基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A(164212) |
净值：
2.1965
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日增长率：
-1.82%
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累计净值：2.1965 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| NVDA | 英伟达 | 7,200.00 | 8,688,552.19 | 4.64 |
| TSM | 台积电 | 3,500.00 | 8,184,439.31 | 4.37 |
| LITE | Lumentum Holdings Inc | 1,600.00 | 7,780,284.07 | 4.15 |
| TER | 泰瑞达 | 3,500.00 | 7,179,638.63 | 3.83 |
| KLAC | 科磊 | 670.00 | 6,826,089.82 | 3.64 |
| TSLA | 特斯拉 | 2,600.00 | 6,687,946.07 | 3.57 |
| AVGO | 博通 | 3,000.00 | 6,424,870.48 | 3.43 |
| COHR | Coherent Corp | 3,800.00 | 6,263,427.04 | 3.34 |
| AMD | 超威半导体 | 4,400.00 | 6,193,499.58 | 3.31 |
| LRCX | 拉姆研究 | 4,150.00 | 6,135,355.87 | 3.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息技术 | 101,568,386.30 | 54.21 | 60.08 |
| 消费者非必需品 | 27,873,348.10 | 14.88 | 16.49 |
| 工业 | 24,604,919.96 | 13.13 | 14.56 |
| 基础材料 | 8,943,650.00 | 4.77 | 5.29 |
| 电信服务 | 6,053,942.21 | 3.23 | 3.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.85 | 0.43 | 5.34 | 187,366,670.18 |
| 2025-12-31 | 86.85 | 0.71 | 8.68 | 114,403,489.24 |
| 2025-09-30 | 85.63 | - | 5.96 | 47,031,565.43 |
| 2025-06-30 | 86.56 | - | 9.54 | 23,873,933.83 |
| 2025-03-31 | 85.20 | - | 10.39 | 26,942,535.08 |
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