中银保本

(163823)

净值:
1.0630
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.6360 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-04-19
  • 净值走势
曲线选择:
中银保本(163823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-04-191.0630-0.09%
2018-04-181.06400.19%
2018-04-171.0620-0.19%
2018-04-161.06400.00%
2018-04-131.0640-0.09%
2018-04-121.06500.00%
2018-04-111.06500.09%
2018-04-101.06400.09%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 42.1901亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 34.8253亿元
最近分红 中银保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 707/3004
最近一月 0.57% 401/3004
最近三月 0.38% 579/3004
最近六月 2.11% 558/3004
最近一年 4.42% 1313/3004
今年以来 1.43% 517/3004
成立以来 63.79% 471/3004
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.10963.00%
中银中小盘1.33202.78%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000756新华制药76.581162.530.257.79%-17.78%-5.19%制造业
600138中青旅68.841449.760.314.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600054黄山旅游61.521051.990.222.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份47.751030.920.228.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液34.001892.520.40-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9489.703.04
金融业4713.631.51
批发和零售业4467.991.43
交通运输、仓储和邮政业1199.040.38
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他292607.2193.64
中银保本(163823)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19873.796.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券290493.8991.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2012.410.64
其他各项资产3914.301.24
中银保本(163823)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-19至今李建168756.5588.70
现任基金经理:李建