华富强债

(164105)

最新价:
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净值:1.2780  累计净值:1.7290 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 华富基金 基金经理 尹培俊
销售机构 查看详情 发行份额 19.9921亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.9240亿元
最近分红 华富强债成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.31% 146/254
最近一月 0.95% 166/254
最近三月 -0.08% 73/254
最近六月 0.87% 50/254
最近一年 1.43% 52/254
今年以来 2.25% 51/254
成立以来 79.21% 46/254
基金简称 单位净值 日增长率
华富产业升级0.91100.44%
华富价值0.98280.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002241歌尔股份49.67957.643.18-4.32%-0.86%8.24%制造业
600422昆药集团30.00340.201.1311.06%10.34%5.94%制造业
601336新华保险15.00771.002.56-6.08%-3.88%14.18%金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1483.583.78
金融业422.531.08
其他37314.2695.14
华富强债(164105)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1906.114.23
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券41345.9191.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1171.372.60
其他各项资产656.131.46
华富强债(164105)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-03-06至今尹培俊115456.0629.55
2011-04-262014-03-17张钫10569.116.10
2010-09-082011-11-01曾刚419-3.70-2.07
现任基金经理:尹培俊