中银保本

(163823)

净值:
1.0440
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.6070 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银保本(163823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2017-11-291.0440-0.10%
2017-11-281.04500.10%
2017-11-271.0440-0.10%
2017-11-241.0450-0.10%
2017-11-231.0460-0.48%
2017-11-221.0510-0.19%
2017-11-211.05300.10%
2017-11-201.05200.19%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 42.1901亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 66.2277亿元
最近分红 中银保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.67% 764/2867
最近一月 -0.19% 1173/2867
最近三月 1.26% 1646/2867
最近六月 2.76% 1979/2867
最近一年 1.66% 1429/2867
今年以来 3.26% 1934/2867
成立以来 60.71% 507/2867
基金简称 单位净值 日增长率
中银优选1.30631.13%
中银中小盘1.47700.61%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000756新华制药76.581162.530.251.58%11.40%24.77%制造业
600138中青旅68.841449.760.311.32%-0.58%5.75%租赁和商务服务业
600054黄山旅游61.521051.990.22-0.24%0.06%-6.33%水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份47.751030.920.224.31%5.44%21.29%制造业
000858五粮液34.001892.520.403.10%-4.50%2.05%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7508.871.29
建筑业1327.050.23
科学研究和技术服务业1141.940.20
金融业1107.050.19
水利、环境和公共设施管理业655.240.11
其他569455.3297.98
中银保本(163823)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票9099.911.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券817577.1395.74
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10832.241.27
其他各项资产16407.111.92
中银保本(163823)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-19至今李建168756.5588.70
现任基金经理:李建