中银保本

(163823)

净值:
1.0730
日增长率:
0.19%
累计净值:1.6520 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:保本型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-06-29
  • 净值走势
曲线选择:
中银保本(163823)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-06-291.07300.19%
2018-06-281.0710-0.09%
2018-06-271.0720-0.09%
2018-06-261.0730-0.09%
2018-06-251.07400.09%
2018-06-221.07300.09%
2018-06-211.07200.00%
2018-06-201.07200.09%
基金公司 中银基金 基金经理 李建
销售机构 查看详情 发行份额 42.1901亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 2%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 31.2332亿元
最近分红 中银保本成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 1077/3011
最近一月 0.00% 389/3011
最近三月 1.32% 302/3011
最近六月 2.29% 252/3011
最近一年 4.68% 657/3011
今年以来 2.29% 261/3011
成立以来 65.17% 447/3011
基金简称 单位净值 日增长率
中银移动互联混合0.86704.96%
中银蓝筹1.30604.90%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000756新华制药76.581162.530.257.79%-17.78%-5.19%制造业
600138中青旅68.841449.760.314.44%8.34%10.27%租赁和商务服务业
600054黄山旅游61.521051.990.222.24%6.00%-1.21%水利、环境和公共设施管理业
600887伊利股份47.751030.920.228.61%21.84%28.03%制造业
000858五粮液34.001892.520.40-2.92%-2.09%16.62%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业9489.703.04
金融业4713.631.51
批发和零售业4467.991.43
交通运输、仓储和邮政业1199.040.38
信息传输、软件和信息技术服务业3.420.00
其他292607.2193.64
中银保本(163823)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票19873.796.28
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券290493.8991.84
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2012.410.64
其他各项资产3914.301.24
中银保本(163823)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2012-09-19至今李建168756.5588.70
现任基金经理:李建