健康分级

(164401)

净值:
0.7580
日增长率:
4.84%
累计净值:0.8430 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-22
  • 净值走势
曲线选择:
健康分级(164401)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-220.75804.84%
2018-10-190.72302.55%
2018-10-180.7050-2.89%
2018-10-170.7260-0.27%
2018-10-160.7280-1.62%
2018-10-150.7400-1.60%
2018-10-120.7520-0.27%
2018-10-110.7540-5.28%
基金公司 前海开源 基金经理 陶曙斌
销售机构 查看详情 发行份额 3.5109亿元
申购费率 1.2% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3427亿元
最近分红 健康分级成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.43% 542/684
最近一月 -6.99% 453/684
最近三月 -17.43% 535/684
最近六月 -19.02% 385/684
最近一年 -25.48% 348/684
今年以来 -23.29% 430/684
成立以来 -17.71% 415/684
基金简称 单位净值 日增长率
健康B0.468017.59%
中航军B0.726011.52%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002515金字火腿56.28533.541.042.03%3.69%17.76%制造业
300355蒙草生态53.95579.441.134.08%-8.46%10.00%水利、环境和公共设施管理业
002234民和股份42.47528.291.03-9.62%12.83%30.66%农、林、牧、渔业
300267尔康制药36.86422.460.82-14.07%-18.12%-13.94%制造业
002299圣农发展35.83532.721.04-2.63%8.33%29.13%农、林、牧、渔业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业18933.9956.64
农、林、牧、渔业3383.7010.12
批发和零售业2451.527.33
卫生和社会工作1763.545.28
水利、环境和公共设施管理业1477.404.42
其他5418.8416.21
健康分级(164401)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票30342.5690.45
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计3185.239.50
其他各项资产17.860.05
健康分级(164401)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-02-14至今聂守华782.02-0.74
2015-04-16至今孙亚超7486.54-15.35
现任基金经理:陶曙斌