中银主题

(163822)

净值:
1.3600
日增长率:
3.11%
累计净值:1.4600 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
中银主题(163822)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-221.36003.11%
2018-10-191.31903.13%
2018-10-191.31903.13%
2018-10-181.2790-1.62%
2018-10-171.30000.54%
2018-10-161.2930-1.15%
2018-10-151.3080-0.83%
2018-10-121.31901.46%
基金公司 中银基金 基金经理 陈军
销售机构 查看详情 发行份额 8.9505亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6853亿元
最近分红 中银主题成立以来,总计分红1次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.98% 519/2972
最近一月 -3.20% 1565/2972
最近三月 -10.11% 1815/2972
最近六月 -24.49% 2595/2972
最近一年 -33.10% 2269/2972
今年以来 -35.55% 2884/2972
成立以来 41.52% 492/2972
基金简称 单位净值 日增长率
中银智能0.54204.63%
中银量化精选混合0.68804.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601398工商银行300.121575.654.902.72%13.73%21.92%金融业
601939建设银行176.911088.003.38-3.79%0.74%11.69%金融业
600000浦发银行117.621487.894.630.00%2.31%3.13%金融业
600036招商银行105.152514.237.82-2.80%2.37%22.49%金融业
600887伊利股份77.811679.925.228.61%21.84%28.03%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业6957.1041.28
金融业1734.1510.29
信息传输、软件和信息技术服务业1633.049.69
房地产业428.432.54
文化、体育和娱乐业299.091.77
其他5803.1834.43
中银主题(163822)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11563.3666.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券963.545.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4358.2125.19
其他各项资产416.072.40
中银主题(163822)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-07-252014-01-27甘霖55124.9020.16
2012-07-25至今史彬174385.2284.28
现任基金经理:陈军