天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A(164212)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
9,144,975.00 |
1,165,098.84 |
2,979,774.31 |
1,503,514.37 |
| 利息合计 |
22,787.52 |
12,501.16 |
14,788.50 |
6,745.49 |
| 其中：存款利息收入 |
22,787.52 |
12,501.16 |
14,788.50 |
6,745.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
3,291,153.53 |
1,409,684.57 |
795,559.37 |
-855,642.56 |
| 其中：股票投资收益 |
3,122,423.27 |
1,311,107.91 |
657,964.13 |
-935,589.26 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
547.22 |
-323.57 |
11,214.54 |
7,582.83 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
168,183.04 |
98,900.23 |
126,380.70 |
72,363.87 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,823,121.41 |
-227,182.93 |
2,129,854.43 |
2,317,400.23 |
| 其他收入 |
274,717.96 |
120,958.64 |
52,023.34 |
14,850.98 |
| 费用 |
608,286.55 |
230,638.68 |
383,447.79 |
179,939.32 |
| 管理人报酬 |
469,529.80 |
177,675.68 |
286,262.15 |
134,152.21 |
| 基金托管费 |
79,927.17 |
31,284.77 |
57,252.35 |
26,830.36 |
| 销售服务费 |
56,773.61 |
21,461.59 |
39,828.34 |
18,909.65 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
2,055.97 |
216.64 |
104.95 |
47.10 |
| 利润总额 |
8,536,688.45 |
934,460.16 |
2,596,326.52 |
1,323,575.05 |
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