中银稳健策略混合(163823)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银稳健策略混合(163823)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,570,541.91	4,782,755.85	17,772,276.52	-1,564,736.22
利息合计	48,444.98	33,651.26	52,835.40	22,019.29
其中：存款利息收入	19,702.86	10,042.66	37,053.36	19,267.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,742.12	23,608.60	15,782.04	2,751.41
投资收益合计	28,022,021.10	789,197.78	9,816,489.35	-1,192,613.98
其中：股票投资收益	22,763,742.59	-1,366,209.80	4,932,912.18	-3,025,250.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,165,192.52	1,090,250.25	3,291,383.12	900,389.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,093,085.99	1,065,157.33	1,592,194.05	932,247.05
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,491,727.65	3,957,302.03	7,895,967.94	-396,366.48
其他收入	8,348.18	2,604.78	6,983.83	2,224.95
费用	2,616,188.41	1,262,159.47	2,726,155.85	1,406,751.64
管理人报酬	1,861,574.74	889,475.43	1,760,386.78	882,680.47
基金托管费	310,262.46	148,245.89	293,397.91	147,113.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	248,983.43	124,946.38	472,463.15	275,127.34
其中：卖出回购金融资产支出	248,983.43	124,946.38	472,463.15	275,127.34
其他费用	195,075.27	99,318.81	199,697.53	101,800.87
利润总额	32,954,353.50	3,520,596.38	15,046,120.67	-2,971,487.86

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