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中银主题

(163822)

净值:
3.6140
日增长率:
2.32%
累计净值:3.7140 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-01
  • 净值走势
曲线选择:
中银主题(163822)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-013.61402.32%
2021-02-263.5320-2.08%
2021-02-253.60700.78%
2021-02-243.5790-2.77%
2021-02-233.6810-0.89%
2021-02-223.7140-3.10%
2021-02-193.8330-1.36%
2021-02-183.8860-0.92%
    暂无信息!
基金公司 中银基金 基金经理 黄珺
销售机构 查看详情 发行份额 8.9505亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.7768亿元
最近分红 中银主题成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -7.85% 2842/4750
最近一月 -5.91% 2890/4750
最近三月 14.34% 632/4750
最近六月 10.07% 1726/4750
最近一年 58.46% 487/4750
今年以来 5.15% 456/4750
成立以来 267.53% 366/4750
基金简称 单位净值 日增长率
中银聚利半年定开1.07000.28%
中银安心回报1.02000.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300251光线传媒129.242153.104.68文化、体育和娱乐业
002027分众传媒121.501199.213.18租赁和商务服务业
600305恒顺醋业114.242412.655.25制造业
600597光明乳业110.291845.184.01制造业
600690海尔智家105.982312.485.03制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业26110.2969.13
交通运输、仓储和邮政业3418.189.05
金融业2142.225.67
租赁和商务服务业1199.213.18
采矿业567.251.50
其他4332.1411.47
中银主题(163822)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34362.6290.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2090.335.50
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1205.993.17
其他各项资产367.480.97
中银主题(163822)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄珺
  • 基金公告
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