华富强债LOF(164105)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
33,667,795.01 |
28,444,092.67 |
-30,055,420.63 |
-35,167,580.03 |
| 本期利润 |
52,339,679.59 |
40,772,499.34 |
24,077,955.27 |
-5,209,522.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.08 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
4.93 |
3.11 |
-0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.51 |
5.17 |
3.41 |
0.48 |
| 期末可供分配利润 |
188,600,871.17 |
216,361,601.49 |
168,997,640.51 |
209,837,667.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.40 |
0.34 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
759,976,683.16 |
877,291,306.95 |
757,171,370.22 |
648,862,450.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.64 |
1.61 |
1.54 |
1.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
160.41 |
157.13 |
144.48 |
137.54 |
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