首页 > 基金> 天弘丰利LOF(164208)

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天弘丰利LOF

(164208)

净值：

1.3823

日增长率：

0.07%

累计净值：2.1007

2025-11-10

净值走势

天弘丰利LOF(164208)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.3823	0.07%
2025-11-07	1.3814	0.02%
2025-11-06	1.3811	-0.04%
2025-11-05	1.3817	0.07%
2025-11-04	1.3808	-0.06%
2025-11-03	1.3816	0.10%
2025-10-31	1.3802	0.09%
2025-10-30	1.3790	-0.09%

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基金情况

基金全称	天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司	天弘基金
基金经理	杜广胡东宛茹雪
交易状态	场内交易场内交易
销售机构	查看详情
资产规模	2.53亿元	份额规模	1.8431亿份
成立以来分红	每份累计0.19元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.51%
最近三月	0.85%
最近六月	0.00%
最近一年	4.48%
最近两年	7.45%

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基金要闻

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天弘丰利LOF持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300059	东方财富	1,427,879.00	36,182,453.86	1.31

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	36,182,453.86	1.31	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	126.76	2.49	273,245,879.89
2025-06-30	-	119.37	1.18	642,455,705.02
2025-03-31	-	115.62	1.35	784,825,679.77
2024-12-31	-	119.91	0.70	681,277,044.06
2024-09-30	-	110.14	2.79	425,426,887.51

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-10-25	-	宛茹雪	384	5.50
2024-04-25	-	胡东	567	8.90
2020-12-24	-	杜广	1785	22.56
2020-01-10	2021-02-18	姜晓丽	405	2.81
2017-04-10	2020-02-26	柴文婷	1052	16.74
2011-11-23	2018-06-30	陈钢	2411	74.89
2011-11-23	2013-08-08	刘冬	624	12.04

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