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中银主题策略混合A(163822)
中银主题策略混合A
(163822)
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累计净值：4.6790
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 4.5790 | -0.78% |
| 2025-11-11 | 4.6150 | -0.65% |
| 2025-11-10 | 4.6450 | 0.22% |
| 2025-11-07 | 4.6350 | 0.24% |
| 2025-11-06 | 4.6240 | 0.92% |
| 2025-11-05 | 4.5820 | 0.53% |
| 2025-11-04 | 4.5580 | -1.53% |
| 2025-11-03 | 4.6290 | 0.17% |
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基金全称
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中银主题策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中银基金
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基金经理
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黄珺
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.94亿元
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份额规模
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2.9524亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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-1.80%
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最近三月
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10.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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26.35%
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最近两年
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24.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 3,198,042.00 | 89,801,019.36 | 5.08 |
| 600801 | 华新水泥 | 3,518,446.00 | 65,091,251.00 | 3.69 |
| 688981 | 中芯国际 | 441,806.00 | 61,910,274.78 | 3.51 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,075,360.00 | 57,402,716.80 | 3.25 |
| 300395 | 菲利华 | 713,850.00 | 54,038,445.00 | 3.06 |
| 601555 | 东吴证券 | 4,903,860.00 | 48,057,828.00 | 2.72 |
| 600309 | 万华化学 | 680,400.00 | 45,301,032.00 | 2.57 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,021,150.00 | 44,202,550.50 | 2.50 |
| 301183 | 东田微 | 436,900.00 | 40,802,091.00 | 2.31 |
| 600031 | 三一重工 | 1,683,500.00 | 39,124,540.00 | 2.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,291,552,287.76 | 73.13 | 79.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 138,118,245.90 | 7.82 | 8.53 |
| 金融业 | 118,096,670.82 | 6.69 | 7.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,733,596.60 | 2.25 | 2.45 |
| 采矿业 | 13,783,361.00 | 0.78 | 0.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,718,093.50 | 0.78 | 0.85 |
| 批发和零售业 | 2,404,180.39 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 2,148,420.00 | 0.12 | 0.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.71 | 0.96 | 6.69 | 1,766,017,611.57 |
| 2025-06-30 | 93.00 | 3.06 | 4.16 | 1,577,755,224.58 |
| 2025-03-31 | 90.07 | 4.59 | 7.61 | 1,493,049,481.15 |
| 2024-12-31 | 90.87 | 5.74 | 2.95 | 1,192,961,551.58 |
| 2024-09-30 | 92.28 | 4.27 | 3.09 | 1,716,729,410.85 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-13 | - | 黄珺 | 2438 | 190.36 |
| 2018-06-12 | 2019-11-06 | 陈军 | 512 | 23.96 |
| 2012-07-25 | 2014-01-27 | 甘霖 | 551 | 25.50 |
| 2012-07-25 | 2018-06-12 | 史彬 | 2148 | 60.23 |
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