
| 2026-03-31 | 90.49 | 1.15 | 7.44 | 1,452,888,383.81 |
| 2025-12-31 | 92.70 | 1.20 | 7.21 | 1,384,553,983.17 |
| 2025-09-30 | 91.71 | 0.96 | 6.69 | 1,766,017,611.57 |
| 2025-06-30 | 93.00 | 3.06 | 4.16 | 1,577,755,224.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-13 | - | 黄珺 | 2711 | 239.42 |
| 2018-06-12 | 2019-11-06 | 陈军 | 512 | 23.96 |
| 2012-07-25 | 2018-06-12 | 史彬 | 2148 | 60.23 |
| 2012-07-25 | 2014-01-27 | 甘霖 | 551 | 25.50 |
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