天弘丰利LOF(164208)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

天弘丰利LOF(164208)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	17,581,476.48	9,589,510.53	18,078,887.71	-4,588,803.22
利息合计	243,929.06	208,429.22	337,113.05	118,553.05
其中：存款利息收入	101,086.50	70,575.11	202,321.93	97,733.16
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	142,842.56	137,854.11	134,791.12	20,819.89
投资收益合计	24,483,278.57	14,337,790.81	-9,149,894.54	-30,594,638.50
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,483,278.57	14,337,790.81	-9,149,894.54	-30,594,638.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,168,370.58	-4,978,465.55	26,887,335.71	25,886,823.09
其他收入	22,639.43	21,756.05	4,333.49	459.14
费用	4,195,430.94	2,838,476.82	4,450,786.29	2,799,361.82
管理人报酬	1,734,945.10	1,172,185.70	1,746,904.95	1,049,559.08
基金托管费	578,315.02	390,728.55	582,301.67	349,853.02
销售服务费	9,619.02	3,384.62	8,822.61	3,793.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,648,375.18	1,160,208.33	1,876,868.26	1,267,291.48
其中：卖出回购金融资产支出	1,648,375.18	1,160,208.33	1,876,868.26	1,267,291.48
其他费用	207,200.00	102,902.56	227,200.00	123,026.14
利润总额	13,386,045.54	6,751,033.71	13,628,101.42	-7,388,165.04

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