基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银稳健策略混合(163823) |
净值：
1.9046
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：2.9318 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 63,090.00 | 10,019,953.80 | 6.86 |
| 000776 | 广发证券 | 232,800.00 | 5,447,520.00 | 3.73 |
| 601211 | 国泰海通 | 290,600.00 | 5,288,920.00 | 3.62 |
| 603606 | 东方电缆 | 107,120.00 | 4,446,551.20 | 3.04 |
| 600031 | 三一重工 | 249,000.00 | 4,302,720.00 | 2.94 |
| 601318 | 中国平安 | 87,600.00 | 4,182,024.00 | 2.86 |
| 601601 | 中国太保 | 143,200.00 | 4,084,064.00 | 2.80 |
| 000425 | 徐工机械 | 495,700.00 | 4,010,213.00 | 2.74 |
| 601336 | 新华保险 | 62,200.00 | 3,710,852.00 | 2.54 |
| 002422 | 科伦药业 | 71,000.00 | 2,734,920.00 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,670,903.78 | 51.11 | 64.02 |
| 金融业 | 26,940,888.00 | 18.44 | 23.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,068,217.00 | 2.10 | 2.63 |
| 租赁和商务服务业 | 2,759,116.00 | 1.89 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,229,902.88 | 1.53 | 1.91 |
| 批发和零售业 | 2,158,653.00 | 1.48 | 1.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,949,480.00 | 1.33 | 1.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,436,994.00 | 0.98 | 1.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,400,844.00 | 0.96 | 1.20 |
| 采矿业 | 14,808.36 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 79.83 | 28.46 | 2.47 | 146,103,269.86 |
| 2026-03-31 | 77.83 | 27.49 | 3.53 | 156,308,659.67 |
| 2025-12-31 | 79.19 | 26.65 | 2.76 | 161,302,082.25 |
| 2025-09-30 | 78.60 | 25.75 | 2.95 | 166,995,669.50 |
| 2025-06-30 | 73.89 | 28.53 | 3.12 | 149,903,172.38 |
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