中银保本

(163823)

净值:
1.0810
日增长率:
0.00%
累计净值:1.6640 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-19
  • 净值走势
曲线选择:
中银保本(163823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-191.08100.00%
2018-10-191.08100.00%
2018-10-181.08100.00%
2018-10-171.08100.00%
2018-10-161.08100.00%
2018-10-151.08100.00%
2018-10-121.08100.00%
2018-10-111.08100.00%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 42.1901亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.3972亿元
最近分红 中银保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 583/2972
最近一月 0.09% 369/2972
最近三月 0.65% 228/2972
最近六月 1.69% 137/2972
最近一年 3.74% 143/2972
今年以来 3.05% 147/2972
成立以来 66.40% 345/2972
基金简称 单位净值 日增长率
中银品质生活混合0.87604.45%
中银新动力股票0.50404.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000756新华制药76.581162.530.257.79%-17.78%-5.19%制造业
600138中青旅68.841449.760.314.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600054黄山旅游61.521051.990.222.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份47.751030.920.228.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液34.001892.520.40-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业7617.472.59
金融业4194.711.43
交通运输、仓储和邮政业1357.900.46
批发和零售业905.170.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业7.160.00
其他279913.4595.21
中银保本(163823)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票14090.524.78
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券274186.7293.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2732.830.93
其他各项资产3468.131.18
中银保本(163823)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-19至今李建168756.5588.70
现任基金经理:李建