基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银主题(163822) |
净值：
3.6140
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日增长率：
2.32%
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累计净值：3.7140 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 26110.29 | 69.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3418.18 | 9.05 |
| 金融业 | 2142.22 | 5.67 |
| 租赁和商务服务业 | 1199.21 | 3.18 |
| 采矿业 | 567.25 | 1.50 | 其他 | 4332.14 | 11.47 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 34362.62 | 90.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2090.33 | 5.50 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1205.99 | 3.17 |
| 其他各项资产 | 367.48 | 0.97 |
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