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前海开源中证健康产业指数(164401)
前海开源中证健康产业指数
(164401)
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累计净值：0.7388
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.7388 | -0.69% |
| 2026-09-24 | 0.7439 | -2.09% |
| 2026-09-23 | 0.7598 | -0.24% |
| 2026-09-22 | 0.7616 | -0.24% |
| 2026-09-21 | 0.7634 | 1.96% |
| 2026-09-18 | 0.7487 | 0.47% |
| 2026-09-17 | 0.7452 | 0.20% |
| 2026-09-16 | 0.7437 | -0.01% |
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基金全称
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前海开源中证健康产业指数型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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周双志
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.67亿元
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份额规模
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0.9121亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.22%
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最近一月
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-4.45%
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最近三月
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3.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.70%
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最近两年
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13.00%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301127 | 武汉天源 | 47,700.00 | 988,344.00 | 1.48 |
| 002821 | 凯莱英 | 5,900.00 | 955,800.00 | 1.43 |
| 688336 | 三生国健 | 17,690.00 | 939,339.00 | 1.41 |
| 603588 | 高能环境 | 47,912.00 | 919,910.40 | 1.38 |
| 002653 | 海思科 | 13,400.00 | 888,956.00 | 1.33 |
| 688506 | 百利天恒 | 3,000.00 | 882,090.00 | 1.32 |
| 603259 | 药明康德 | 6,877.00 | 856,255.27 | 1.28 |
| 688578 | 艾力斯 | 7,800.00 | 851,760.00 | 1.28 |
| 002549 | 凯美特气 | 40,400.00 | 850,420.00 | 1.28 |
| 688331 | 荣昌生物 | 6,400.00 | 833,664.00 | 1.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,777,057.39 | 59.68 | 63.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,120,695.47 | 10.68 | 11.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,955,224.23 | 10.44 | 11.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,468,461.38 | 5.20 | 5.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,099,669.41 | 4.65 | 4.93 |
| 批发和零售业 | 1,242,740.00 | 1.86 | 1.98 |
| 卫生和社会工作 | 619,491.74 | 0.93 | 0.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 550,080.00 | 0.83 | 0.88 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.27 | 2.12 | 3.81 | 66,649,197.31 |
| 2026-03-31 | 94.46 | 1.36 | 4.35 | 74,261,301.77 |
| 2025-12-31 | 94.12 | 2.79 | 3.57 | 75,328,981.57 |
| 2025-09-30 | 93.87 | 2.55 | 4.04 | 78,844,087.98 |
| 2025-06-30 | 94.64 | 3.82 | 2.09 | 55,303,108.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-04-07 | - | 周双志 | 176 | -5.55 |
| 2020-12-18 | 2026-04-07 | 梁溥森 | 1936 | -26.42 |
| 2017-12-14 | 2020-12-18 | 陶曙斌 | 1100 | 79.98 |
| 2017-02-14 | 2017-12-14 | 聂守华 | 303 | 2.52 |
| 2015-04-16 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 776 | 1.90 |
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