中银主题策略混合A(163822)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
338,583,205.91 |
66,173,468.60 |
-256,802,613.99 |
-369,118,424.68 |
| 本期利润 |
409,672,826.25 |
123,579,079.81 |
-61,769,398.59 |
-225,987,565.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.35 |
0.39 |
-0.13 |
-0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.55 |
10.60 |
-4.04 |
-13.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.55 |
11.76 |
-2.17 |
-11.99 |
| 期末可供分配利润 |
491,871,546.21 |
393,087,021.00 |
317,464,008.06 |
323,756,673.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.14 |
1.22 |
1.01 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
1,103,194,646.29 |
1,239,295,407.58 |
1,082,253,290.70 |
1,451,213,570.56 |
| 期末基金份额净值 |
4.79 |
3.84 |
3.43 |
3.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
397.30 |
298.30 |
256.37 |
220.57 |
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