新华环保

(164304)

净值:
1.1420
日增长率:
1.87%
累计净值:0.8100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-05-21
  • 净值走势
曲线选择:
新华环保(164304)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-211.14201.87%
2019-05-161.17000.78%
2019-05-151.16102.47%
2019-05-141.1330-0.70%
2019-05-131.1410-1.30%
2019-05-101.15602.85%
2019-05-091.1240-0.35%
2019-05-081.1280-0.53%
基金公司 新华基金 基金经理 邓岳
销售机构 查看详情 发行份额 9.8395亿元
申购费率 1% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6712亿元
最近分红 新华环保成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.46% 590/789
最近一月 -13.02% 716/789
最近三月 10.62% 567/789
最近六月 11.16% 534/789
最近一年 -24.12% 615/789
今年以来 13.77% 607/789
成立以来 -18.01% 640/789
基金简称 单位净值 日增长率
NCF环保B1.29305.21%
新华外延增长混1.09865.20%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002340格林美43.26261.741.105.10%20.95%50.87%制造业
002129中环股份33.89348.051.47-10.76%-4.60%-10.09%制造业
300355蒙草生态25.38272.561.154.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
000786北新建材16.07254.621.0711.84%1.24%9.98%制造业
600884杉杉股份15.71258.811.094.37%18.99%47.65%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3978.4359.28
电力、热力、燃气及水生产和供应业1129.4416.83
水利、环境和公共设施管理业679.1410.12
建筑业301.194.49
信息传输、软件和信息技术服务业196.422.93
其他426.136.35
新华环保(164304)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票6344.6893.46
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计441.876.51
其他各项资产2.390.04
新华环保(164304)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-07-20至今张永超287-1.601.17
2014-09-152016-11-03李会忠78024.0227.36
2014-09-112015-09-15李昱369-3.069.67
现任基金经理:邓岳