中银主题

(163822)

净值:
2.0790
日增长率:
-1.52%
累计净值:2.1790 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银主题(163822)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-292.0790-1.52%
2017-11-282.11101.05%
2017-11-272.0890-0.95%
2017-11-242.1090-0.52%
2017-11-232.1200-3.77%
2017-11-222.2030-2.00%
2017-11-212.24800.27%
2017-11-202.24200.63%
基金公司 中银基金 基金经理 史彬
销售机构 查看详情 发行份额 8.9505亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9786亿元
最近分红 中银主题成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -5.63% 2485/2867
最近一月 -2.62% 2169/2867
最近三月 3.48% 877/2867
最近六月 15.89% 441/2867
最近一年 1.76% 1420/2867
今年以来 13.98% 609/2867
成立以来 116.33% 325/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银中小盘1.47700.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行300.121575.654.902.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行176.911088.003.381.48%11.95%20.35%金融业
600000浦发银行117.621487.894.632.39%-4.45%0.23%金融业
600036招商银行105.152514.237.82-2.80%2.37%22.49%金融业
600887伊利股份77.811679.925.224.31%5.44%21.29%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业17607.0251.41
采矿业4696.1313.71
农、林、牧、渔业3491.6510.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业1086.413.17
建筑业948.292.77
其他6417.9818.74
中银主题(163822)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票34729.4786.42
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计5263.2013.10
其他各项资产192.670.48
中银主题(163822)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-252014-01-27甘霖55124.9020.16
2012-07-25至今史彬174385.2284.28
现任基金经理:史彬