基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银主题(163822) |
净值：
2.0820
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：2.1820 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 13682.31 | 41.04 |
| 金融业 | 4118.04 | 12.35 |
| 房地产业 | 3255.40 | 9.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3032.44 | 9.09 |
| 租赁和商务服务业 | 2661.74 | 7.98 | 其他 | 6595.78 | 19.78 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 29928.12 | 88.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 1908.32 | 5.63 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1698.81 | 5.01 |
| 其他各项资产 | 366.63 | 1.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2012-07-25 | 2014-01-27 | 甘霖 | 551 | 24.90 | 20.16 |
| 2012-07-25 | 至今 | 史彬 | 1743 | 85.22 | 84.28 |
| 现任基金经理：黄珺 | |||||
