新华中证环保产业指数(164304)利润分配表-基金频道-证券之星

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新华中证环保产业指数(164304)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,256,840.90	-3,684,992.25	2,096,978.06	-9,319,023.28
利息合计	16,766.80	8,026.03	19,784.60	10,206.22
其中：存款利息收入	16,766.80	8,026.03	19,784.60	10,206.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-8,793,749.43	-3,870,778.64	-12,640,309.92	-6,504,924.89
其中：股票投资收益	-10,043,328.69	-4,492,473.75	-14,476,371.64	-7,466,715.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,249,579.26	621,695.11	1,836,061.72	961,790.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,991,312.18	162,030.71	14,670,474.91	-2,841,623.22
其他收入	42,511.35	15,729.65	47,028.47	17,318.61
费用	1,129,764.29	551,605.59	1,503,692.85	771,277.87
管理人报酬	804,663.02	390,457.27	952,519.01	493,053.26
基金托管费	160,932.58	78,091.47	190,503.84	98,610.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,168.69	83,056.85	360,670.00	179,613.90
利润总额	19,127,076.61	-4,236,597.84	593,285.21	-10,090,301.15

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