天弘丰利LOF(164208)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘丰利LOF(164208)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	9,589,510.53	18,078,887.71	-4,588,803.22	77,298,744.80
利息合计	208,429.22	337,113.05	118,553.05	784,038.21
其中：存款利息收入	70,575.11	202,321.93	97,733.16	392,578.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	137,854.11	134,791.12	20,819.89	391,459.81
投资收益合计	14,337,790.81	-9,149,894.54	-30,594,638.50	17,182,748.26
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,337,790.81	-9,149,894.54	-30,594,638.50	17,182,748.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,978,465.55	26,887,335.71	25,886,823.09	59,310,566.09
其他收入	21,756.05	4,333.49	459.14	21,392.24
费用	2,838,476.82	4,450,786.29	2,799,361.82	14,583,121.66
管理人报酬	1,172,185.70	1,746,904.95	1,049,559.08	4,702,461.60
基金托管费	390,728.55	582,301.67	349,853.02	1,567,487.28
销售服务费	3,384.62	8,822.61	3,793.16	54,560.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,160,208.33	1,876,868.26	1,267,291.48	7,958,740.14
其中：卖出回购金融资产支出	1,160,208.33	1,876,868.26	1,267,291.48	7,958,740.14
其他费用	102,902.56	227,200.00	123,026.14	247,200.00
利润总额	6,751,033.71	13,628,101.42	-7,388,165.04	62,715,623.14

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