中银主题

(163822)

净值:
1.5220
日增长率:
-1.68%
累计净值:1.6220 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-15
  • 净值走势
曲线选择:
中银主题(163822)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-151.5220-1.68%
2018-06-141.54800.00%
2018-06-131.5480-0.77%
2018-06-121.56001.04%
2018-06-111.5440-0.64%
2018-06-081.5540-0.64%
2018-06-071.5640-0.64%
2018-06-061.57400.32%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军
销售机构 查看详情 发行份额 8.9505亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1912亿元
最近分红 中银主题成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.06% 2292/3029
最近一月 -9.13% 2802/3029
最近三月 -19.13% 2804/3029
最近六月 -26.90% 2607/3029
最近一年 -15.44% 2301/3029
今年以来 -27.87% 2957/3029
成立以来 58.37% 499/3029
基金简称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合0.94060.43%
中银互利0.99100.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行300.121575.654.902.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行176.911088.003.38-3.79%0.74%11.69%金融业
600000浦发银行117.621487.894.630.00%2.31%3.13%金融业
600036招商银行105.152514.237.82-2.80%2.37%22.49%金融业
600887伊利股份77.811679.925.228.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7359.3033.59
信息传输、软件和信息技术服务业3679.4716.79
金融业3343.4515.26
采矿业1990.199.08
文化、体育和娱乐业1659.677.57
其他3880.7617.71
中银主题(163822)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票18198.4479.74
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券63.690.28
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4485.7619.66
其他各项资产74.610.33
中银主题(163822)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-252014-01-27甘霖55124.9020.16
2012-07-25至今史彬174385.2284.28
现任基金经理:陈军