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中银主题A(163822)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -35,138,527.38 -93,044,837.66 -63,235,795.15 114,837,838.85
本期利润 -161,636,972.34 -24,355,932.94 -141,376,682.44 99,928,967.53
加权平均基金份额本期利润 -0.61 -0.12 -0.71 0.97
本期加权平均净值利润率% 0.00 -3.14 0.00 24.99
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 388,314,254.85 0.00 377,351,916.71
期末可供分配基金份额利润 0.00 1.80 0.00 2.26
期末基金资产净值 1,167,489,872.94 917,647,333.01 749,339,734.13 741,778,952.72
期末基金份额净值 3.73 4.25 3.70 4.44
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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