中银稳健策略混合(163823) |
净值:
1.6139
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日增长率:
-0.59%
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累计净值:2.4843 | 加入自选基金 | ||||
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
000598 | 兴蓉环境 | 251.63 | 1283.31 | 1.59 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
000598 | 兴蓉环境 | 251.63 | 1356.29 | 1.76 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
300070 | 碧水源 | 144.49 | 1257.06 | 1.55 | 水利、环境和公共设施管理业 |
002262 | 恩华药业 | 98.04 | 1453.88 | 1.89 | 制造业 |
002624 | 完美世界 | 88.41 | 2608.03 | 2.65 | 信息传输、软件和信息技术服务业 |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 24217.93 | 24.59 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2622.38 | 2.66 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1821.57 | 1.85 |
卫生和社会工作 | 1791.86 | 1.82 |
金融业 | 1445.30 | 1.47 | 其他 | 66585.19 | 67.61 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 33837.20 | 34.24 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 55809.05 | 56.47 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 6700.00 | 6.78 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 1721.60 | 1.74 |
其他各项资产 | 764.25 | 0.77 |